Zusammensetzung von Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 434,4 Mio. $ in Aktien, 13,8 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MUN BD FD INC | 12.893.328 | 205,6 Mio. $ | 6,53 % |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.378.669 | 70,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | FEDERATED FIXED INC SECS INC | 6.655.804 | 67 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 44.638.342 | 44,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Fidelity Colchester Street Trust | 41.752.083 | 41,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.891.247 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,4 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 434,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060103