Portefeuille de LSV Global Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·233 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 104,7 M $ · Dix premières lignes : 14.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 10,5 %
- Santé 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 11,3 %
- GBP 4,3 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,6 %
- CAD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- TWD 2,9 %
- SEK 1,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,3 %
- GB 4,3 %
- JP 4,3 %
- FR 3,9 %
- HK 3,3 %
- KR 3,0 %
- TW 2,9 %
- CA 2,9 %
- NL 1,9 %
- CH 1,7 %
- IT 1,5 %
- DE 1,5 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 130 | 59,2 M $ | 57,25 % |
| 2 | GB | 8 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| 3 | JP | 14 | 4,5 M $ | 4,33 % |
| 4 | FR | 8 | 4,1 M $ | 3,92 % |
| 5 | HK | 7 | 3,4 M $ | 3,31 % |
| 6 | KR | 6 | 3,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | TW | 6 | 3 M $ | 2,93 % |
| 8 | CA | 6 | 3 M $ | 2,88 % |
| 9 | NL | 6 | 2 M $ | 1,90 % |
| 10 | CH | 3 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 11 | IT | 3 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 12 | DE | 5 | 1,5 M $ | 1,48 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 500 | 2 M $ | 1,94 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 800 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3 400 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 8 600 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 6 900 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 6 | PetroChina Co Ltd | 928 000 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 14 300 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 18 500 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 9 | Novartis AG | 8 200 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 10 | State Street Corp | 7 300 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 11 | GSK PLC | 42 300 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 10 400 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Rio Tinto Ltd | 8 700 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 14 | AT&T Inc | 39 300 | 1 M $ | 0,98 % |
| 15 | General Motors Co | 12 200 | 938,1 k $ | 0,90 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7 200 | 921,5 k $ | 0,88 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 366 000 | 919,3 k $ | 0,88 % |
| 18 | Pfizer Inc | 33 300 | 889,1 k $ | 0,85 % |
| 19 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 500 | 873,3 k $ | 0,83 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 3 400 | 844,2 k $ | 0,81 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 610 200 | 829,4 k $ | 0,79 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28 700 | 825,7 k $ | 0,79 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 100 | 819,7 k $ | 0,78 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 17 000 | 816,5 k $ | 0,78 % |
| 25 | Cirrus Logic Inc | 4 755 | 775,4 k $ | 0,74 % |
| 26 | Newmont Corp | 6 900 | 766,5 k $ | 0,73 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3 000 | 761,3 k $ | 0,73 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 4 400 | 753,5 k $ | 0,72 % |
| 29 | AIB Group PLC | 64 900 | 748,1 k $ | 0,71 % |
| 30 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 600 | 730,9 k $ | 0,70 % |
| 31 | FedEx Corp | 1 800 | 726 k $ | 0,69 % |
| 32 | Adeia Inc | 22 400 | 713,4 k $ | 0,68 % |
| 33 | Barclays PLC | 120 200 | 706,5 k $ | 0,67 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 2 800 | 695,4 k $ | 0,66 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 6 300 | 687,8 k $ | 0,66 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 10 400 | 676,5 k $ | 0,65 % |
| 37 | Sanofi SA | 7 200 | 673,8 k $ | 0,64 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 1 700 | 670,6 k $ | 0,64 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 8 100 | 666,1 k $ | 0,64 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 7 000 | 650,8 k $ | 0,62 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 6 200 | 643,3 k $ | 0,61 % |
| 42 | Adobe Inc | 2 600 | 639,9 k $ | 0,61 % |
| 43 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 90 000 | 635,9 k $ | 0,61 % |
| 44 | Mapfre SA | 128 500 | 629,1 k $ | 0,60 % |
| 45 | Incyte Corp | 6 600 | 628,8 k $ | 0,60 % |
| 46 | eBay Inc | 5 800 | 600,2 k $ | 0,57 % |
| 47 | Eni SpA | 21 200 | 599,5 k $ | 0,57 % |
| 48 | Niterra Co Ltd | 10 900 | 589,2 k $ | 0,56 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 2 700 | 586,6 k $ | 0,56 % |
| 50 | Shell PLC | 12 900 | 586,5 k $ | 0,56 % |
| 51 | Chipbond Technology Corp | 112 000 | 583,8 k $ | 0,56 % |
| 52 | China CITIC Bank Corp Ltd | 542 000 | 568,4 k $ | 0,54 % |
| 53 | NGK Insulators Ltd | 17 800 | 563,6 k $ | 0,54 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 4 200 | 549,5 k $ | 0,52 % |
| 55 | Comcast Corp | 20 100 | 543,5 k $ | 0,52 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 900 | 533,6 k $ | 0,51 % |
| 57 | Pitney Bowes Inc | 34 357 | 531,2 k $ | 0,51 % |
| 58 | Volvo AB | 15 200 | 529,8 k $ | 0,51 % |
| 59 | Fox Corp | 8 200 | 520,6 k $ | 0,50 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 19 600 | 519 k $ | 0,50 % |
| 61 | Textron Inc | 5 400 | 518,2 k $ | 0,49 % |
| 62 | Salesforce Inc | 2 900 | 511,9 k $ | 0,49 % |
| 63 | A2A SpA | 179 700 | 511,7 k $ | 0,49 % |
| 64 | Swedbank AB | 14 400 | 509 k $ | 0,49 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 7 000 | 508,6 k $ | 0,49 % |
| 66 | Arrow Electronics Inc | 2 700 | 507,1 k $ | 0,48 % |
| 67 | WH Group Ltd | 412 681 | 504,7 k $ | 0,48 % |
| 68 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 494 600 | 500,7 k $ | 0,48 % |
| 69 | Kroger Co/The | 7 300 | 496,9 k $ | 0,47 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14 100 | 495,6 k $ | 0,47 % |
| 71 | Avnet Inc | 5 800 | 478,6 k $ | 0,46 % |
| 72 | JBS NV | 29 450 | 474,5 k $ | 0,45 % |
| 73 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 100 | 474,4 k $ | 0,45 % |
| 74 | Jabil Inc | 1 400 | 472,5 k $ | 0,45 % |
| 75 | Cummins Inc | 700 | 469,7 k $ | 0,45 % |
| 76 | AutoNation Inc | 2 200 | 467,2 k $ | 0,45 % |
| 77 | CVS Health Corp | 5 600 | 466,4 k $ | 0,45 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 7 200 | 465,6 k $ | 0,44 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 600 | 460,5 k $ | 0,44 % |
| 80 | First Horizon Corp | 18 400 | 459,3 k $ | 0,44 % |
| 81 | United Therapeutics Corp | 800 | 457,1 k $ | 0,44 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 600 | 454,9 k $ | 0,43 % |
| 83 | Dropbox Inc | 18 500 | 449,4 k $ | 0,43 % |
| 84 | Crocs Inc | 4 300 | 438,5 k $ | 0,42 % |
| 85 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 18 700 | 436,4 k $ | 0,42 % |
| 86 | Lintec Corp | 13 400 | 433,6 k $ | 0,41 % |
| 87 | Flex Ltd | 4 700 | 430,3 k $ | 0,41 % |
| 88 | Group 1 Automotive Inc | 1 200 | 428,2 k $ | 0,41 % |
| 89 | Ally Financial Inc | 9 600 | 426,1 k $ | 0,41 % |
| 90 | AXA SA | 8 800 | 424,2 k $ | 0,41 % |
| 91 | OMV AG | 6 000 | 423,5 k $ | 0,40 % |
| 92 | OFG Bancorp | 9 200 | 422,8 k $ | 0,40 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 22 300 | 418,1 k $ | 0,40 % |
| 94 | LiveRamp Holdings Inc | 14 300 | 418 k $ | 0,40 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 2 500 | 415,9 k $ | 0,40 % |
| 96 | Qorvo Inc | 4 400 | 414,6 k $ | 0,40 % |
| 97 | RingCentral Inc | 10 300 | 414,3 k $ | 0,40 % |
| 98 | Radian Group Inc | 11 500 | 412 k $ | 0,39 % |
| 99 | Oshkosh Corp | 2 600 | 406,4 k $ | 0,39 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 7 100 | 404,5 k $ | 0,39 % |