Zusammensetzung von AQR Emerging Multi-Style II Fund
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- Nettovermögen
- 763,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 221 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.269.256 | 100,1 Mio. $ | 13,11 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 334.601 | 74,2 Mio. $ | 9,72 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18.290 | 32,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | United Microelectronics Corp | 3.047.713 | 16,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 10.145 | 14,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 258.800 | 14,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 492.762 | 13,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 11.526.000 | 11,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 141.960 | 11,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 9.860 | 11,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Unimicron Technology Corp | 275.222 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | MEDIATEK INC | 65.622 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 135.000 | 8,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | ORLEN SA | 234.791 | 7,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Krung Thai Bank PCL | 6.296.000 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | COAL INDIA LTD | 1.484.570 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 30.092 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | CITIC Ltd | 4.894.000 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Woori Financial Group Inc | 351.425 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.332.500 | 6,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.588.581 | 6,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | ASPEED Technology Inc | 12.019 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Banco do Brasil SA | 1.613.400 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | APR Corp/Korea | 22.919 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | GE Vernova T&D India Ltd | 107.438 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Gold Fields Ltd | 161.480 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Hana Financial Group Inc | 70.942 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2.172.000 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Kia Corp | 53.980 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 461.508 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Astra International Tbk PT | 18.838.400 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5.404.000 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 777.000 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 374.204 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Asia Vital Components Co Ltd | 54.000 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.294.875 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Canara Bank | 3.111.946 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Vedanta Ltd | 1.373.624 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Innovent Biologics Inc | 398.000 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Kingsoft Corp Ltd | 1.406.200 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Vale SA | 262.138 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Etihad Etisalat Co | 245.000 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | China Hongqiao Group Ltd | 1.518.500 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 931.641 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Hindustan Aeronautics Ltd | 83.427 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | New China Life Insurance Co Ltd | 647.900 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Weichai Power Co Ltd | 853.000 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 982.000 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.018.000 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Bank of Baroda | 1.274.100 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Lenovo Group Ltd | 1.224.000 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Industrial Bank of Korea | 280.445 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 233.623 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Hitachi Energy India Ltd | 9.024 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Sibanye Stillwater Ltd | 1.517.887 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Emirates NBD Bank PJSC | 394.087 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | NTPC LTD | 841.932 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 155.000 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | PTT Exploration & Production PCL | 775.400 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Sasol Ltd | 310.662 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Hindalco Industries Ltd | 301.275 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Industrias Penoles SAB de CV | 69.845 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 47.082 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 19.423 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Embraer SA | 42.552 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.249.000 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | RHB Bank Bhd | 1.270.054 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Remegen Co Ltd | 262.500 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 308.760 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | PetroChina Co Ltd | 1.930.400 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 552.300 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | United Tractors Tbk PT | 1.881.900 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Elite Material Co Ltd | 14.000 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.053 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | ASE Technology Holding Co Ltd | 104.469 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 28.524 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Gerdau SA | 552.949 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Kunlun Energy Co Ltd | 2.670.000 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Indian Oil Corp Ltd | 1.461.126 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | China Resources Land Ltd | 558.000 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 19.415 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Kasikornbank PCL | 321.000 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | BOE Technology Group Co Ltd | 1.583.900 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Jiangxi Copper Co Ltd | 504.000 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 26.012 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 502.634 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Saudi Telecom Co | 158.778 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | International Container Terminal Services Inc | 124.804 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Standard Bank Group Ltd | 89.849 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 167.407 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | International Games System Co Ltd | 70.000 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 104.690 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | SCB X PCL | 349.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Saudi National Bank/The | 146.405 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 23.819 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 1.788.122 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Power Grid Corp of India Ltd | 466.575 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Yadea Group Holdings Ltd | 1.214.000 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Emaar Properties PJSC | 418.516 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | PRIO SA/Brazil | 131.200 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 25,4 %
- HKD 17,5 %
- INR 9,5 %
- USD 3,6 %
- CNY 3,2 %
- THB 2,1 %
- PLN 1,8 %
- ZAR 1,8 %
- MXN 1,8 %
- SAR 1,5 %
- BRL 1,4 %
- IDR 1,1 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,4 %
- Südkorea 25,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,5 %
- Indien 9,7 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,7 %
- Thailand 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Polen 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,5 %
- Indonesien 1,1 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 26 | 189 Mio. $ | 27,37 % |
| 2 | Südkorea | 19 | 175,7 Mio. $ | 25,45 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 99,9 Mio. $ | 14,46 % |
| 4 | Indien | 34 | 67,2 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | China | 43 | 35,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Südafrika | 8 | 19,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Brasilien | 7 | 18,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Thailand | 5 | 14,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Polen | 5 | 12,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 9 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Indonesien | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,11 % |
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