Portefeuille de LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 233 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 104,7 M $ · Dix premières lignes : 14.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 10,5 %
- Santé 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,3 %
- GB 4,3 %
- JP 4,3 %
- FR 3,9 %
- HK 3,3 %
- KR 3,0 %
- TW 2,9 %
- CA 2,9 %
- NL 1,9 %
- CH 1,7 %
- IT 1,5 %
- DE 1,5 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 59,2 M $ | 57,25 % |
| GB | 8 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| JP | 14 | 4,5 M $ | 4,33 % |
| FR | 8 | 4,1 M $ | 3,92 % |
| HK | 7 | 3,4 M $ | 3,31 % |
| KR | 6 | 3,1 M $ | 3,00 % |
| TW | 6 | 3 M $ | 2,93 % |
| CA | 6 | 3 M $ | 2,88 % |
| NL | 6 | 2 M $ | 1,90 % |
| CH | 3 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| IT | 3 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| DE | 5 | 1,5 M $ | 1,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 5 400 | 403,9 k $ | 0,39 % |
| iA Financial Corp Inc | 3 100 | 399 k $ | 0,38 % |
| ARC Resources Ltd | 16 600 | 393,8 k $ | 0,38 % |
| Ipsen SA | 2 000 | 392,8 k $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 2 200 | 387,2 k $ | 0,37 % |
| Nokia Oyj | 30 300 | 385 k $ | 0,37 % |
| Bouygues SA | 6 500 | 384,4 k $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 5 600 | 380,7 k $ | 0,36 % |
| J Sainsbury PLC | 84 900 | 379,4 k $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1 500 | 378,9 k $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4 200 | 378 k $ | 0,36 % |
| Tripod Technology Corp | 26 000 | 374,6 k $ | 0,36 % |
| Exelixis Inc | 8 400 | 373,5 k $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 30 800 | 372,1 k $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5 300 | 371,9 k $ | 0,36 % |
| British American Tobacco PLC | 6 300 | 371 k $ | 0,35 % |
| Akamai Technologies Inc | 3 600 | 370,7 k $ | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 900 | 366,8 k $ | 0,35 % |
| Isuzu Motors Ltd | 26 500 | 365,1 k $ | 0,35 % |
| KT Corp | 8 800 | 362,6 k $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 217 800 | 361,5 k $ | 0,35 % |
| NetScout Systems Inc | 10 600 | 357,2 k $ | 0,34 % |
| PVH Corp | 3 900 | 356,6 k $ | 0,34 % |
| Tesco PLC | 54 000 | 353,8 k $ | 0,34 % |
| Open Text Corp | 15 600 | 353,6 k $ | 0,34 % |
| Kaga Electronics Co Ltd | 13 200 | 353,5 k $ | 0,34 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26 400 | 352,6 k $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 13 300 | 350,5 k $ | 0,33 % |
| ORIX Corp | 10 400 | 350 k $ | 0,33 % |
| DNB Bank ASA | 11 500 | 348,3 k $ | 0,33 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 26 751 | 347,2 k $ | 0,33 % |
| Aegon Ltd | 41 800 | 346,4 k $ | 0,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 4 600 | 342,9 k $ | 0,33 % |
| AGCO Corp | 2 800 | 338,9 k $ | 0,32 % |
| Phillips 66 | 1 890 | 338,6 k $ | 0,32 % |
| National Fuel Gas Co | 4 000 | 337,5 k $ | 0,32 % |
| Daimler Truck Holding AG | 6 600 | 332,9 k $ | 0,32 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 5 200 | 331 k $ | 0,32 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5 400 | 328 k $ | 0,31 % |
| DaVita Inc | 2 100 | 325,8 k $ | 0,31 % |
| Empire Co Ltd | 9 500 | 325,2 k $ | 0,31 % |
| Rubis SCA | 7 800 | 321,5 k $ | 0,31 % |
| HP Inc | 15 400 | 321,2 k $ | 0,31 % |
| Owens Corning | 2 600 | 320,7 k $ | 0,31 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3 500 | 320,3 k $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 8 400 | 314,3 k $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 5 300 | 313,8 k $ | 0,30 % |
| Ingredion Inc | 2 800 | 312,9 k $ | 0,30 % |
| Viatris Inc | 20 500 | 306,3 k $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 2 500 | 305,9 k $ | 0,29 % |
| Nomura Holdings Inc | 38 100 | 305,2 k $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 6 300 | 305 k $ | 0,29 % |
| Signet Jewelers Ltd | 3 400 | 302,7 k $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 10 600 | 302,6 k $ | 0,29 % |
| Autoliv Inc | 2 600 | 301,4 k $ | 0,29 % |
| Sinotrans Ltd | 461 000 | 300,8 k $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299,1 k $ | 0,29 % |
| Nippon Yusen KK | 8 300 | 298,3 k $ | 0,28 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 14 000 | 295,8 k $ | 0,28 % |
| Absa Group Ltd | 21 000 | 294,4 k $ | 0,28 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 20 200 | 290,7 k $ | 0,28 % |
| Sumitomo Corp | 7 800 | 290 k $ | 0,28 % |
| MetLife Inc | 3 600 | 288,4 k $ | 0,28 % |
| Rithm Capital Corp | 29 200 | 285,6 k $ | 0,27 % |
| Gen Digital Inc | 14 800 | 285,5 k $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 600 | 284,9 k $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6 600 | 282,1 k $ | 0,27 % |
| Science Applications International Corp | 2 900 | 280,6 k $ | 0,27 % |
| Johnson & Johnson | 1 200 | 275,8 k $ | 0,26 % |
| SKF AB | 10 900 | 274,4 k $ | 0,26 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6 800 | 273,6 k $ | 0,26 % |
| Ricoh Leasing Co Ltd | 7 000 | 271,9 k $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 300 | 270,6 k $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 35 800 | 269,6 k $ | 0,26 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 4 400 | 267,7 k $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26 300 | 266,4 k $ | 0,25 % |
| Amkor Technology Inc | 3 800 | 265,1 k $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4 500 | 262,3 k $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 4 100 | 260,9 k $ | 0,25 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12 213 | 258,1 k $ | 0,25 % |
| Brunswick Corp/DE | 3 200 | 254,2 k $ | 0,24 % |
| Zions Bancorp NA | 4 000 | 253,7 k $ | 0,24 % |
| SK Telecom Co Ltd | 3 900 | 252,7 k $ | 0,24 % |
| Centene Corp | 4 700 | 252,3 k $ | 0,24 % |
| CGI Inc | 3 701 | 242,2 k $ | 0,23 % |
| Solvay SA | 7 400 | 241,6 k $ | 0,23 % |
| Lear Corp | 1 900 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 13 700 | 230,8 k $ | 0,22 % |
| Tsubakimoto Chain Co | 15 000 | 224,9 k $ | 0,21 % |
| Sankyo Co Ltd | 18 500 | 218,9 k $ | 0,21 % |
| Sylvamo Corp | 5 100 | 217,9 k $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 6 800 | 215,8 k $ | 0,21 % |
| PayPal Holdings Inc | 4 200 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| Macy's Inc | 10 500 | 205,3 k $ | 0,20 % |
| CNH Industrial NV | 19 000 | 203,5 k $ | 0,19 % |
| United Tractors Tbk PT | 120 100 | 201,6 k $ | 0,19 % |
| NetApp Inc | 1 700 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 500 | 178,4 k $ | 0,17 % |
| Mosaic Co/The | 7 600 | 176,9 k $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 2 900 | 175,4 k $ | 0,17 % |