Composition d'AQR Emerging Multi-Style II Fund
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- Actif net
- 581,8 M $ dont 544,9 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 204 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 387 900 | 80,3 M $ | 13,80 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 221 666 | 25,9 M $ | 4,46 % |
| 3 | SK hynix Inc | 36 346 | 20,6 M $ | 3,54 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 306 900 | 19,4 M $ | 3,33 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 11 526 000 | 12,4 M $ | 2,14 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 175 960 | 8,7 M $ | 1,49 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 510 804 | 8 M $ | 1,38 % |
| 8 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 545 000 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 9 | Woori Financial Group Inc | 351 425 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 10 | CITIC Ltd | 4 894 000 | 7,5 M $ | 1,28 % |
| 11 | ORLEN SA | 202 793 | 7,3 M $ | 1,26 % |
| 12 | Delta Electronics Inc | 162 000 | 7,3 M $ | 1,26 % |
| 13 | Banco do Brasil SA | 1 608 200 | 7,1 M $ | 1,23 % |
| 14 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 324 205 | 7 M $ | 1,20 % |
| 15 | Coal India Ltd | 1 454 501 | 7 M $ | 1,20 % |
| 16 | Astra International Tbk PT | 18 836 200 | 7 M $ | 1,20 % |
| 17 | China CITIC Bank Corp Ltd | 6 779 000 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 18 | China Hongqiao Group Ltd | 1 518 500 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 19 | United Microelectronics Corp | 3 812 580 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 20 | Krung Thai Bank PCL | 6 320 900 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 21 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 172 000 | 5,7 M $ | 0,99 % |
| 22 | Kia Corp | 53 980 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Etihad Etisalat Co | 304 131 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 24 | Canara Bank | 4 011 121 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 25 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1 187 000 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 70 942 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 461 508 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 28 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 096 000 | 5 M $ | 0,86 % |
| 29 | New China Life Insurance Co Ltd | 835 000 | 5 M $ | 0,85 % |
| 30 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 777 000 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 20 520 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | United Tractors Tbk PT | 2 457 000 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 33 | Sibanye Stillwater Ltd | 1 444 447 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | Bank of Baroda | 1 626 937 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 35 | Gold Fields Ltd | 93 920 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 36 | Anglogold Ashanti Plc | 41 969 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 37 | Vale SA | 262 138 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 38 | Industrial Bank of Korea | 280 445 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Embraer SA | 65 208 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 40 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 018 000 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | Hindustan Aeronautics Ltd | 94 694 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 42 | Emirates NBD Bank PJSC | 461 167 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 43 | APR Corp/Korea | 14 663 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 253 000 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | MediaTek Inc | 68 980 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Eicher Motors Ltd | 46 686 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 47 | NTPC Ltd | 820 022 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 48 | Kingsoft Corp Ltd | 1 089 200 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 512 760 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 50 | ITC Ltd | 1 012 820 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 51 | RHB Bank Bhd | 1 441 654 | 3 M $ | 0,52 % |
| 52 | Indus Towers Ltd | 647 195 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 53 | GE Vernova T&D India Ltd | 74 350 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 54 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 47 983 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 55 | Korea Electric Power Corp | 99 562 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 56 | Sasol Ltd | 211 867 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 57 | Hindalco Industries Ltd | 292 298 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 58 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 19 423 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 59 | Turk Hava Yollari AO | 376 357 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 60 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 544 000 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 61 | Kasikornbank PCL | 408 000 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 62 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 148 231 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 63 | Pop Mart International Group Ltd | 118 200 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | DB Insurance Co Ltd | 19 219 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 65 | China Resources Land Ltd | 558 000 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | Industrias Penoles SAB de CV | 45 700 | 2 M $ | 0,35 % |
| 67 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 561 722 | 2 M $ | 0,34 % |
| 68 | Gerdau SA | 552 949 | 2 M $ | 0,34 % |
| 69 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 4 134 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 70 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 638 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 71 | Power Grid Corp of India Ltd | 600 989 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 72 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 613 426 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 73 | International Games System Co Ltd | 75 000 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 74 | Saudi Telecom Co | 157 138 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 75 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 942 000 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | SCB X PCL | 398 600 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 77 | Yadea Group Holdings Ltd | 1 014 000 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 78 | China Life Insurance Co Ltd | 536 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 79 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 104 690 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 80 | Cencosud SA | 611 480 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 81 | Gruma SAB de CV | 90 570 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Standard Bank Group Ltd | 89 849 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | Saudi National Bank/The | 143 322 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | Bharat Electronics Ltd | 364 165 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | Lenovo Group Ltd | 1 224 000 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 86 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4 307 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 87 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 23 819 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 88 | International Container Terminal Services Inc | 124 804 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 89 | BSE Ltd | 48 913 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 90 | Bharti Airtel Ltd | 73 668 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 91 | Emaar Properties PJSC | 418 516 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 92 | Orient Overseas International Ltd | 76 000 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 93 | Arca Continental SAB de CV | 114 678 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 94 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 722 000 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 95 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 053 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 96 | China Airlines Ltd | 2 267 000 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 97 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 447 988 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 98 | PTT Exploration & Production PCL | 260 500 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 99 | Telefonica Brasil SA | 156 160 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 100 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 167 407 | 1,2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Communication 4,0 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 64,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 23,4 %
- TWD 22,3 %
- KRW 16,0 %
- INR 11,6 %
- CNY 3,9 %
- USD 3,7 %
- ZAR 2,7 %
- MXN 2,4 %
- PLN 2,4 %
- THB 2,2 %
- IDR 2,1 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,6 %
- Corée du Sud 16,0 %
- Inde 11,9 %
- Chine 5,4 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Pologne 2,4 %
- Thaïlande 2,2 %
- Indonésie 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 121,5 M $ | 22,30 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 112,2 M $ | 20,58 % |
| 3 | Corée du Sud | 14 | 87,4 M $ | 16,04 % |
| 4 | Inde | 31 | 64,7 M $ | 11,88 % |
| 5 | Chine | 49 | 29,7 M $ | 5,45 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 16,9 M $ | 3,10 % |
| 7 | Brésil | 5 | 15,7 M $ | 2,88 % |
| 8 | Mexique | 6 | 13 M $ | 2,39 % |
| 9 | Pologne | 5 | 13 M $ | 2,38 % |
| 10 | Thaïlande | 4 | 12,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 11,4 M $ | 2,10 % |
| 12 | Arabie saoudite | 8 | 11,3 M $ | 2,06 % |
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