Zusammensetzung von T. Rowe Price Limited-Term Bond Portfolio
ISIN US09260C1099, US31423A4408, US46653M8230, US6174556968, US90470L3520
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- Nettovermögen
- 226,8 Mio. $
- Anleihen
- 203 von 125 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
125 Gesellschaften, 203 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Salesforce Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | GATX Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | ING Groep NV | 2 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Heineken NV | 1 | 984.818,2 $ | 0,43 % |
| 10 | CVS Health Corp | 4 | 972.518,3 $ | 0,43 % |
| 11 | Fiserv Inc | 5 | 972.345,5 $ | 0,43 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 912.437,2 $ | 0,40 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 910.058,2 $ | 0,40 % |
| 14 | Bank of America Corp | 3 | 886.150,1 $ | 0,39 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 816.403,2 $ | 0,36 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 806.111,4 $ | 0,36 % |
| 17 | Global Payments Inc | 3 | 790.868,6 $ | 0,35 % |
| 18 | AbbVie Inc | 2 | 783.267,5 $ | 0,35 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 772.430,9 $ | 0,34 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 762.851,5 $ | 0,34 % |
| 21 | Danske Bank A/S | 3 | 731.825,5 $ | 0,32 % |
| 22 | American Express Co | 4 | 729.716,1 $ | 0,32 % |
| 23 | MPLX LP | 1 | 691.680,8 $ | 0,31 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 652.896,4 $ | 0,29 % |
| 25 | Gartner Inc | 1 | 651.573,5 $ | 0,29 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 650.018,5 $ | 0,29 % |
| 27 | American Tower Corp | 2 | 648.276,6 $ | 0,29 % |
| 28 | Boeing Co/The | 2 | 626.551,2 $ | 0,28 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 3 | 618.947,8 $ | 0,27 % |
| 30 | Workday Inc | 1 | 604.565,3 $ | 0,27 % |
| 31 | DNB Bank ASA | 1 | 598.145,6 $ | 0,26 % |
| 32 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 597.960 $ | 0,26 % |
| 33 | Exelon Corp | 2 | 594.250,7 $ | 0,26 % |
| 34 | DTE Energy Co | 3 | 582.089,6 $ | 0,26 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 581.754,6 $ | 0,26 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 557.799,3 $ | 0,25 % |
| 37 | Humana Inc | 4 | 556.183,2 $ | 0,25 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 534.936 $ | 0,24 % |
| 39 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 526.690 $ | 0,23 % |
| 40 | Steel Dynamics Inc | 1 | 519.796,6 $ | 0,23 % |
| 41 | International Business Machines Corp. | 1 | 515.207,7 $ | 0,23 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 514.321 $ | 0,23 % |
| 43 | Synopsys Inc | 1 | 512.116,8 $ | 0,23 % |
| 44 | eBay Inc | 1 | 510.433,1 $ | 0,23 % |
| 45 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 | 500.000 $ | 0,22 % |
| 46 | State Bank of India | 1 | 496.229,1 $ | 0,22 % |
| 47 | Citigroup Inc | 2 | 494.135,8 $ | 0,22 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 465.044,3 $ | 0,21 % |
| 49 | FedEx Corp | 1 | 459.000 $ | 0,20 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 1 | 458.801 $ | 0,20 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 2 | 454.003,9 $ | 0,20 % |
| 52 | Korea Electric Power Corp | 1 | 451.582,3 $ | 0,20 % |
| 53 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 449.899,3 $ | 0,20 % |
| 54 | Edison International | 1 | 448.581,8 $ | 0,20 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 2 | 446.415,6 $ | 0,20 % |
| 56 | Japan Tobacco Inc | 1 | 434.054,9 $ | 0,19 % |
| 57 | Var Energi ASA | 1 | 432.086,6 $ | 0,19 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 1 | 428.236,3 $ | 0,19 % |
| 59 | EQT Corp | 1 | 419.218,4 $ | 0,18 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 1 | 415.667,9 $ | 0,18 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 2 | 401.751,7 $ | 0,18 % |
| 62 | Cencora Inc | 3 | 398.289,2 $ | 0,18 % |
| 63 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 393.214,8 $ | 0,17 % |
| 64 | RTX Corp | 2 | 379.303,1 $ | 0,17 % |
| 65 | Becton Dickinson & Co | 1 | 376.786 $ | 0,17 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 1 | 374.527,7 $ | 0,17 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 366.710 $ | 0,16 % |
| 68 | Element Fleet Management Corp | 2 | 363.301 $ | 0,16 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 348.616,6 $ | 0,15 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 1 | 343.472,5 $ | 0,15 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 1 | 340.603,6 $ | 0,15 % |
| 72 | FirstEnergy Corp | 1 | 337.363,7 $ | 0,15 % |
| 73 | Oracle Corp | 1 | 322.846,3 $ | 0,14 % |
| 74 | Alphabet Inc | 1 | 307.344,4 $ | 0,14 % |
| 75 | Owens Corning | 2 | 304.580,2 $ | 0,13 % |
| 76 | Centene Corp | 1 | 303.773,9 $ | 0,13 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 302.890,9 $ | 0,13 % |
| 78 | Targa Resources Corp | 2 | 296.864,4 $ | 0,13 % |
| 79 | Enbridge Inc | 3 | 294.562,5 $ | 0,13 % |
| 80 | CaixaBank SA | 1 | 292.651,2 $ | 0,13 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 1 | 289.320,4 $ | 0,13 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 1 | 288.059,8 $ | 0,13 % |
| 83 | Regal Rexnord Corp | 1 | 287.189,1 $ | 0,13 % |
| 84 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 281.992,4 $ | 0,12 % |
| 85 | Societe Generale SA | 1 | 271.821,9 $ | 0,12 % |
| 86 | Orange SA | 1 | 269.685,9 $ | 0,12 % |
| 87 | US Bancorp | 1 | 265.285,8 $ | 0,12 % |
| 88 | Airbnb Inc | 2 | 264.608,2 $ | 0,12 % |
| 89 | Fortive Corp | 1 | 263.183,8 $ | 0,12 % |
| 90 | Intel Corp | 2 | 257.256,6 $ | 0,11 % |
| 91 | Stryker Corp | 1 | 246.928,1 $ | 0,11 % |
| 92 | Advanced Info Service PCL | 1 | 245.119,4 $ | 0,11 % |
| 93 | Revvity Inc | 1 | 244.113,8 $ | 0,11 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 1 | 242.009,3 $ | 0,11 % |
| 95 | American Electric Power Co Inc | 1 | 229.699,8 $ | 0,10 % |
| 96 | Baxter International Inc | 1 | 227.277,2 $ | 0,10 % |
| 97 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 225.897 $ | 0,10 % |
| 98 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 223.699,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 221.624,6 $ | 0,10 % |
| 100 | BAE Systems PLC | 1 | 221.536,5 $ | 0,10 % |
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