Zusammensetzung von LSV Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 104,7 Mio. $ davon 103,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 233 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 80.000 | 171.488,9 $ | 0,16 % |
| 202 | Powertech Technology Inc | 26.000 | 170.518,8 $ | 0,16 % |
| 203 | ZoomInfo Technologies Inc | 26.800 | 167.500 $ | 0,16 % |
| 204 | Sinopharm Group Co Ltd | 70.400 | 167.464,9 $ | 0,16 % |
| 205 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22.700 | 160.716 $ | 0,15 % |
| 206 | Signify NV | 7.000 | 159.208,6 $ | 0,15 % |
| 207 | General Mills, Inc. | 4.500 | 158.895 $ | 0,15 % |
| 208 | 3i Group PLC | 4.418 | 153.647,9 $ | 0,15 % |
| 209 | Lincoln National Corp | 4.000 | 151.240 $ | 0,14 % |
| 210 | Sandoz Group AG | 1.840 | 147.592,7 $ | 0,14 % |
| 211 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.800 | 145.476 $ | 0,14 % |
| 212 | Harley-Davidson Inc | 5.900 | 140.951 $ | 0,13 % |
| 213 | Polaris Inc | 2.100 | 139.167 $ | 0,13 % |
| 214 | Prudential Financial, Inc. | 1.400 | 137.354 $ | 0,13 % |
| 215 | LG Uplus Corp | 12.500 | 134.034,2 $ | 0,13 % |
| 216 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 79.400 | 119.633,9 $ | 0,11 % |
| 217 | Bilia AB | 8.600 | 117.322,8 $ | 0,11 % |
| 218 | Metropole Television SA | 7.600 | 116.077,2 $ | 0,11 % |
| 219 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 103.000 | 113.893,4 $ | 0,11 % |
| 220 | Valor Holdings Co Ltd | 4.800 | 113.101,8 $ | 0,11 % |
| 221 | Organon & Co | 8.500 | 112.625 $ | 0,11 % |
| 222 | Conagra Brands Inc | 7.500 | 107.625 $ | 0,10 % |
| 223 | DXC Technology Co | 8.800 | 99.616 $ | 0,10 % |
| 224 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6.600 | 97.615,1 $ | 0,09 % |
| 225 | Kohl's Corp | 6.600 | 93.522 $ | 0,09 % |
| 226 | Tieto Oyj | 3.600 | 80.427,7 $ | 0,08 % |
| 227 | Playtika Holding Corp | 19.700 | 72.003,5 $ | 0,07 % |
| 228 | Kginicis Co Ltd | 5.400 | 42.109 $ | 0,04 % |
| 229 | Versant Media Group Inc | 804 | 32.312,8 $ | 0,03 % |
| 230 | Xerox Holdings Corp | 13.100 | 29.475 $ | 0,03 % |
| 231 | Magnera Corp | 1.105 | 11.027,9 $ | 0,01 % |
| 232 | Gazprom PJSC | 15.900 | 0 $ | |
| 233 | LUKOIL PJSC | 1.600 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Südkorea 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 59,2 Mio. $ | 57,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Japan | 14 | 4,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 4,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Taiwan | 6 | 3 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023533