Composition de GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 51 dans 14 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 1 215 977 | 201 M $ | 6,38 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 2 671 210 | 134,1 M $ | 4,26 % |
| 3 | AT&T Inc | 4 594 632 | 133,2 M $ | 4,23 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 929 715 | 121,9 M $ | 3,87 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1 315 354 | 120,3 M $ | 3,82 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 1 775 928 | 117,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 541 575 | 107,4 M $ | 3,41 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 427 110 | 104,4 M $ | 3,32 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1 855 254 | 100,3 M $ | 3,18 % |
| 10 | Cigna Group/The | 348 225 | 92,9 M $ | 2,95 % |
| 11 | Chevron Corp | 386 709 | 80 M $ | 2,54 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 1 038 829 | 79 M $ | 2,51 % |
| 13 | Allstate Corp/The | 376 713 | 78,1 M $ | 2,48 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 586 303 | 76,8 M $ | 2,44 % |
| 15 | Chubb Ltd | 230 372 | 75,1 M $ | 2,38 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 426 765 | 72,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | Iberdrola SA | 3 108 974 | 71 M $ | 2,25 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 360 905 | 70,3 M $ | 2,23 % |
| 19 | Novartis AG | 459 704 | 70,2 M $ | 2,23 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 2 627 306 | 68 M $ | 2,16 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 844 193 | 67,1 M $ | 2,13 % |
| 22 | Exelon Corp | 1 177 122 | 57,7 M $ | 1,83 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 6 856 331 | 57,5 M $ | 1,82 % |
| 24 | Kroger Co/The | 788 635 | 57,1 M $ | 1,81 % |
| 25 | American International Group Inc | 733 584 | 55,2 M $ | 1,75 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 584 212 | 54,3 M $ | 1,72 % |
| 27 | Nestle SA | 539 625 | 52,7 M $ | 1,67 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 799 366 | 52 M $ | 1,65 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 379 237 | 51,6 M $ | 1,64 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 957 967 | 48,2 M $ | 1,53 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 822 965 | 47,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 98 465 | 47,2 M $ | 1,50 % |
| 33 | CME Group Inc | 159 652 | 47,2 M $ | 1,50 % |
| 34 | Enel SpA | 4 124 203 | 44,9 M $ | 1,43 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 719 923 | 42,1 M $ | 1,34 % |
| 36 | Adani Power Ltd | 21 172 330 | 33,7 M $ | 1,07 % |
| 37 | Adani Enterprises Ltd | 1 686 653 | 31,4 M $ | 1,00 % |
| 38 | TC Energy Corp | 495 405 | 30,9 M $ | 0,98 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 467 710 | 30,8 M $ | 0,98 % |
| 40 | Heineken NV | 398 972 | 30,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 379 766 | 29,5 M $ | 0,94 % |
| 42 | ITC Ltd | 8 142 014 | 24,9 M $ | 0,79 % |
| 43 | Sanofi SA | 218 751 | 21,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Unilever PLC | 323 160 | 17,7 M $ | 0,56 % |
| 45 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 838 852 | 17,4 M $ | 0,55 % |
| 46 | International Holding Co PJSC | 150 713 | 16 M $ | 0,51 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 120 724 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 48 | Japan Tobacco Inc | 282 900 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 49 | Bayerische Motoren Werke AG | 83 190 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 50 | ICICI Bank Ltd | 249 550 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 51 | LUKOIL PJSC | 57 094 | 7 $ |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,0 %
- Services publics 18,7 %
- Finance 16,0 %
- Énergie 15,4 %
- Santé 11,7 %
- Communication 8,7 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,0 %
- CAD 5,3 %
- GBP 4,4 %
- CHF 4,0 %
- INR 3,0 %
- AED 0,5 %
- JPY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 5,3 %
- Inde 5,2 %
- France 5,0 %
- Suisse 4,0 %
- Brésil 2,4 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 1,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Émirats arabes unis 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 2 Md $ | 66,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 177,7 M $ | 5,78 % |
| 3 | Canada | 3 | 162 M $ | 5,27 % |
| 4 | Inde | 5 | 161,3 M $ | 5,25 % |
| 5 | France | 3 | 152,9 M $ | 4,97 % |
| 6 | Suisse | 2 | 122,9 M $ | 4,00 % |
| 7 | Brésil | 2 | 74,9 M $ | 2,44 % |
| 8 | Espagne | 1 | 71 M $ | 2,31 % |
| 9 | Italie | 1 | 44,9 M $ | 1,46 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 30,6 M $ | 1,00 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 1 | 16 M $ | 0,52 % |
| 12 | Japon | 1 | 10,8 M $ | 0,35 % |
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