Composition de Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 438 M $ en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MUN BD FD INC | 12 893 328 | 204,5 M $ | 6,88 % |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1 378 669 | 70,3 M $ | 2,36 % |
| 3 | FEDERATED FIXED INC SECS INC | 6 501 899 | 65,2 M $ | 2,19 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 51 265 677 | 51,3 M $ | 1,73 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 44 914 059 | 44,9 M $ | 1,51 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 830 004 | 1,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,7 %
- Non attribué 89,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 438 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060103