Fonds mit PIMCO Short-Term Fund
ISIN US6933906017 · Vereinigte Staaten · LEI 549300F3V4IM7FBY9U59
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 310,9 Mio. € 361,5 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 34.805.813 | 338 Mio. $ | 7,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 2.428.126 | 23,6 Mio. $ | 15,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 15,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 37.233.939 | +18,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 31.349.406 | -31,8 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 45.979.716 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 48.602.297 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 48.373.841 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 49.039.368 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 55.629.499 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 52.118.599 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 53.323.975 | +8,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 49.381.573 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 48.256.946 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 51.117.004 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 2.449 | 23.684 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO Short-Term Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-short-term-fund-US6933906017