Composition de Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 434,4 M $ en actions, soit 13,8 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MUN BD FD INC | 12 893 328 | 205,6 M $ | 6,53 % |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1 378 669 | 70,5 M $ | 2,24 % |
| 3 | FEDERATED FIXED INC SECS INC | 6 655 804 | 67 M $ | 2,13 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 44 638 342 | 44,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | Fidelity Colchester Street Trust | 41 752 083 | 41,8 M $ | 1,33 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 891 247 | 4,9 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 11,4 %
- Non attribué 88,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 434,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060103