Composition d'AQR Emerging Multi-Style II Fund
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- Actif net
- 581,8 M $ dont 544,9 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 204 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sigma Foods SAB de CV | 1 219 590 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 102 | Elite Material Co Ltd | 14 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 103 | Kweichow Moutai Co Ltd | 5 500 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 104 | TIM SA/Brazil | 217 900 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 105 | China State Construction International Holdings Ltd | 1 078 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 106 | Punjab National Bank | 1 061 916 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 107 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 137 638 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | Power Finance Corp Ltd | 271 057 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 109 | BYD Co Ltd | 68 100 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 110 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 156 000 | 1 M $ | 0,18 % |
| 111 | Latam Airlines Group SA | 40 884 329 | 1 M $ | 0,17 % |
| 112 | NetEase Inc | 45 100 | 1 M $ | 0,17 % |
| 113 | Arab National Bank | 174 628 | 1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Far East Horizon Ltd | 1 067 000 | 964,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | InterGlobe Aviation Ltd | 22 763 | 960,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | NARI Technology Co Ltd | 250 249 | 951,8 k $ | 0,16 % |
| 117 | BOE Technology Group Co Ltd | 1 583 900 | 906,6 k $ | 0,16 % |
| 118 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 37 892 | 896,3 k $ | 0,15 % |
| 119 | MMG Ltd | 904 000 | 856,5 k $ | 0,15 % |
| 120 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 923 000 | 813,6 k $ | 0,14 % |
| 121 | OTP Bank Nyrt | 7 468 | 800,8 k $ | 0,14 % |
| 122 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1 076 500 | 786,9 k $ | 0,14 % |
| 123 | China National Building Material Co Ltd | 1 250 000 | 766,8 k $ | 0,13 % |
| 124 | Muthoot Finance Ltd | 22 601 | 759 k $ | 0,13 % |
| 125 | Absa Group Ltd | 51 820 | 746,5 k $ | 0,13 % |
| 126 | Nedbank Group Ltd | 47 005 | 741 k $ | 0,13 % |
| 127 | PetroChina Co Ltd | 421 600 | 739,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | AMMB Holdings Bhd | 443 300 | 724,8 k $ | 0,12 % |
| 129 | Petronas Dagangan Bhd | 131 900 | 713,2 k $ | 0,12 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 88 058 | 689,8 k $ | 0,12 % |
| 131 | Hitachi Energy India Ltd | 2 643 | 683,5 k $ | 0,12 % |
| 132 | Varun Beverages Ltd | 166 720 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 133 | ASE Technology Holding Co Ltd | 61 840 | 680,6 k $ | 0,12 % |
| 134 | Indian Oil Corp Ltd | 473 306 | 675,7 k $ | 0,12 % |
| 135 | Haier Smart Home Co Ltd | 212 400 | 666,1 k $ | 0,11 % |
| 136 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 106 300 | 648,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 688 322 | 645,3 k $ | 0,11 % |
| 138 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34 858 | 606,8 k $ | 0,10 % |
| 139 | China Merchants Bank Co Ltd | 103 158 | 591,3 k $ | 0,10 % |
| 140 | Tata Consultancy Services Ltd | 22 849 | 575,4 k $ | 0,10 % |
| 141 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 148 900 | 571,9 k $ | 0,10 % |
| 142 | Agricultural Bank of China Ltd | 577 700 | 562 k $ | 0,10 % |
| 143 | Larsen & Toubro Ltd | 14 876 | 557 k $ | 0,10 % |
| 144 | Axis Bank Ltd | 8 881 | 549,3 k $ | 0,09 % |
| 145 | Falabella SA | 84 986 | 520,2 k $ | 0,09 % |
| 146 | Saudi Arabian Mining Co | 29 771 | 514,5 k $ | 0,09 % |
| 147 | China Merchants Securities Co Ltd | 225 800 | 510,1 k $ | 0,09 % |
| 148 | CITIC Securities Co Ltd | 143 965 | 506,7 k $ | 0,09 % |
| 149 | Hero MotoCorp Ltd | 9 101 | 491,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Bank of China Ltd | 573 300 | 488,8 k $ | 0,08 % |
| 151 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 197 224 | 478,8 k $ | 0,08 % |
| 152 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 169 400 | 477,2 k $ | 0,08 % |
| 153 | Aldar Properties PJSC | 216 781 | 468,6 k $ | 0,08 % |
| 154 | China Overseas Land & Investment Ltd | 287 500 | 428,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | Bank of Beijing Co Ltd | 535 278 | 428,2 k $ | 0,07 % |
| 156 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 48 800 | 405,6 k $ | 0,07 % |
| 157 | Industrial Bank Co Ltd | 145 390 | 397,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Remegen Co Ltd | 31 500 | 392,6 k $ | 0,07 % |
| 159 | Riyad Bank | 48 875 | 387,2 k $ | 0,07 % |
| 160 | China Petroleum & Chemical Corp | 446 400 | 379,9 k $ | 0,07 % |
| 161 | State Bank of India | 3 533 | 375,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | Bank of Communications Co Ltd | 366 400 | 372,6 k $ | 0,06 % |
| 163 | Malayan Banking Bhd | 130 700 | 367,9 k $ | 0,06 % |
| 164 | China Yangtze Power Co Ltd | 93 300 | 366,9 k $ | 0,06 % |
| 165 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 329 800 | 365,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 344,7 k $ | 0,06 % |
| 167 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 22 782 | 343,1 k $ | 0,06 % |
| 168 | Huatai Securities Co Ltd | 128 200 | 335,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | Banco Santander Chile | 9 851 | 329 k $ | 0,06 % |
| 170 | New China Life Insurance Co Ltd | 36 300 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 171 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8 513 | 326,9 k $ | 0,06 % |
| 172 | Elm Co | 2 260 | 325,1 k $ | 0,06 % |
| 173 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 59 300 | 322,3 k $ | 0,06 % |
| 174 | Reliance Industries Ltd | 5 457 | 320,8 k $ | 0,06 % |
| 175 | Bank of Shanghai Co Ltd | 214 111 | 308,1 k $ | 0,05 % |
| 176 | Cipla Ltd/India | 23 282 | 303,4 k $ | 0,05 % |
| 177 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 88 323 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 178 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 28 792 | 296,8 k $ | 0,05 % |
| 179 | Huaxia Bank Co Ltd | 273 900 | 291,6 k $ | 0,05 % |
| 180 | Compal Electronics Inc | 321 000 | 279,2 k $ | 0,05 % |
| 181 | SAIC Motor Corp Ltd | 130 000 | 278,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 63 000 | 270,9 k $ | 0,05 % |
| 183 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 17 500 | 267,6 k $ | 0,05 % |
| 184 | Banco de Credito e Inversiones SA | 3 863 | 250,2 k $ | 0,04 % |
| 185 | Enel Chile SA | 62 924 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 186 | Bank of Ningbo Co Ltd | 55 900 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 187 | Ping An Bank Co Ltd | 151 385 | 244,5 k $ | 0,04 % |
| 188 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 354 200 | 242,6 k $ | 0,04 % |
| 189 | China Everbright Bank Co Ltd | 505 900 | 236,5 k $ | 0,04 % |
| 190 | Dubai Islamic Bank PJSC | 110 098 | 223,3 k $ | 0,04 % |
| 191 | Eva Airways Corp | 202 000 | 217,6 k $ | 0,04 % |
| 192 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 145 263 | 214,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | 3SBio Inc | 70 000 | 206,4 k $ | 0,04 % |
| 194 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 33 867 | 202,5 k $ | 0,03 % |
| 195 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 333 155 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 196 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 37 043 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 197 | Taiwan High Speed Rail Corp | 210 000 | 174 k $ | 0,03 % |
| 198 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 185 300 | 157,7 k $ | 0,03 % |
| 199 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 126 600 | 155,7 k $ | 0,03 % |
| 200 | China Vanke Co Ltd | 259 600 | 151,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Communication 4,0 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 64,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 23,4 %
- TWD 22,3 %
- KRW 16,0 %
- INR 11,6 %
- CNY 3,9 %
- USD 3,7 %
- ZAR 2,7 %
- MXN 2,4 %
- PLN 2,4 %
- THB 2,2 %
- IDR 2,1 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,6 %
- Corée du Sud 16,0 %
- Inde 11,9 %
- Chine 5,4 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Pologne 2,4 %
- Thaïlande 2,2 %
- Indonésie 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 121,5 M $ | 22,30 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 112,2 M $ | 20,58 % |
| 3 | Corée du Sud | 14 | 87,4 M $ | 16,04 % |
| 4 | Inde | 31 | 64,7 M $ | 11,88 % |
| 5 | Chine | 49 | 29,7 M $ | 5,45 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 16,9 M $ | 3,10 % |
| 7 | Brésil | 5 | 15,7 M $ | 2,88 % |
| 8 | Mexique | 6 | 13 M $ | 2,39 % |
| 9 | Pologne | 5 | 13 M $ | 2,38 % |
| 10 | Thaïlande | 4 | 12,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 11,4 M $ | 2,10 % |
| 12 | Arabie saoudite | 8 | 11,3 M $ | 2,06 % |
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