Zusammensetzung von Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 438 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MUN BD FD INC | 12.893.328 | 204,5 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.378.669 | 70,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | FEDERATED FIXED INC SECS INC | 6.501.899 | 65,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 51.265.677 | 51,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 44.914.059 | 44,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.830.004 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,7 %
- Nicht zugeordnet 89,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 438 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060103