Zusammensetzung von LSV Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 113,9 Mio. $ davon 112,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 239 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chipbond Technology Corp | 112.000 | 436.088 $ | 0,38 % |
| 102 | Sonoco Products Co | 7.660 | 431.717,6 $ | 0,38 % |
| 103 | NetScout Systems Inc | 10.600 | 431.102 $ | 0,38 % |
| 104 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.200 | 429.208 $ | 0,38 % |
| 105 | American International Group Inc | 5.400 | 424.332 $ | 0,37 % |
| 106 | Kroger Co/The | 7.300 | 421.502 $ | 0,37 % |
| 107 | First American Financial Corp | 5.600 | 419.944 $ | 0,37 % |
| 108 | ORIX Corp | 10.400 | 419.737,3 $ | 0,37 % |
| 109 | Coca-Cola Icecek AS | 217.800 | 417.323,5 $ | 0,37 % |
| 110 | Ally Financial Inc | 9.600 | 415.968 $ | 0,37 % |
| 111 | Teradata Corp | 13.300 | 412.167 $ | 0,36 % |
| 112 | JBS NV | 29.450 | 411.788,2 $ | 0,36 % |
| 113 | J Sainsbury PLC | 84.900 | 409.412,8 $ | 0,36 % |
| 114 | TD SYNNEX Corp | 1.600 | 409.120 $ | 0,36 % |
| 115 | Topco Scientific Co Ltd | 26.751 | 408.325,9 $ | 0,36 % |
| 116 | Gen Digital Inc | 14.800 | 406.260 $ | 0,36 % |
| 117 | Sonic Automotive Inc | 4.400 | 402.952 $ | 0,35 % |
| 118 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.100 | 400.184,5 $ | 0,35 % |
| 119 | Phillips 66 | 1.890 | 400.075,2 $ | 0,35 % |
| 120 | Aegon Ltd | 41.800 | 397.242,3 $ | 0,35 % |
| 121 | ARC Resources Ltd | 16.600 | 397.045,3 $ | 0,35 % |
| 122 | Open Text Corp | 15.600 | 395.494,5 $ | 0,35 % |
| 123 | Isuzu Motors Ltd | 26.500 | 395.368,2 $ | 0,35 % |
| 124 | Roche Holding AG | 900 | 393.383,3 $ | 0,35 % |
| 125 | Ipsen SA | 2.000 | 386.451,1 $ | 0,34 % |
| 126 | ORLEN SA | 9.700 | 384.908,8 $ | 0,34 % |
| 127 | Kaga Electronics Co Ltd | 13.200 | 383.366,8 $ | 0,34 % |
| 128 | British American Tobacco PLC | 6.300 | 382.162,6 $ | 0,34 % |
| 129 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26.400 | 377.984,1 $ | 0,33 % |
| 130 | Bayerische Motoren Werke AG | 5.500 | 376.989 $ | 0,33 % |
| 131 | Daimler Truck Holding AG | 6.600 | 373.300,7 $ | 0,33 % |
| 132 | Align Technology Inc | 2.200 | 372.152 $ | 0,33 % |
| 133 | DNB Bank ASA | 11.500 | 370.284 $ | 0,33 % |
| 134 | Oshkosh Corp | 2.600 | 370.266 $ | 0,33 % |
| 135 | LG Uplus Corp | 36.100 | 370.152,7 $ | 0,33 % |
| 136 | Nomura Holdings Inc | 38.100 | 368.598,3 $ | 0,32 % |
| 137 | Bouygues SA | 6.500 | 366.143,7 $ | 0,32 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.600 | 364.642 $ | 0,32 % |
| 139 | United Therapeutics Corp | 700 | 362.397 $ | 0,32 % |
| 140 | Fiserv Inc | 6.700 | 361.398 $ | 0,32 % |
| 141 | Owens Corning | 2.600 | 361.140 $ | 0,32 % |
| 142 | VIATRIS INC | 20.500 | 359.980 $ | 0,32 % |
| 143 | Tesco PLC | 54.000 | 355.435,3 $ | 0,31 % |
| 144 | Deutsche Post AG | 5.300 | 354.049,5 $ | 0,31 % |
| 145 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.000 | 351.820 $ | 0,31 % |
| 146 | Empire Co Ltd | 9.500 | 347.715,5 $ | 0,31 % |
| 147 | MetLife Inc | 3.600 | 346.068 $ | 0,30 % |
| 148 | Group 1 Automotive Inc | 1.200 | 344.124 $ | 0,30 % |
| 149 | Science Applications International Corp | 2.900 | 339.677 $ | 0,30 % |
| 150 | PVH Corp | 3.900 | 337.974 $ | 0,30 % |
| 151 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.050 | 335.979 $ | 0,30 % |
| 152 | Match Group Inc | 8.400 | 331.044 $ | 0,29 % |
| 153 | Skyworks Solutions Inc | 5.300 | 330.084 $ | 0,29 % |
| 154 | Tencent Holdings Ltd | 5.400 | 329.956,1 $ | 0,29 % |
| 155 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4.000 | 329.240 $ | 0,29 % |
| 156 | Regions Financial Corp | 10.600 | 328.070 $ | 0,29 % |
| 157 | Sumitomo Corp | 31.200 | 323.854,9 $ | 0,28 % |
| 158 | Autoliv Inc | 2.600 | 320.242 $ | 0,28 % |
| 159 | Nippon Yusen KK | 8.300 | 318.699,3 $ | 0,28 % |
| 160 | KT CORP | 8.800 | 317.232,9 $ | 0,28 % |
| 161 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6.800 | 316.781,6 $ | 0,28 % |
| 162 | PulteGroup Inc | 2.500 | 316.175 $ | 0,28 % |
| 163 | Signet Jewelers Ltd | 3.400 | 315.860 $ | 0,28 % |
| 164 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.000 | 312.660 $ | 0,27 % |
| 165 | Vipshop Holdings Ltd | 20.200 | 309.868 $ | 0,27 % |
| 166 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 12.213 | 308.866,8 $ | 0,27 % |
| 167 | Rubis SCA | 7.800 | 301.529,2 $ | 0,26 % |
| 168 | H&R Block Inc | 6.800 | 299.404 $ | 0,26 % |
| 169 | SKF AB | 10.900 | 295.033,1 $ | 0,26 % |
| 170 | Ricoh Leasing Co Ltd | 7.000 | 294.218,2 $ | 0,26 % |
| 171 | Prosus NV | 6.300 | 292.778,7 $ | 0,26 % |
| 172 | Tripod Technology Corp | 26.000 | 291.929,1 $ | 0,26 % |
| 173 | Absa Group Ltd | 21.000 | 289.440,2 $ | 0,25 % |
| 174 | RITHM CAPITAL CORP | 29.200 | 288.496 $ | 0,25 % |
| 175 | AGCO Corp | 2.800 | 286.048 $ | 0,25 % |
| 176 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26.300 | 285.390,6 $ | 0,25 % |
| 177 | Magna International Inc | 4.100 | 281.181,3 $ | 0,25 % |
| 178 | Nokia Oyj | 30.300 | 280.060,8 $ | 0,25 % |
| 179 | Zions Bancorp NA | 4.000 | 278.800 $ | 0,24 % |
| 180 | Ingredion Inc | 2.800 | 278.488 $ | 0,24 % |
| 181 | Sinotrans Ltd | 461.000 | 277.355,2 $ | 0,24 % |
| 182 | Molson Coors Beverage Co | 6.600 | 274.296 $ | 0,24 % |
| 183 | ADT Inc | 35.800 | 273.512 $ | 0,24 % |
| 184 | CGI Inc | 3.701 | 270.898,9 $ | 0,24 % |
| 185 | Macy's Inc | 10.500 | 260.610 $ | 0,23 % |
| 186 | Brunswick Corp/DE | 3.200 | 252.800 $ | 0,22 % |
| 187 | Jabil Inc | 800 | 252.040 $ | 0,22 % |
| 188 | Best Buy Co Inc | 2.900 | 250.154 $ | 0,22 % |
| 189 | Lear Corp | 1.900 | 248.216 $ | 0,22 % |
| 190 | Nexstar Media Group Inc | 1.300 | 247.689 $ | 0,22 % |
| 191 | Mercedes-Benz Group AG | 4.500 | 243.311,3 $ | 0,21 % |
| 192 | Akamai Technologies Inc | 2.100 | 241.878 $ | 0,21 % |
| 193 | Tsubakimoto Chain Co | 15.000 | 240.674,2 $ | 0,21 % |
| 194 | PayPal Holdings Inc | 4.200 | 240.282 $ | 0,21 % |
| 195 | John Wiley & Sons Inc | 4.462 | 232.916,4 $ | 0,20 % |
| 196 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 7.100 | 228.970,5 $ | 0,20 % |
| 197 | Solvay SA | 7.400 | 226.805,8 $ | 0,20 % |
| 198 | SK Telecom Co Ltd | 3.900 | 220.383 $ | 0,19 % |
| 199 | Sankyo Co Ltd | 18.500 | 214.688,9 $ | 0,19 % |
| 200 | Signify NV | 12.200 | 208.529,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,6 %
- Industrie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,2 %
- EUR 10,7 %
- GBP 4,4 %
- JPY 4,4 %
- KRW 3,2 %
- CAD 3,0 %
- TWD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- SEK 2,2 %
- CHF 1,6 %
- AUD 0,9 %
- THB 0,6 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Frankreich 3,9 %
- Südkorea 3,2 %
- Taiwan 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Kanada 2,8 %
- Schweden 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 65,2 Mio. $ | 57,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Japan | 14 | 4,9 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 4,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 3,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 3,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 3,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Kanada | 6 | 3,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Schweden | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Deutschland | 5 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023533