Zusammensetzung von GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 54 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 979.832 | 177,3 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 994.634 | 136 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Altria Group Inc | 1.885.999 | 135,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 2.771.818 | 117,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1.375.716 | 106,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 777.468 | 106,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Cigna Group/The | 375.025 | 103,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | AT&T Inc | 4.552.773 | 94,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 1.158.941 | 94,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 420.683 | 91,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 376.713 | 89,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Chubb Ltd | 249.609 | 85,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Novartis AG | 509.031 | 79,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | Iberdrola SA | 3.108.974 | 77,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 553.086 | 72,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 884.898 | 71,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 360.905 | 67,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Chevron Corp | 395.490 | 65,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 505.508 | 64 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 987.177 | 61,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Enbridge Inc | 1.113.370 | 60,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 172.656 | 57 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 640.432 | 56,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | CVS Health Corp | 535.544 | 55,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Exelon Corp | 1.111.982 | 51,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 818.465 | 50,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Nestle SA | 479.808 | 49,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Enel SpA | 4.124.203 | 47,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Adani Power Ltd | 18.589.902 | 44 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 1.446.488 | 42 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Adani Enterprises Ltd | 1.238.340 | 39,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Hershey Co/The | 221.214 | 38,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 444.865 | 34 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Itau Unibanco Holding SA | 4.160.111 | 34 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Heineken NV | 398.972 | 33,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | TC Energy Corp | 495.405 | 32,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Banco Santander SA | 2.337.263 | 32,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 1.900.596 | 31,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 720.679 | 29,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 1.484.493 | 29,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Eni SpA | 1.218.221 | 28,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | AbbVie Inc | 111.778 | 28,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Safran SA | 60.779 | 24 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | ITC Ltd | 7.784.162 | 23,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | JAPAN TOBACCO INC | 596.600 | 22 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 51.126 | 20,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 966.644 | 18,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | International Holding Co PJSC | 150.713 | 15,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 939.294 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 171.634 | 14,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9.163.256 | 13,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | ASML Holding NV | 6.063 | 12 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 124.424 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | LUKOIL PJSC | 57.094 | 7,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 21,1 %
- Versorger 20,5 %
- Finanzen 14,4 %
- Energie 13,7 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 12,6 %
- GBP 6,4 %
- INR 4,6 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,1 %
- JPY 0,7 %
- AED 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Indien 6,0 %
- Frankreich 4,4 %
- Schweiz 4,3 %
- Spanien 3,7 %
- Kanada 3,1 %
- Italien 2,5 %
- Brasilien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Belgien 0,8 %
- Japan 0,7 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,9 Mrd. $ | 62,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 242,2 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | Indien | 5 | 178,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 130,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 129 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Spanien | 2 | 109,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Kanada | 2 | 93,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Italien | 2 | 75,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 49,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 45,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Belgien | 2 | 24,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Japan | 1 | 22 Mio. $ | 0,74 % |
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