Composition de LSV Global Value Fund
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- Actif net
- 104,7 M $ dont 103,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 233 dans 34 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 80 000 | 171,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | Powertech Technology Inc | 26 000 | 170,5 k $ | 0,16 % |
| 203 | ZoomInfo Technologies Inc | 26 800 | 167,5 k $ | 0,16 % |
| 204 | Sinopharm Group Co Ltd | 70 400 | 167,5 k $ | 0,16 % |
| 205 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22 700 | 160,7 k $ | 0,15 % |
| 206 | Signify NV | 7 000 | 159,2 k $ | 0,15 % |
| 207 | General Mills, Inc. | 4 500 | 158,9 k $ | 0,15 % |
| 208 | 3i Group PLC | 4 418 | 153,6 k $ | 0,15 % |
| 209 | Lincoln National Corp | 4 000 | 151,2 k $ | 0,14 % |
| 210 | Sandoz Group AG | 1 840 | 147,6 k $ | 0,14 % |
| 211 | Apple Hospitality REIT Inc | 10 800 | 145,5 k $ | 0,14 % |
| 212 | Harley-Davidson Inc | 5 900 | 141 k $ | 0,13 % |
| 213 | Polaris Inc | 2 100 | 139,2 k $ | 0,13 % |
| 214 | Prudential Financial, Inc. | 1 400 | 137,4 k $ | 0,13 % |
| 215 | LG Uplus Corp | 12 500 | 134 k $ | 0,13 % |
| 216 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 79 400 | 119,6 k $ | 0,11 % |
| 217 | Bilia AB | 8 600 | 117,3 k $ | 0,11 % |
| 218 | Metropole Television SA | 7 600 | 116,1 k $ | 0,11 % |
| 219 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 103 000 | 113,9 k $ | 0,11 % |
| 220 | Valor Holdings Co Ltd | 4 800 | 113,1 k $ | 0,11 % |
| 221 | Organon & Co | 8 500 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| 222 | Conagra Brands Inc | 7 500 | 107,6 k $ | 0,10 % |
| 223 | DXC Technology Co | 8 800 | 99,6 k $ | 0,10 % |
| 224 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6 600 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| 225 | Kohl's Corp | 6 600 | 93,5 k $ | 0,09 % |
| 226 | Tieto Oyj | 3 600 | 80,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Playtika Holding Corp | 19 700 | 72 k $ | 0,07 % |
| 228 | Kginicis Co Ltd | 5 400 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 229 | Versant Media Group Inc | 804 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 230 | Xerox Holdings Corp | 13 100 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 231 | Magnera Corp | 1 105 | 11 k $ | 0,01 % |
| 232 | Gazprom PJSC | 15 900 | 0 $ | |
| 233 | LUKOIL PJSC | 1 600 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Finance 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Japon 4,3 %
- France 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 59,2 M $ | 57,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| 3 | Japon | 14 | 4,5 M $ | 4,33 % |
| 4 | France | 8 | 4,1 M $ | 3,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 3,4 M $ | 3,31 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 3,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | Taïwan | 6 | 3 M $ | 2,93 % |
| 8 | Canada | 6 | 3 M $ | 2,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Suisse | 3 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 11 | Italie | 3 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 1,5 M $ | 1,48 % |
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