Composition de LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 113,9 M $ dont 112,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 239 dans 33 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 13 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 100 | 2,2 M $ | 1,91 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 5 300 | 2,1 M $ | 1,89 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1 800 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28 700 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 366 000 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 7 | State Street Corp | 7 300 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 10 400 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 9 | Novartis AG | 8 200 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 18 500 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 928 000 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 12 | GSK PLC | 42 300 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 13 | Marathon Petroleum Corp | 3 400 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 14 | Rio Tinto Ltd | 8 700 | 1 M $ | 0,91 % |
| 15 | Salesforce Inc | 5 500 | 1 M $ | 0,89 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 6 600 | 974,2 k $ | 0,86 % |
| 17 | Citigroup Inc | 7 200 | 953,6 k $ | 0,84 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 610 200 | 943,1 k $ | 0,83 % |
| 19 | General Motors Co | 10 600 | 941,9 k $ | 0,83 % |
| 20 | Adobe Inc | 3 700 | 926,5 k $ | 0,81 % |
| 21 | AT&T Inc | 39 300 | 913,7 k $ | 0,80 % |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 600 | 910,3 k $ | 0,80 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 9 300 | 894,6 k $ | 0,79 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 4 400 | 892,3 k $ | 0,78 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 7 500 | 869,9 k $ | 0,76 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 700 | 863 k $ | 0,76 % |
| 27 | Pfizer Inc | 33 300 | 832,8 k $ | 0,73 % |
| 28 | BARCLAYS PLC | 120 200 | 826,2 k $ | 0,73 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 2 800 | 825,3 k $ | 0,72 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 6 300 | 820,3 k $ | 0,72 % |
| 31 | Sanofi SA | 9 300 | 800,8 k $ | 0,70 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 17 000 | 795,8 k $ | 0,70 % |
| 33 | Incyte Corp | 6 600 | 788,8 k $ | 0,69 % |
| 34 | AIB Group PLC | 64 900 | 771,9 k $ | 0,68 % |
| 35 | Ryder System Inc | 3 000 | 769,3 k $ | 0,68 % |
| 36 | SHELL PLC | 16 400 | 750,7 k $ | 0,66 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 10 400 | 745,2 k $ | 0,65 % |
| 38 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 500 | 744,5 k $ | 0,65 % |
| 39 | Avnet Inc | 8 200 | 728,5 k $ | 0,64 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 1 300 | 723,7 k $ | 0,64 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 2 700 | 713 k $ | 0,63 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 8 100 | 700,2 k $ | 0,62 % |
| 43 | NetApp Inc | 3 910 | 697,9 k $ | 0,61 % |
| 44 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 90 000 | 687,3 k $ | 0,60 % |
| 45 | Mapfre SA | 128 500 | 657,1 k $ | 0,58 % |
| 46 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 494 600 | 653,4 k $ | 0,57 % |
| 47 | Newmont Corp | 6 900 | 646,6 k $ | 0,57 % |
| 48 | Niterra Co Ltd | 10 900 | 636,5 k $ | 0,56 % |
| 49 | HP Inc | 23 000 | 627,2 k $ | 0,55 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11 300 | 625,5 k $ | 0,55 % |
| 51 | Qorvo Inc | 6 900 | 624,9 k $ | 0,55 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 7 000 | 617,1 k $ | 0,54 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 4 755 | 615,1 k $ | 0,54 % |
| 54 | NGK Corp | 17 800 | 609 k $ | 0,53 % |
| 55 | Dropbox Inc | 18 500 | 602,4 k $ | 0,53 % |
| 56 | Pitney Bowes Inc | 34 357 | 602,3 k $ | 0,53 % |
| 57 | Eni SpA | 21 200 | 589,7 k $ | 0,52 % |
| 58 | MGIC Investment Corp | 19 600 | 588,8 k $ | 0,52 % |
| 59 | CVS Health Corp | 5 600 | 584,8 k $ | 0,51 % |
| 60 | Arrow Electronics Inc | 2 700 | 584,7 k $ | 0,51 % |
| 61 | Volvo AB | 15 200 | 581,4 k $ | 0,51 % |
| 62 | Swedbank AB | 14 400 | 576 k $ | 0,51 % |
| 63 | RingCentral Inc | 10 300 | 572,9 k $ | 0,50 % |
| 64 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 900 | 553,4 k $ | 0,49 % |
| 65 | Crocs Inc | 4 300 | 550,4 k $ | 0,48 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 4 200 | 546,9 k $ | 0,48 % |
| 67 | Amdocs Ltd | 9 700 | 540,5 k $ | 0,47 % |
| 68 | China CITIC Bank Corp Ltd | 542 000 | 534,4 k $ | 0,47 % |
| 69 | Lintec Corp | 13 400 | 513,7 k $ | 0,45 % |
| 70 | eBay Inc | 4 500 | 513 k $ | 0,45 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 500 | 510,2 k $ | 0,45 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 4 200 | 509,6 k $ | 0,45 % |
| 73 | DaVita Inc | 2 100 | 504,2 k $ | 0,44 % |
| 74 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14 100 | 501,7 k $ | 0,44 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 600 | 496,4 k $ | 0,44 % |
| 76 | FedEx Corp | 1 600 | 491,8 k $ | 0,43 % |
| 77 | Ameriprise Financial Inc | 900 | 491,3 k $ | 0,43 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 5 600 | 489,7 k $ | 0,43 % |
| 79 | OFG Bancorp | 9 200 | 486,3 k $ | 0,43 % |
| 80 | Comcast Corp | 20 100 | 481,6 k $ | 0,42 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 800 | 480,6 k $ | 0,42 % |
| 82 | Altria Group Inc | 7 000 | 478,3 k $ | 0,42 % |
| 83 | Fox Corp | 8 200 | 477,5 k $ | 0,42 % |
| 84 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 48 100 | 473,1 k $ | 0,42 % |
| 85 | FIRST HORIZON CORP | 18 400 | 471,8 k $ | 0,41 % |
| 86 | A2A SpA | 179 700 | 469,4 k $ | 0,41 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 1 500 | 469,4 k $ | 0,41 % |
| 88 | AutoNation Inc | 2 200 | 467,3 k $ | 0,41 % |
| 89 | Textron Inc | 5 400 | 460,4 k $ | 0,40 % |
| 90 | iA Financial Corp Inc | 3 100 | 458,3 k $ | 0,40 % |
| 91 | AXA SA | 8 800 | 456,1 k $ | 0,40 % |
| 92 | Northern Trust Corp | 2 500 | 455,5 k $ | 0,40 % |
| 93 | BorgWarner Inc | 7 100 | 452,6 k $ | 0,40 % |
| 94 | Ford Motor Co | 30 800 | 452,1 k $ | 0,40 % |
| 95 | Nordea Bank Abp | 22 300 | 450,4 k $ | 0,40 % |
| 96 | Radian Group Inc | 11 500 | 448,4 k $ | 0,39 % |
| 97 | Exelixis Inc | 8 400 | 445,5 k $ | 0,39 % |
| 98 | WH Group Ltd | 412 681 | 444 k $ | 0,39 % |
| 99 | Cummins Inc | 700 | 443,9 k $ | 0,39 % |
| 100 | OMV AG | 6 000 | 438,8 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 7,9 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,6 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 49,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,2 %
- EUR 10,7 %
- GBP 4,4 %
- JPY 4,4 %
- KRW 3,2 %
- CAD 3,0 %
- TWD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- SEK 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 0,9 %
- THB 0,6 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- France 3,9 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Taïwan 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Canada 2,8 %
- Suède 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 65,2 M $ | 57,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 4,9 M $ | 4,37 % |
| 3 | Japon | 14 | 4,9 M $ | 4,35 % |
| 4 | France | 8 | 4,4 M $ | 3,86 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 3,6 M $ | 3,20 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 3,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 3,2 M $ | 2,80 % |
| 8 | Canada | 6 | 3,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | Suède | 5 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 12 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 1,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LSV Global Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023533