Composition de LSV Global Value Fund
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- Actif net
- 104,7 M $ dont 103,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 233 dans 34 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American International Group Inc | 5 400 | 403,9 k $ | 0,39 % |
| 102 | iA Financial Corp Inc | 3 100 | 399 k $ | 0,38 % |
| 103 | ARC Resources Ltd | 16 600 | 393,8 k $ | 0,38 % |
| 104 | Ipsen SA | 2 000 | 392,8 k $ | 0,38 % |
| 105 | Align Technology Inc | 2 200 | 387,2 k $ | 0,37 % |
| 106 | Nokia Oyj | 30 300 | 385 k $ | 0,37 % |
| 107 | Bouygues SA | 6 500 | 384,4 k $ | 0,37 % |
| 108 | Delta Air Lines Inc | 5 600 | 380,7 k $ | 0,36 % |
| 109 | J Sainsbury PLC | 84 900 | 379,4 k $ | 0,36 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 1 500 | 378,9 k $ | 0,36 % |
| 111 | United Airlines Holdings Inc | 4 200 | 378 k $ | 0,36 % |
| 112 | Tripod Technology Corp | 26 000 | 374,6 k $ | 0,36 % |
| 113 | Exelixis Inc | 8 400 | 373,5 k $ | 0,36 % |
| 114 | Ford Motor Co | 30 800 | 372,1 k $ | 0,36 % |
| 115 | Skyworks Solutions Inc | 5 300 | 371,9 k $ | 0,36 % |
| 116 | British American Tobacco PLC | 6 300 | 371 k $ | 0,35 % |
| 117 | Akamai Technologies Inc | 3 600 | 370,7 k $ | 0,35 % |
| 118 | Roche Holding AG | 900 | 366,8 k $ | 0,35 % |
| 119 | Isuzu Motors Ltd | 26 500 | 365,1 k $ | 0,35 % |
| 120 | KT Corp | 8 800 | 362,6 k $ | 0,35 % |
| 121 | Coca-Cola Icecek AS | 217 800 | 361,5 k $ | 0,35 % |
| 122 | NetScout Systems Inc | 10 600 | 357,2 k $ | 0,34 % |
| 123 | PVH Corp | 3 900 | 356,6 k $ | 0,34 % |
| 124 | Tesco PLC | 54 000 | 353,8 k $ | 0,34 % |
| 125 | Open Text Corp | 15 600 | 353,6 k $ | 0,34 % |
| 126 | Kaga Electronics Co Ltd | 13 200 | 353,5 k $ | 0,34 % |
| 127 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26 400 | 352,6 k $ | 0,34 % |
| 128 | Teradata Corp | 13 300 | 350,5 k $ | 0,33 % |
| 129 | ORIX Corp | 10 400 | 350 k $ | 0,33 % |
| 130 | DNB Bank ASA | 11 500 | 348,3 k $ | 0,33 % |
| 131 | Topco Scientific Co Ltd | 26 751 | 347,2 k $ | 0,33 % |
| 132 | Aegon Ltd | 41 800 | 346,4 k $ | 0,33 % |
| 133 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 600 | 342,9 k $ | 0,33 % |
| 134 | AGCO Corp | 2 800 | 338,9 k $ | 0,32 % |
| 135 | Phillips 66 | 1 890 | 338,6 k $ | 0,32 % |
| 136 | National Fuel Gas Co | 4 000 | 337,5 k $ | 0,32 % |
| 137 | Daimler Truck Holding AG | 6 600 | 332,9 k $ | 0,32 % |
| 138 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 200 | 331 k $ | 0,32 % |
| 139 | Tencent Holdings Ltd | 5 400 | 328 k $ | 0,31 % |
| 140 | DaVita Inc | 2 100 | 325,8 k $ | 0,31 % |
| 141 | Empire Co Ltd | 9 500 | 325,2 k $ | 0,31 % |
| 142 | Rubis SCA | 7 800 | 321,5 k $ | 0,31 % |
| 143 | HP Inc | 15 400 | 321,2 k $ | 0,31 % |
| 144 | Owens Corning | 2 600 | 320,7 k $ | 0,31 % |
| 145 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 500 | 320,3 k $ | 0,31 % |
| 146 | Match Group Inc | 8 400 | 314,3 k $ | 0,30 % |
| 147 | Deutsche Post AG | 5 300 | 313,8 k $ | 0,30 % |
| 148 | Ingredion Inc | 2 800 | 312,9 k $ | 0,30 % |
| 149 | Viatris Inc | 20 500 | 306,3 k $ | 0,29 % |
| 150 | PulteGroup Inc | 2 500 | 305,9 k $ | 0,29 % |
| 151 | Nomura Holdings Inc | 38 100 | 305,2 k $ | 0,29 % |
| 152 | Prosus NV | 6 300 | 305 k $ | 0,29 % |
| 153 | Signet Jewelers Ltd | 3 400 | 302,7 k $ | 0,29 % |
| 154 | Regions Financial Corp | 10 600 | 302,6 k $ | 0,29 % |
| 155 | Autoliv Inc | 2 600 | 301,4 k $ | 0,29 % |
| 156 | Sinotrans Ltd | 461 000 | 300,8 k $ | 0,29 % |
| 157 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299,1 k $ | 0,29 % |
| 158 | Nippon Yusen KK | 8 300 | 298,3 k $ | 0,28 % |
| 159 | Host Hotels & Resorts Inc | 14 000 | 295,8 k $ | 0,28 % |
| 160 | Absa Group Ltd | 21 000 | 294,4 k $ | 0,28 % |
| 161 | Vipshop Holdings Ltd | 20 200 | 290,7 k $ | 0,28 % |
| 162 | Sumitomo Corp | 7 800 | 290 k $ | 0,28 % |
| 163 | MetLife Inc | 3 600 | 288,4 k $ | 0,28 % |
| 164 | Rithm Capital Corp | 29 200 | 285,6 k $ | 0,27 % |
| 165 | Gen Digital Inc | 14 800 | 285,5 k $ | 0,27 % |
| 166 | Ameriprise Financial Inc | 600 | 284,9 k $ | 0,27 % |
| 167 | Molson Coors Beverage Co | 6 600 | 282,1 k $ | 0,27 % |
| 168 | Science Applications International Corp | 2 900 | 280,6 k $ | 0,27 % |
| 169 | Johnson & Johnson | 1 200 | 275,8 k $ | 0,26 % |
| 170 | SKF AB | 10 900 | 274,4 k $ | 0,26 % |
| 171 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6 800 | 273,6 k $ | 0,26 % |
| 172 | Ricoh Leasing Co Ltd | 7 000 | 271,9 k $ | 0,26 % |
| 173 | Nexstar Media Group Inc | 1 300 | 270,6 k $ | 0,26 % |
| 174 | ADT Inc | 35 800 | 269,6 k $ | 0,26 % |
| 175 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 400 | 267,7 k $ | 0,26 % |
| 176 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26 300 | 266,4 k $ | 0,25 % |
| 177 | Amkor Technology Inc | 3 800 | 265,1 k $ | 0,25 % |
| 178 | Mercedes-Benz Group AG | 4 500 | 262,3 k $ | 0,25 % |
| 179 | Magna International Inc | 4 100 | 260,9 k $ | 0,25 % |
| 180 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12 213 | 258,1 k $ | 0,25 % |
| 181 | Brunswick Corp/DE | 3 200 | 254,2 k $ | 0,24 % |
| 182 | Zions Bancorp NA | 4 000 | 253,7 k $ | 0,24 % |
| 183 | SK Telecom Co Ltd | 3 900 | 252,7 k $ | 0,24 % |
| 184 | Centene Corp | 4 700 | 252,3 k $ | 0,24 % |
| 185 | CGI Inc | 3 701 | 242,2 k $ | 0,23 % |
| 186 | Solvay SA | 7 400 | 241,6 k $ | 0,23 % |
| 187 | Lear Corp | 1 900 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| 188 | Albertsons Cos Inc | 13 700 | 230,8 k $ | 0,22 % |
| 189 | Tsubakimoto Chain Co | 15 000 | 224,9 k $ | 0,21 % |
| 190 | Sankyo Co Ltd | 18 500 | 218,9 k $ | 0,21 % |
| 191 | Sylvamo Corp | 5 100 | 217,9 k $ | 0,21 % |
| 192 | H&R Block Inc | 6 800 | 215,8 k $ | 0,21 % |
| 193 | PayPal Holdings Inc | 4 200 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| 194 | Macy's Inc | 10 500 | 205,3 k $ | 0,20 % |
| 195 | CNH Industrial NV | 19 000 | 203,5 k $ | 0,19 % |
| 196 | United Tractors Tbk PT | 120 100 | 201,6 k $ | 0,19 % |
| 197 | NetApp Inc | 1 700 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| 198 | Everest Group Ltd | 500 | 178,4 k $ | 0,17 % |
| 199 | Mosaic Co/The | 7 600 | 176,9 k $ | 0,17 % |
| 200 | Best Buy Co Inc | 2 900 | 175,4 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Finance 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Japon 4,3 %
- France 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 59,2 M $ | 57,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| 3 | Japon | 14 | 4,5 M $ | 4,33 % |
| 4 | France | 8 | 4,1 M $ | 3,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 3,4 M $ | 3,31 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 3,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | Taïwan | 6 | 3 M $ | 2,93 % |
| 8 | Canada | 6 | 3 M $ | 2,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Suisse | 3 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 11 | Italie | 3 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 1,5 M $ | 1,48 % |
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