Zusammensetzung von T. Rowe Price Limited-Term Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 226,4 Mio. $
- Anleihen
- 182 von 109 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 109 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | GATX Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Salesforce Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Var Energi ASA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Heineken NV | 1 | 984.987,2 $ | 0,44 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 2 | 974.708,5 $ | 0,43 % |
| 11 | Jabil Inc | 2 | 954.754,4 $ | 0,42 % |
| 12 | Bank of America Corp | 3 | 884.081 $ | 0,39 % |
| 13 | Global Payments Inc | 3 | 871.440,8 $ | 0,38 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 864.145,6 $ | 0,38 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 4 | 851.644,1 $ | 0,38 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 813.100,3 $ | 0,36 % |
| 17 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 804.337,2 $ | 0,36 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 799.757,5 $ | 0,35 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 769.529,7 $ | 0,34 % |
| 20 | ONEOK Inc | 3 | 759.457,2 $ | 0,34 % |
| 21 | Fiserv Inc | 4 | 735.027,8 $ | 0,32 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 729.878,2 $ | 0,32 % |
| 23 | American Express Co | 4 | 726.637,5 $ | 0,32 % |
| 24 | Gartner Inc | 1 | 716.342 $ | 0,32 % |
| 25 | Ecolab Inc | 1 | 626.002,5 $ | 0,28 % |
| 26 | Boeing Co/The | 2 | 625.012,8 $ | 0,28 % |
| 27 | ING Groep NV | 2 | 624.001,4 $ | 0,28 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 611.631,1 $ | 0,27 % |
| 29 | Workday Inc | 1 | 605.564,4 $ | 0,27 % |
| 30 | Exelon Corp | 2 | 595.570,6 $ | 0,26 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 1 | 585.376 $ | 0,26 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 579.653,7 $ | 0,26 % |
| 33 | Conagra Brands Inc | 3 | 528.436,3 $ | 0,23 % |
| 34 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 527.687,4 $ | 0,23 % |
| 35 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 517.154,3 $ | 0,23 % |
| 36 | Synopsys Inc | 1 | 510.707,9 $ | 0,23 % |
| 37 | eBay Inc | 1 | 510.566,4 $ | 0,23 % |
| 38 | State Bank of India | 1 | 499.551,3 $ | 0,22 % |
| 39 | CaixaBank SA | 2 | 489.517,3 $ | 0,22 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 458.294,9 $ | 0,20 % |
| 41 | Humana Inc | 3 | 455.566,8 $ | 0,20 % |
| 42 | Korea Electric Power Corp | 1 | 450.337,8 $ | 0,20 % |
| 43 | Element Fleet Management Corp | 3 | 441.996,1 $ | 0,20 % |
| 44 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 431.985,4 $ | 0,19 % |
| 45 | VIATRIS INC | 1 | 422.767,4 $ | 0,19 % |
| 46 | Baxter International Inc | 1 | 408.739,3 $ | 0,18 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 1 | 401.771,2 $ | 0,18 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 401.414,9 $ | 0,18 % |
| 49 | Cencora Inc | 3 | 397.293 $ | 0,18 % |
| 50 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 392.356,7 $ | 0,17 % |
| 51 | RTX Corp | 2 | 376.059,3 $ | 0,17 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 375.605,9 $ | 0,17 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 364.605,7 $ | 0,16 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 349.617 $ | 0,15 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 347.505,3 $ | 0,15 % |
| 56 | Banco Santander Chile | 1 | 345.028,3 $ | 0,15 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 1 | 342.169,5 $ | 0,15 % |
| 58 | DNB Bank ASA | 1 | 338.348,7 $ | 0,15 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 1 | 337.974 $ | 0,15 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 2 | 331.648,6 $ | 0,15 % |
| 61 | Oracle Corp | 1 | 323.378,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Centene Corp | 1 | 311.692 $ | 0,14 % |
| 63 | Owens Corning | 2 | 304.192,8 $ | 0,13 % |
| 64 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 301.723,6 $ | 0,13 % |
| 65 | Fifth Third Bancorp | 1 | 299.787 $ | 0,13 % |
| 66 | Royal Bank of Canada | 1 | 297.561,5 $ | 0,13 % |
| 67 | Enbridge Inc | 3 | 293.139 $ | 0,13 % |
| 68 | Darden Restaurants Inc | 1 | 289.163,1 $ | 0,13 % |
| 69 | Credit Agricole SA | 1 | 287.189,3 $ | 0,13 % |
| 70 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 285.214,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Societe Generale SA | 1 | 271.296,5 $ | 0,12 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 268.061,2 $ | 0,12 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 265.591,3 $ | 0,12 % |
| 74 | US Bancorp | 1 | 265.059,6 $ | 0,12 % |
| 75 | Stryker Corp | 1 | 245.660,2 $ | 0,11 % |
| 76 | Revvity Inc | 1 | 244.660,1 $ | 0,11 % |
| 77 | Advanced Info Service PCL | 1 | 243.945 $ | 0,11 % |
| 78 | American Electric Power Co Inc | 1 | 228.388,9 $ | 0,10 % |
| 79 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 224.986,7 $ | 0,10 % |
| 80 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 223.808,8 $ | 0,10 % |
| 81 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 221.437,1 $ | 0,10 % |
| 82 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 221.114,5 $ | 0,10 % |
| 83 | AutoZone Inc | 1 | 217.788,4 $ | 0,10 % |
| 84 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 214.417,8 $ | 0,09 % |
| 85 | Airbnb Inc | 1 | 208.789 $ | 0,09 % |
| 86 | Banco Santander SA | 1 | 201.292,3 $ | 0,09 % |
| 87 | KT Corp | 1 | 198.662,6 $ | 0,09 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 196.723,1 $ | 0,09 % |
| 89 | Southern Co/The | 1 | 181.036,2 $ | 0,08 % |
| 90 | American Tower Corp | 1 | 176.442,2 $ | 0,08 % |
| 91 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 174.877,9 $ | 0,08 % |
| 92 | Dollar General Corp | 1 | 167.753,1 $ | 0,07 % |
| 93 | Ameren Corp | 1 | 167.034,7 $ | 0,07 % |
| 94 | Williams Cos Inc/The | 1 | 165.592,4 $ | 0,07 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 164.690,1 $ | 0,07 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 1 | 159.945,9 $ | 0,07 % |
| 97 | Solventum Corp | 1 | 155.938,3 $ | 0,07 % |
| 98 | Mobility Global Inc | 1 | 130.244,3 $ | 0,06 % |
| 99 | Sempra | 1 | 125.009,8 $ | 0,06 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 1 | 115.910,4 $ | 0,05 % |
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