Composition de GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 54 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 979 832 | 177,3 M $ | 5,71 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 994 634 | 136 M $ | 4,38 % |
| 3 | Altria Group Inc | 1 885 999 | 135,7 M $ | 4,37 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 2 771 818 | 117,4 M $ | 3,78 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1 375 716 | 106,4 M $ | 3,43 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 777 468 | 106,4 M $ | 3,43 % |
| 7 | Cigna Group/The | 375 025 | 103,4 M $ | 3,33 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 552 773 | 94,2 M $ | 3,04 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 1 158 941 | 94,2 M $ | 3,03 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 420 683 | 91,9 M $ | 2,96 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 376 713 | 89,6 M $ | 2,89 % |
| 12 | Chubb Ltd | 249 609 | 85,1 M $ | 2,74 % |
| 13 | Novartis AG | 509 031 | 79,7 M $ | 2,57 % |
| 14 | Iberdrola SA | 3 108 974 | 77,4 M $ | 2,49 % |
| 15 | American Water Works Co Inc | 553 086 | 72,8 M $ | 2,34 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 884 898 | 71,1 M $ | 2,29 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 360 905 | 67,4 M $ | 2,17 % |
| 18 | Chevron Corp | 395 490 | 65,6 M $ | 2,11 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 505 508 | 64 M $ | 2,06 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 987 177 | 61,1 M $ | 1,97 % |
| 21 | Enbridge Inc | 1 113 370 | 60,4 M $ | 1,94 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 172 656 | 57 M $ | 1,84 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 640 432 | 56,2 M $ | 1,81 % |
| 24 | CVS Health Corp | 535 544 | 55,4 M $ | 1,79 % |
| 25 | Exelon Corp | 1 111 982 | 51,8 M $ | 1,67 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 818 465 | 50,5 M $ | 1,63 % |
| 27 | Nestle SA | 479 808 | 49,3 M $ | 1,59 % |
| 28 | Enel SpA | 4 124 203 | 47,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | Adani Power Ltd | 18 589 902 | 44 M $ | 1,42 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 1 446 488 | 42 M $ | 1,35 % |
| 31 | Adani Enterprises Ltd | 1 238 340 | 39,8 M $ | 1,28 % |
| 32 | Hershey Co/The | 221 214 | 38,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 444 865 | 34 M $ | 1,10 % |
| 34 | Itau Unibanco Holding SA | 4 160 111 | 34 M $ | 1,10 % |
| 35 | Heineken NV | 398 972 | 33,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | TC Energy Corp | 495 405 | 32,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Banco Santander SA | 2 337 263 | 32,5 M $ | 1,05 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 1 900 596 | 31,4 M $ | 1,01 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 720 679 | 29,8 M $ | 0,96 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 1 484 493 | 29,1 M $ | 0,94 % |
| 41 | Eni SpA | 1 218 221 | 28,6 M $ | 0,92 % |
| 42 | AbbVie Inc | 111 778 | 28,1 M $ | 0,91 % |
| 43 | Safran SA | 60 779 | 24 M $ | 0,77 % |
| 44 | ITC Ltd | 7 784 162 | 23,6 M $ | 0,76 % |
| 45 | JAPAN TOBACCO INC | 596 600 | 22 M $ | 0,71 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 51 126 | 20,3 M $ | 0,66 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 966 644 | 18,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | International Holding Co PJSC | 150 713 | 15,7 M $ | 0,51 % |
| 49 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 939 294 | 15,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 171 634 | 14,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9 163 256 | 13,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | ASML Holding NV | 6 063 | 12 M $ | 0,39 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 124 424 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | LUKOIL PJSC | 57 094 | 7,3 $ |
Répartition par secteur
- Consommation de base 21,1 %
- Services publics 20,5 %
- Finance 14,4 %
- Énergie 13,7 %
- Santé 11,8 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 12,6 %
- GBP 6,4 %
- INR 4,6 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,1 %
- JPY 0,7 %
- AED 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,7 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Inde 6,0 %
- France 4,4 %
- Suisse 4,3 %
- Espagne 3,7 %
- Canada 3,1 %
- Italie 2,5 %
- Brésil 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Belgique 0,8 %
- Japon 0,7 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,9 Md $ | 62,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 242,2 M $ | 8,09 % |
| 3 | Inde | 5 | 178,5 M $ | 5,97 % |
| 4 | France | 2 | 130,4 M $ | 4,36 % |
| 5 | Suisse | 2 | 129 M $ | 4,31 % |
| 6 | Espagne | 2 | 109,9 M $ | 3,67 % |
| 7 | Canada | 2 | 93,2 M $ | 3,11 % |
| 8 | Italie | 2 | 75,9 M $ | 2,54 % |
| 9 | Brésil | 2 | 49,2 M $ | 1,64 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 45,5 M $ | 1,52 % |
| 11 | Belgique | 2 | 24,4 M $ | 0,82 % |
| 12 | Japon | 1 | 22 M $ | 0,74 % |
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