Zusammensetzung von LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 104,7 Mio. $ davon 103,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 233 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.500 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.400 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 8.600 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | PetroChina Co Ltd | 928.000 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 14.300 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Novartis AG | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | State Street Corp | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | GSK PLC | 42.300 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Rio Tinto Ltd | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | AT&T Inc | 39.300 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | General Motors Co | 12.200 | 938.058 $ | 0,90 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7.200 | 921.456 $ | 0,88 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 366.000 | 919.339,5 $ | 0,88 % |
| 18 | Pfizer Inc | 33.300 | 889.110 $ | 0,85 % |
| 19 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.500 | 873.275 $ | 0,83 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 3.400 | 844.186 $ | 0,81 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 610.200 | 829.445,7 $ | 0,79 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28.700 | 825.699 $ | 0,79 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.100 | 819.657 $ | 0,78 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 17.000 | 816.510 $ | 0,78 % |
| 25 | Cirrus Logic Inc | 4.755 | 775.445,4 $ | 0,74 % |
| 26 | Newmont Corp | 6.900 | 766.521 $ | 0,73 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3.000 | 761.310 $ | 0,73 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 4.400 | 753.506,2 $ | 0,72 % |
| 29 | AIB Group PLC | 64.900 | 748.075,8 $ | 0,71 % |
| 30 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.600 | 730.872 $ | 0,70 % |
| 31 | FedEx Corp | 1.800 | 725.958 $ | 0,69 % |
| 32 | Adeia Inc | 22.400 | 713.440 $ | 0,68 % |
| 33 | Barclays PLC | 120.200 | 706.524,7 $ | 0,67 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 2.800 | 695.436 $ | 0,66 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 6.300 | 687.834 $ | 0,66 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 10.400 | 676.520 $ | 0,65 % |
| 37 | Sanofi SA | 7.200 | 673.752,8 $ | 0,64 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 1.700 | 670.633 $ | 0,64 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 8.100 | 666.063 $ | 0,64 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 7.000 | 650.817,1 $ | 0,62 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 6.200 | 643.250 $ | 0,61 % |
| 42 | Adobe Inc | 2.600 | 639.860 $ | 0,61 % |
| 43 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 90.000 | 635.851,8 $ | 0,61 % |
| 44 | Mapfre SA | 128.500 | 629.051,7 $ | 0,60 % |
| 45 | Incyte Corp | 6.600 | 628.782 $ | 0,60 % |
| 46 | eBay Inc | 5.800 | 600.184 $ | 0,57 % |
| 47 | Eni SpA | 21.200 | 599.461,9 $ | 0,57 % |
| 48 | Niterra Co Ltd | 10.900 | 589.205,2 $ | 0,56 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 2.700 | 586.602 $ | 0,56 % |
| 50 | Shell PLC | 12.900 | 586.520,9 $ | 0,56 % |
| 51 | Chipbond Technology Corp | 112.000 | 583.799,3 $ | 0,56 % |
| 52 | China CITIC Bank Corp Ltd | 542.000 | 568.395,4 $ | 0,54 % |
| 53 | NGK Insulators Ltd | 17.800 | 563.557,9 $ | 0,54 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 4.200 | 549.528 $ | 0,52 % |
| 55 | Comcast Corp | 20.100 | 543.504 $ | 0,52 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.900 | 533.559 $ | 0,51 % |
| 57 | Pitney Bowes Inc | 34.357 | 531.159,2 $ | 0,51 % |
| 58 | Volvo AB | 15.200 | 529.822,8 $ | 0,51 % |
| 59 | Fox Corp | 8.200 | 520.618 $ | 0,50 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 19.600 | 519.008 $ | 0,50 % |
| 61 | Textron Inc | 5.400 | 518.184 $ | 0,49 % |
| 62 | Salesforce Inc | 2.900 | 511.937 $ | 0,49 % |
| 63 | A2A SpA | 179.700 | 511.739,4 $ | 0,49 % |
| 64 | Swedbank AB | 14.400 | 509.028,8 $ | 0,49 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 7.000 | 508.550 $ | 0,49 % |
| 66 | Arrow Electronics Inc | 2.700 | 507.141 $ | 0,48 % |
| 67 | WH Group Ltd | 412.681 | 504.728,2 $ | 0,48 % |
| 68 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 494.600 | 500.707,1 $ | 0,48 % |
| 69 | Kroger Co/The | 7.300 | 496.911 $ | 0,47 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14.100 | 495.635,1 $ | 0,47 % |
| 71 | Avnet Inc | 5.800 | 478.558 $ | 0,46 % |
| 72 | JBS NV | 29.450 | 474.537,6 $ | 0,45 % |
| 73 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.100 | 474.393,2 $ | 0,45 % |
| 74 | Jabil Inc | 1.400 | 472.486 $ | 0,45 % |
| 75 | Cummins Inc | 700 | 469.707 $ | 0,45 % |
| 76 | AutoNation Inc | 2.200 | 467.236 $ | 0,45 % |
| 77 | CVS Health Corp | 5.600 | 466.424 $ | 0,45 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 7.200 | 465.624 $ | 0,44 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.600 | 460.484 $ | 0,44 % |
| 80 | First Horizon Corp | 18.400 | 459.264 $ | 0,44 % |
| 81 | United Therapeutics Corp | 800 | 457.080 $ | 0,44 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.600 | 454.940 $ | 0,43 % |
| 83 | Dropbox Inc | 18.500 | 449.365 $ | 0,43 % |
| 84 | Crocs Inc | 4.300 | 438.514 $ | 0,42 % |
| 85 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 18.700 | 436.376,8 $ | 0,42 % |
| 86 | Lintec Corp | 13.400 | 433.635,1 $ | 0,41 % |
| 87 | Flex Ltd | 4.700 | 430.285 $ | 0,41 % |
| 88 | Group 1 Automotive Inc | 1.200 | 428.244 $ | 0,41 % |
| 89 | Ally Financial Inc | 9.600 | 426.144 $ | 0,41 % |
| 90 | AXA SA | 8.800 | 424.208 $ | 0,41 % |
| 91 | OMV AG | 6.000 | 423.542,4 $ | 0,40 % |
| 92 | OFG Bancorp | 9.200 | 422.832 $ | 0,40 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 22.300 | 418.060,1 $ | 0,40 % |
| 94 | LiveRamp Holdings Inc | 14.300 | 417.989 $ | 0,40 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 2.500 | 415.850 $ | 0,40 % |
| 96 | Qorvo Inc | 4.400 | 414.568 $ | 0,40 % |
| 97 | RingCentral Inc | 10.300 | 414.266 $ | 0,40 % |
| 98 | Radian Group Inc | 11.500 | 412.045 $ | 0,39 % |
| 99 | Oshkosh Corp | 2.600 | 406.380 $ | 0,39 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 7.100 | 404.487 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Südkorea 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 59,2 Mio. $ | 57,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Japan | 14 | 4,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 4,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Taiwan | 6 | 3 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023533