Zusammensetzung von LSV Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 104,7 Mio. $ davon 103,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 233 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American International Group Inc | 5.400 | 403.920 $ | 0,39 % |
| 102 | iA Financial Corp Inc | 3.100 | 398.970,8 $ | 0,38 % |
| 103 | ARC Resources Ltd | 16.600 | 393.751,2 $ | 0,38 % |
| 104 | Ipsen SA | 2.000 | 392.805 $ | 0,38 % |
| 105 | Align Technology Inc | 2.200 | 387.222 $ | 0,37 % |
| 106 | Nokia Oyj | 30.300 | 385.010,2 $ | 0,37 % |
| 107 | Bouygues SA | 6.500 | 384.409,7 $ | 0,37 % |
| 108 | Delta Air Lines Inc | 5.600 | 380.744 $ | 0,36 % |
| 109 | J Sainsbury PLC | 84.900 | 379.371 $ | 0,36 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 1.500 | 378.870 $ | 0,36 % |
| 111 | United Airlines Holdings Inc | 4.200 | 378.000 $ | 0,36 % |
| 112 | Tripod Technology Corp | 26.000 | 374.588,1 $ | 0,36 % |
| 113 | Exelixis Inc | 8.400 | 373.464 $ | 0,36 % |
| 114 | Ford Motor Co | 30.800 | 372.064 $ | 0,36 % |
| 115 | Skyworks Solutions Inc | 5.300 | 371.901 $ | 0,36 % |
| 116 | British American Tobacco PLC | 6.300 | 371.036,9 $ | 0,35 % |
| 117 | Akamai Technologies Inc | 3.600 | 370.728 $ | 0,35 % |
| 118 | Roche Holding AG | 900 | 366.750 $ | 0,35 % |
| 119 | Isuzu Motors Ltd | 26.500 | 365.130,7 $ | 0,35 % |
| 120 | KT Corp | 8.800 | 362.550,7 $ | 0,35 % |
| 121 | Coca-Cola Icecek AS | 217.800 | 361.515,8 $ | 0,35 % |
| 122 | NetScout Systems Inc | 10.600 | 357.220 $ | 0,34 % |
| 123 | PVH Corp | 3.900 | 356.616 $ | 0,34 % |
| 124 | Tesco PLC | 54.000 | 353.756,3 $ | 0,34 % |
| 125 | Open Text Corp | 15.600 | 353.608,4 $ | 0,34 % |
| 126 | Kaga Electronics Co Ltd | 13.200 | 353.488,6 $ | 0,34 % |
| 127 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26.400 | 352.603,7 $ | 0,34 % |
| 128 | Teradata Corp | 13.300 | 350.455 $ | 0,33 % |
| 129 | ORIX Corp | 10.400 | 350.027,5 $ | 0,33 % |
| 130 | DNB Bank ASA | 11.500 | 348.258,5 $ | 0,33 % |
| 131 | Topco Scientific Co Ltd | 26.751 | 347.249,5 $ | 0,33 % |
| 132 | Aegon Ltd | 41.800 | 346.381,2 $ | 0,33 % |
| 133 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.600 | 342.884 $ | 0,33 % |
| 134 | AGCO Corp | 2.800 | 338.856 $ | 0,32 % |
| 135 | Phillips 66 | 1.890 | 338.593,5 $ | 0,32 % |
| 136 | National Fuel Gas Co | 4.000 | 337.520 $ | 0,32 % |
| 137 | Daimler Truck Holding AG | 6.600 | 332.891,4 $ | 0,32 % |
| 138 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.200 | 331.032 $ | 0,32 % |
| 139 | Tencent Holdings Ltd | 5.400 | 327.954,2 $ | 0,31 % |
| 140 | DaVita Inc | 2.100 | 325.794 $ | 0,31 % |
| 141 | Empire Co Ltd | 9.500 | 325.210,7 $ | 0,31 % |
| 142 | Rubis SCA | 7.800 | 321.474,1 $ | 0,31 % |
| 143 | HP Inc | 15.400 | 321.244 $ | 0,31 % |
| 144 | Owens Corning | 2.600 | 320.684 $ | 0,31 % |
| 145 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.500 | 320.297,4 $ | 0,31 % |
| 146 | Match Group Inc | 8.400 | 314.328 $ | 0,30 % |
| 147 | Deutsche Post AG | 5.300 | 313.836,6 $ | 0,30 % |
| 148 | Ingredion Inc | 2.800 | 312.872 $ | 0,30 % |
| 149 | Viatris Inc | 20.500 | 306.270 $ | 0,29 % |
| 150 | PulteGroup Inc | 2.500 | 305.900 $ | 0,29 % |
| 151 | Nomura Holdings Inc | 38.100 | 305.174,6 $ | 0,29 % |
| 152 | Prosus NV | 6.300 | 305.003 $ | 0,29 % |
| 153 | Signet Jewelers Ltd | 3.400 | 302.702 $ | 0,29 % |
| 154 | Regions Financial Corp | 10.600 | 302.630 $ | 0,29 % |
| 155 | Autoliv Inc | 2.600 | 301.418 $ | 0,29 % |
| 156 | Sinotrans Ltd | 461.000 | 300.792,3 $ | 0,29 % |
| 157 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299.087,1 $ | 0,29 % |
| 158 | Nippon Yusen KK | 8.300 | 298.291,2 $ | 0,28 % |
| 159 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.000 | 295.820 $ | 0,28 % |
| 160 | Absa Group Ltd | 21.000 | 294.443,4 $ | 0,28 % |
| 161 | Vipshop Holdings Ltd | 20.200 | 290.678 $ | 0,28 % |
| 162 | Sumitomo Corp | 7.800 | 290.021,2 $ | 0,28 % |
| 163 | MetLife Inc | 3.600 | 288.360 $ | 0,28 % |
| 164 | Rithm Capital Corp | 29.200 | 285.576 $ | 0,27 % |
| 165 | Gen Digital Inc | 14.800 | 285.492 $ | 0,27 % |
| 166 | Ameriprise Financial Inc | 600 | 284.874 $ | 0,27 % |
| 167 | Molson Coors Beverage Co | 6.600 | 282.084 $ | 0,27 % |
| 168 | Science Applications International Corp | 2.900 | 280.633 $ | 0,27 % |
| 169 | Johnson & Johnson | 1.200 | 275.820 $ | 0,26 % |
| 170 | SKF AB | 10.900 | 274.448,3 $ | 0,26 % |
| 171 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6.800 | 273.639,4 $ | 0,26 % |
| 172 | Ricoh Leasing Co Ltd | 7.000 | 271.906 $ | 0,26 % |
| 173 | Nexstar Media Group Inc | 1.300 | 270.582 $ | 0,26 % |
| 174 | ADT Inc | 35.800 | 269.574 $ | 0,26 % |
| 175 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.400 | 267.696 $ | 0,26 % |
| 176 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26.300 | 266.410,1 $ | 0,25 % |
| 177 | Amkor Technology Inc | 3.800 | 265.050 $ | 0,25 % |
| 178 | Mercedes-Benz Group AG | 4.500 | 262.306,5 $ | 0,25 % |
| 179 | Magna International Inc | 4.100 | 260.937,9 $ | 0,25 % |
| 180 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12.213 | 258.060,7 $ | 0,25 % |
| 181 | Brunswick Corp/DE | 3.200 | 254.240 $ | 0,24 % |
| 182 | Zions Bancorp NA | 4.000 | 253.680 $ | 0,24 % |
| 183 | SK Telecom Co Ltd | 3.900 | 252.728,2 $ | 0,24 % |
| 184 | Centene Corp | 4.700 | 252.343 $ | 0,24 % |
| 185 | CGI Inc | 3.701 | 242.246,8 $ | 0,23 % |
| 186 | Solvay SA | 7.400 | 241.638,5 $ | 0,23 % |
| 187 | Lear Corp | 1.900 | 241.547 $ | 0,23 % |
| 188 | Albertsons Cos Inc | 13.700 | 230.845 $ | 0,22 % |
| 189 | Tsubakimoto Chain Co | 15.000 | 224.858,9 $ | 0,21 % |
| 190 | Sankyo Co Ltd | 18.500 | 218.855,9 $ | 0,21 % |
| 191 | Sylvamo Corp | 5.100 | 217.923 $ | 0,21 % |
| 192 | H&R Block Inc | 6.800 | 215.764 $ | 0,21 % |
| 193 | PayPal Holdings Inc | 4.200 | 210.588 $ | 0,20 % |
| 194 | Macy's Inc | 10.500 | 205.275 $ | 0,20 % |
| 195 | CNH Industrial NV | 19.000 | 203.490 $ | 0,19 % |
| 196 | United Tractors Tbk PT | 120.100 | 201.554,3 $ | 0,19 % |
| 197 | NetApp Inc | 1.700 | 188.309 $ | 0,18 % |
| 198 | Everest Group Ltd | 500 | 178.380 $ | 0,17 % |
| 199 | Mosaic Co/The | 7.600 | 176.852 $ | 0,17 % |
| 200 | Best Buy Co Inc | 2.900 | 175.421 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Südkorea 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 59,2 Mio. $ | 57,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Japan | 14 | 4,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 4,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Taiwan | 6 | 3 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
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