Portfolio von LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 233 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 104,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,3 %
- GB 4,3 %
- JP 4,3 %
- FR 3,9 %
- HK 3,3 %
- KR 3,0 %
- TW 2,9 %
- CA 2,9 %
- NL 1,9 %
- CH 1,7 %
- IT 1,5 %
- DE 1,5 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 59,2 Mio. $ | 57,25 % |
| GB | 8 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| JP | 14 | 4,5 Mio. $ | 4,33 % |
| FR | 8 | 4,1 Mio. $ | 3,92 % |
| HK | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,31 % |
| KR | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| TW | 6 | 3 Mio. $ | 2,93 % |
| CA | 6 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| NL | 6 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| CH | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| IT | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| DE | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 5.400 | 403.920 $ | 0,39 % |
| iA Financial Corp Inc | 3.100 | 398.970,8 $ | 0,38 % |
| ARC Resources Ltd | 16.600 | 393.751,2 $ | 0,38 % |
| Ipsen SA | 2.000 | 392.805 $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 2.200 | 387.222 $ | 0,37 % |
| Nokia Oyj | 30.300 | 385.010,2 $ | 0,37 % |
| Bouygues SA | 6.500 | 384.409,7 $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 5.600 | 380.744 $ | 0,36 % |
| J Sainsbury PLC | 84.900 | 379.371 $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1.500 | 378.870 $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4.200 | 378.000 $ | 0,36 % |
| Tripod Technology Corp | 26.000 | 374.588,1 $ | 0,36 % |
| Exelixis Inc | 8.400 | 373.464 $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 30.800 | 372.064 $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5.300 | 371.901 $ | 0,36 % |
| British American Tobacco PLC | 6.300 | 371.036,9 $ | 0,35 % |
| Akamai Technologies Inc | 3.600 | 370.728 $ | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 900 | 366.750 $ | 0,35 % |
| Isuzu Motors Ltd | 26.500 | 365.130,7 $ | 0,35 % |
| KT Corp | 8.800 | 362.550,7 $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 217.800 | 361.515,8 $ | 0,35 % |
| NetScout Systems Inc | 10.600 | 357.220 $ | 0,34 % |
| PVH Corp | 3.900 | 356.616 $ | 0,34 % |
| Tesco PLC | 54.000 | 353.756,3 $ | 0,34 % |
| Open Text Corp | 15.600 | 353.608,4 $ | 0,34 % |
| Kaga Electronics Co Ltd | 13.200 | 353.488,6 $ | 0,34 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 26.400 | 352.603,7 $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 13.300 | 350.455 $ | 0,33 % |
| ORIX Corp | 10.400 | 350.027,5 $ | 0,33 % |
| DNB Bank ASA | 11.500 | 348.258,5 $ | 0,33 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 26.751 | 347.249,5 $ | 0,33 % |
| Aegon Ltd | 41.800 | 346.381,2 $ | 0,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 4.600 | 342.884 $ | 0,33 % |
| AGCO Corp | 2.800 | 338.856 $ | 0,32 % |
| Phillips 66 | 1.890 | 338.593,5 $ | 0,32 % |
| National Fuel Gas Co | 4.000 | 337.520 $ | 0,32 % |
| Daimler Truck Holding AG | 6.600 | 332.891,4 $ | 0,32 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 5.200 | 331.032 $ | 0,32 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5.400 | 327.954,2 $ | 0,31 % |
| DaVita Inc | 2.100 | 325.794 $ | 0,31 % |
| Empire Co Ltd | 9.500 | 325.210,7 $ | 0,31 % |
| Rubis SCA | 7.800 | 321.474,1 $ | 0,31 % |
| HP Inc | 15.400 | 321.244 $ | 0,31 % |
| Owens Corning | 2.600 | 320.684 $ | 0,31 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3.500 | 320.297,4 $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 8.400 | 314.328 $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 5.300 | 313.836,6 $ | 0,30 % |
| Ingredion Inc | 2.800 | 312.872 $ | 0,30 % |
| Viatris Inc | 20.500 | 306.270 $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 2.500 | 305.900 $ | 0,29 % |
| Nomura Holdings Inc | 38.100 | 305.174,6 $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 6.300 | 305.003 $ | 0,29 % |
| Signet Jewelers Ltd | 3.400 | 302.702 $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 10.600 | 302.630 $ | 0,29 % |
| Autoliv Inc | 2.600 | 301.418 $ | 0,29 % |
| Sinotrans Ltd | 461.000 | 300.792,3 $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 500 | 299.087,1 $ | 0,29 % |
| Nippon Yusen KK | 8.300 | 298.291,2 $ | 0,28 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 14.000 | 295.820 $ | 0,28 % |
| Absa Group Ltd | 21.000 | 294.443,4 $ | 0,28 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 20.200 | 290.678 $ | 0,28 % |
| Sumitomo Corp | 7.800 | 290.021,2 $ | 0,28 % |
| MetLife Inc | 3.600 | 288.360 $ | 0,28 % |
| Rithm Capital Corp | 29.200 | 285.576 $ | 0,27 % |
| Gen Digital Inc | 14.800 | 285.492 $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 600 | 284.874 $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6.600 | 282.084 $ | 0,27 % |
| Science Applications International Corp | 2.900 | 280.633 $ | 0,27 % |
| Johnson & Johnson | 1.200 | 275.820 $ | 0,26 % |
| SKF AB | 10.900 | 274.448,3 $ | 0,26 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6.800 | 273.639,4 $ | 0,26 % |
| Ricoh Leasing Co Ltd | 7.000 | 271.906 $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.300 | 270.582 $ | 0,26 % |
| ADT Inc | 35.800 | 269.574 $ | 0,26 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 4.400 | 267.696 $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 26.300 | 266.410,1 $ | 0,25 % |
| Amkor Technology Inc | 3.800 | 265.050 $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.500 | 262.306,5 $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 4.100 | 260.937,9 $ | 0,25 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 12.213 | 258.060,7 $ | 0,25 % |
| Brunswick Corp/DE | 3.200 | 254.240 $ | 0,24 % |
| Zions Bancorp NA | 4.000 | 253.680 $ | 0,24 % |
| SK Telecom Co Ltd | 3.900 | 252.728,2 $ | 0,24 % |
| Centene Corp | 4.700 | 252.343 $ | 0,24 % |
| CGI Inc | 3.701 | 242.246,8 $ | 0,23 % |
| Solvay SA | 7.400 | 241.638,5 $ | 0,23 % |
| Lear Corp | 1.900 | 241.547 $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 13.700 | 230.845 $ | 0,22 % |
| Tsubakimoto Chain Co | 15.000 | 224.858,9 $ | 0,21 % |
| Sankyo Co Ltd | 18.500 | 218.855,9 $ | 0,21 % |
| Sylvamo Corp | 5.100 | 217.923 $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 6.800 | 215.764 $ | 0,21 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.200 | 210.588 $ | 0,20 % |
| Macy's Inc | 10.500 | 205.275 $ | 0,20 % |
| CNH Industrial NV | 19.000 | 203.490 $ | 0,19 % |
| United Tractors Tbk PT | 120.100 | 201.554,3 $ | 0,19 % |
| NetApp Inc | 1.700 | 188.309 $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 500 | 178.380 $ | 0,17 % |
| Mosaic Co/The | 7.600 | 176.852 $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 2.900 | 175.421 $ | 0,17 % |