Zusammensetzung von AQR Emerging Multi-Style II Fund
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- Nettovermögen
- 581,8 Mio. $ davon 544,9 Mio. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 204 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sigma Foods SAB de CV | 1.219.590 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Elite Material Co Ltd | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Kweichow Moutai Co Ltd | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | TIM SA/Brazil | 217.900 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | China State Construction International Holdings Ltd | 1.078.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Punjab National Bank | 1.061.916 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 137.638 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Power Finance Corp Ltd | 271.057 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | BYD Co Ltd | 68.100 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 156.000 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Latam Airlines Group SA | 40.884.329 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | NetEase Inc | 45.100 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Arab National Bank | 174.628 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Far East Horizon Ltd | 1.067.000 | 964.639,7 $ | 0,17 % |
| 115 | InterGlobe Aviation Ltd | 22.763 | 960.839 $ | 0,17 % |
| 116 | NARI Technology Co Ltd | 250.249 | 951.776,5 $ | 0,16 % |
| 117 | BOE Technology Group Co Ltd | 1.583.900 | 906.601,8 $ | 0,16 % |
| 118 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 37.892 | 896.297 $ | 0,15 % |
| 119 | MMG Ltd | 904.000 | 856.495,3 $ | 0,15 % |
| 120 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 923.000 | 813.576,6 $ | 0,14 % |
| 121 | OTP Bank Nyrt | 7.468 | 800.777,8 $ | 0,14 % |
| 122 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1.076.500 | 786.852,8 $ | 0,14 % |
| 123 | China National Building Material Co Ltd | 1.250.000 | 766.841,4 $ | 0,13 % |
| 124 | Muthoot Finance Ltd | 22.601 | 758.976,6 $ | 0,13 % |
| 125 | Absa Group Ltd | 51.820 | 746.462 $ | 0,13 % |
| 126 | Nedbank Group Ltd | 47.005 | 741.024,1 $ | 0,13 % |
| 127 | PetroChina Co Ltd | 421.600 | 739.432,8 $ | 0,13 % |
| 128 | AMMB Holdings Bhd | 443.300 | 724.844,7 $ | 0,12 % |
| 129 | Petronas Dagangan Bhd | 131.900 | 713.229,4 $ | 0,12 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 88.058 | 689.762,4 $ | 0,12 % |
| 131 | Hitachi Energy India Ltd | 2.643 | 683.501,3 $ | 0,12 % |
| 132 | Varun Beverages Ltd | 166.720 | 681.937,1 $ | 0,12 % |
| 133 | ASE Technology Holding Co Ltd | 61.840 | 680.621,3 $ | 0,12 % |
| 134 | Indian Oil Corp Ltd | 473.306 | 675.661,3 $ | 0,12 % |
| 135 | Haier Smart Home Co Ltd | 212.400 | 666.132,3 $ | 0,11 % |
| 136 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 106.300 | 648.228,1 $ | 0,11 % |
| 137 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 688.322 | 645.270,7 $ | 0,11 % |
| 138 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34.858 | 606.772,7 $ | 0,10 % |
| 139 | China Merchants Bank Co Ltd | 103.158 | 591.252,8 $ | 0,10 % |
| 140 | Tata Consultancy Services Ltd | 22.849 | 575.352,9 $ | 0,10 % |
| 141 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 148.900 | 571.943,9 $ | 0,10 % |
| 142 | Agricultural Bank of China Ltd | 577.700 | 561.960,9 $ | 0,10 % |
| 143 | Larsen & Toubro Ltd | 14.876 | 556.996,6 $ | 0,10 % |
| 144 | Axis Bank Ltd | 8.881 | 549.250,4 $ | 0,09 % |
| 145 | Falabella SA | 84.986 | 520.232,6 $ | 0,09 % |
| 146 | Saudi Arabian Mining Co | 29.771 | 514.534,5 $ | 0,09 % |
| 147 | China Merchants Securities Co Ltd | 225.800 | 510.071,6 $ | 0,09 % |
| 148 | CITIC Securities Co Ltd | 143.965 | 506.732 $ | 0,09 % |
| 149 | Hero MotoCorp Ltd | 9.101 | 491.947,8 $ | 0,08 % |
| 150 | Bank of China Ltd | 573.300 | 488.842,5 $ | 0,08 % |
| 151 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 197.224 | 478.794,6 $ | 0,08 % |
| 152 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 169.400 | 477.233,3 $ | 0,08 % |
| 153 | Aldar Properties PJSC | 216.781 | 468.555,7 $ | 0,08 % |
| 154 | China Overseas Land & Investment Ltd | 287.500 | 428.747,5 $ | 0,07 % |
| 155 | Bank of Beijing Co Ltd | 535.278 | 428.213,1 $ | 0,07 % |
| 156 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 48.800 | 405.554,9 $ | 0,07 % |
| 157 | Industrial Bank Co Ltd | 145.390 | 397.267,5 $ | 0,07 % |
| 158 | Remegen Co Ltd | 31.500 | 392.582,3 $ | 0,07 % |
| 159 | Riyad Bank | 48.875 | 387.158,3 $ | 0,07 % |
| 160 | China Petroleum & Chemical Corp | 446.400 | 379.940,8 $ | 0,07 % |
| 161 | State Bank of India | 3.533 | 375.925,8 $ | 0,06 % |
| 162 | Bank of Communications Co Ltd | 366.400 | 372.613,4 $ | 0,06 % |
| 163 | Malayan Banking Bhd | 130.700 | 367.878,6 $ | 0,06 % |
| 164 | China Yangtze Power Co Ltd | 93.300 | 366.865,5 $ | 0,06 % |
| 165 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 329.800 | 365.757 $ | 0,06 % |
| 166 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 344.694,8 $ | 0,06 % |
| 167 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 22.782 | 343.134,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Huatai Securities Co Ltd | 128.200 | 335.410,4 $ | 0,06 % |
| 169 | Banco Santander Chile | 9.851 | 329.023,4 $ | 0,06 % |
| 170 | New China Life Insurance Co Ltd | 36.300 | 328.496,4 $ | 0,06 % |
| 171 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8.513 | 326.928,8 $ | 0,06 % |
| 172 | Elm Co | 2.260 | 325.134,4 $ | 0,06 % |
| 173 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 59.300 | 322.257,3 $ | 0,06 % |
| 174 | Reliance Industries Ltd | 5.457 | 320.825,3 $ | 0,06 % |
| 175 | Bank of Shanghai Co Ltd | 214.111 | 308.064,4 $ | 0,05 % |
| 176 | Cipla Ltd/India | 23.282 | 303.374,1 $ | 0,05 % |
| 177 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 88.323 | 298.564,3 $ | 0,05 % |
| 178 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 28.792 | 296.791,5 $ | 0,05 % |
| 179 | Huaxia Bank Co Ltd | 273.900 | 291.622,8 $ | 0,05 % |
| 180 | Compal Electronics Inc | 321.000 | 279.229,4 $ | 0,05 % |
| 181 | SAIC Motor Corp Ltd | 130.000 | 278.524,9 $ | 0,05 % |
| 182 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 63.000 | 270.931,1 $ | 0,05 % |
| 183 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 17.500 | 267.568,6 $ | 0,05 % |
| 184 | Banco de Credito e Inversiones SA | 3.863 | 250.232,1 $ | 0,04 % |
| 185 | Enel Chile SA | 62.924 | 247.920,6 $ | 0,04 % |
| 186 | Bank of Ningbo Co Ltd | 55.900 | 247.131,5 $ | 0,04 % |
| 187 | Ping An Bank Co Ltd | 151.385 | 244.453,2 $ | 0,04 % |
| 188 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 354.200 | 242.627,4 $ | 0,04 % |
| 189 | China Everbright Bank Co Ltd | 505.900 | 236.512,4 $ | 0,04 % |
| 190 | Dubai Islamic Bank PJSC | 110.098 | 223.326,8 $ | 0,04 % |
| 191 | Eva Airways Corp | 202.000 | 217.643,5 $ | 0,04 % |
| 192 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 145.263 | 214.699,8 $ | 0,04 % |
| 193 | 3SBio Inc | 70.000 | 206.357,2 $ | 0,04 % |
| 194 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 33.867 | 202.494,7 $ | 0,03 % |
| 195 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 333.155 | 183.641 $ | 0,03 % |
| 196 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 37.043 | 175.762,6 $ | 0,03 % |
| 197 | Taiwan High Speed Rail Corp | 210.000 | 173.975,2 $ | 0,03 % |
| 198 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 185.300 | 157.674,1 $ | 0,03 % |
| 199 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 126.600 | 155.659,1 $ | 0,03 % |
| 200 | China Vanke Co Ltd | 259.600 | 151.782,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Finanzen 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 64,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 23,4 %
- TWD 22,3 %
- KRW 16,0 %
- INR 11,6 %
- CNY 3,9 %
- USD 3,7 %
- ZAR 2,7 %
- MXN 2,4 %
- PLN 2,4 %
- THB 2,2 %
- IDR 2,1 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,6 %
- Südkorea 16,0 %
- Indien 11,9 %
- China 5,4 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,9 %
- Mexiko 2,4 %
- Polen 2,4 %
- Thailand 2,2 %
- Indonesien 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 17 | 121,5 Mio. $ | 22,30 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 30 | 112,2 Mio. $ | 20,58 % |
| 3 | Südkorea | 14 | 87,4 Mio. $ | 16,04 % |
| 4 | Indien | 31 | 64,7 Mio. $ | 11,88 % |
| 5 | China | 49 | 29,7 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 16,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 15,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Mexiko | 6 | 13 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Polen | 5 | 13 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Thailand | 4 | 12,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Indonesien | 2 | 11,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
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