Zusammensetzung von GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 51 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 1.215.977 | 201 Mio. $ | 6,38 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 2.671.210 | 134,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | AT&T Inc | 4.594.632 | 133,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 929.715 | 121,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1.315.354 | 120,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 1.775.928 | 117,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 541.575 | 107,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 427.110 | 104,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1.855.254 | 100,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Cigna Group/The | 348.225 | 92,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Chevron Corp | 386.709 | 80 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 1.038.829 | 79 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Allstate Corp/The | 376.713 | 78,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 586.303 | 76,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Chubb Ltd | 230.372 | 75,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 426.765 | 72,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Iberdrola SA | 3.108.974 | 71 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 360.905 | 70,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Novartis AG | 459.704 | 70,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 2.627.306 | 68 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 844.193 | 67,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Exelon Corp | 1.177.122 | 57,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 6.856.331 | 57,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Kroger Co/The | 788.635 | 57,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | American International Group Inc | 733.584 | 55,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 584.212 | 54,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Nestle SA | 539.625 | 52,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 799.366 | 52 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 379.237 | 51,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 957.967 | 48,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 822.965 | 47,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 98.465 | 47,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | CME Group Inc | 159.652 | 47,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Enel SpA | 4.124.203 | 44,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 719.923 | 42,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Adani Power Ltd | 21.172.330 | 33,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Adani Enterprises Ltd | 1.686.653 | 31,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | TC Energy Corp | 495.405 | 30,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 467.710 | 30,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Heineken NV | 398.972 | 30,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 379.766 | 29,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | ITC Ltd | 8.142.014 | 24,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Sanofi SA | 218.751 | 21,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Unilever PLC | 323.160 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 838.852 | 17,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | International Holding Co PJSC | 150.713 | 16 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 120.724 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Japan Tobacco Inc | 282.900 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Bayerische Motoren Werke AG | 83.190 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | ICICI Bank Ltd | 249.550 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | LUKOIL PJSC | 57.094 | 7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,0 %
- Versorger 18,7 %
- Finanzen 16,0 %
- Energie 15,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,0 %
- CAD 5,3 %
- GBP 4,4 %
- CHF 4,0 %
- INR 3,0 %
- AED 0,5 %
- JPY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Kanada 5,3 %
- Indien 5,2 %
- Frankreich 5,0 %
- Schweiz 4,0 %
- Brasilien 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 1,5 %
- Niederlande 1,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2 Mrd. $ | 66,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 177,7 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Kanada | 3 | 162 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Indien | 5 | 161,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 152,9 Mio. $ | 4,97 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 122,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 74,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Spanien | 1 | 71 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Italien | 1 | 44,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 30,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 16 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Japan | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
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