Composition de PIMCO RAE Emerging Markets Fund
ISIN US72202L6450
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 295 dans 25 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GD Power Development Co Ltd | 2 064 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 202 | TPK Holding Co Ltd | 557 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 203 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 10 997 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 204 | Saudi Basic Industries Corp | 100 263 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 205 | Thai Union Group PCL | 3 885 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 206 | CJ Logistics Corp | 28 476 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 207 | Manappuram Finance Ltd | 386 092 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 208 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 265 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 209 | Banpu PCL | 7 916 700 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 210 | Alpek SAB de CV | 1 732 506 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 211 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12 393 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 212 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 32 947 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 213 | Jarir Marketing Co | 275 524 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 214 | Lufax Holding Ltd | 921 768 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 215 | China Motor Corp | 631 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Seazen Holdings Co Ltd | 714 066 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 217 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 614 247 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 218 | Yutong Bus Co Ltd | 264 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 219 | Cia Cervecerias Unidas SA | 188 534 | 1 M $ | 0,04 % |
| 220 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 902 890 | 1 M $ | 0,04 % |
| 221 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 182 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 222 | Saudi Energy Co | 210 811 | 998,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | DMCI Holdings Inc | 7 951 200 | 971,7 k $ | 0,04 % |
| 224 | Apollo Tyres Ltd | 212 650 | 968,4 k $ | 0,04 % |
| 225 | Synnex Technology International Corp | 330 000 | 948,9 k $ | 0,03 % |
| 226 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 4 713 800 | 923,9 k $ | 0,03 % |
| 227 | Commercial Bank PSQC/The | 822 802 | 915,1 k $ | 0,03 % |
| 228 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2 383 300 | 891,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | Genting Bhd | 1 654 600 | 878,5 k $ | 0,03 % |
| 230 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 6 626 000 | 871,8 k $ | 0,03 % |
| 231 | Semirara Mining & Power Corp | 2 317 200 | 868,4 k $ | 0,03 % |
| 232 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 416 817 | 833,6 k $ | 0,03 % |
| 233 | Gudang Garam Tbk PT | 889 600 | 808,4 k $ | 0,03 % |
| 234 | Rain Industries Ltd | 408 714 | 786,9 k $ | 0,03 % |
| 235 | Bangchak Corp PCL | 749 200 | 766,8 k $ | 0,03 % |
| 236 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 211 500 | 725,8 k $ | 0,03 % |
| 237 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 123 500 | 696 k $ | 0,03 % |
| 238 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 2 263 700 | 690,2 k $ | 0,03 % |
| 239 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 2 820 900 | 659 k $ | 0,02 % |
| 240 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 99 016 | 655,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | Borouge PLC | 900 000 | 625 k $ | 0,02 % |
| 242 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 315 078 | 620,1 k $ | 0,02 % |
| 243 | Farglory Land Development Co Ltd | 303 000 | 617,9 k $ | 0,02 % |
| 244 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 182 100 | 601,4 k $ | 0,02 % |
| 245 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 570 200 | 600,9 k $ | 0,02 % |
| 246 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 339 100 | 600,8 k $ | 0,02 % |
| 247 | Kossan Rubber Industries Bhd | 2 345 000 | 593,6 k $ | 0,02 % |
| 248 | PLDT Inc | 31 355 | 577 k $ | 0,02 % |
| 249 | Hartalega Holdings Bhd | 2 293 500 | 558 k $ | 0,02 % |
| 250 | Arabian Centres Co | 119 907 | 545,5 k $ | 0,02 % |
| 251 | CSN Mineracao SA | 658 800 | 533,4 k $ | 0,02 % |
| 252 | Saudi Aramco Base Oil Co | 15 776 | 521,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | Huaxia Bank Co Ltd | 546 300 | 514,5 k $ | 0,02 % |
| 254 | Adaro Andalan Indonesia PT | 1 176 300 | 511,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | Jindal Saw Ltd | 181 622 | 502,5 k $ | 0,02 % |
| 256 | Humansoft Holding Co KSC | 62 145 | 479,4 k $ | 0,02 % |
| 257 | Asseco Poland SA | 9 977 | 444,2 k $ | 0,02 % |
| 258 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 28 123 | 441,3 k $ | 0,02 % |
| 259 | Catcher Technology Co Ltd | 67 000 | 441,2 k $ | 0,02 % |
| 260 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 185 059 | 439,8 k $ | 0,02 % |
| 261 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 3 110 000 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 262 | Qisda Corp | 392 000 | 423,4 k $ | 0,02 % |
| 263 | TIM SA/Brazil | 98 700 | 418,1 k $ | 0,02 % |
| 264 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 783 300 | 394,9 k $ | 0,01 % |
| 265 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 574 900 | 389,8 k $ | 0,01 % |
| 266 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 94 200 | 387,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | Xinte Energy Co Ltd | 720 000 | 360,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 193 200 | 360,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Giant Manufacturing Co Ltd | 136 000 | 337,4 k $ | 0,01 % |
| 270 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 32 737 | 330,8 k $ | 0,01 % |
| 271 | Kumba Iron Ore Ltd | 18 147 | 322,1 k $ | 0,01 % |
| 272 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 1 036 000 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 273 | Bank of Baroda | 102 559 | 295,5 k $ | 0,01 % |
| 274 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 139 000 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 275 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 74 019 | 284,9 k $ | 0,01 % |
| 276 | China Resources Gas Group Ltd | 151 900 | 284 k $ | 0,01 % |
| 277 | Sappi Ltd | 495 151 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 278 | ENN Natural Gas Co Ltd | 103 500 | 240,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | Kalbe Farma Tbk PT | 5 385 600 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 38 187 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 281 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 591 291 707 | 751,3 $ | |
| 282 | Inter RAO UES PJSC | 15 264 000 | 19,4 $ | |
| 283 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 6 974 129 | 8,9 $ | |
| 284 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4 916 745 | 6,3 $ | |
| 285 | VTB Bank PJSC | 4 772 723 | 6,1 $ | |
| 286 | Unipro PAO | 3 938 000 | 5 $ | |
| 287 | GAZPROM PJSC | 3 725 600 | 4,7 $ | |
| 288 | Novolipetsk Steel PJSC | 3 113 725 | 4 $ | |
| 289 | AK ALROSA PAO | 2 122 120 | 2,7 $ | |
| 290 | AFK SISTEMA PAO | 1 963 160 | 2,5 $ | |
| 291 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 379 700 | 0,5 $ | |
| 292 | Rostelecom PJSC | 341 490 | 0,4 $ | |
| 293 | SEVERSTAL' PAO | 339 609 | 0,4 $ | |
| 294 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 290 070 | 0,4 $ | |
| 295 | LUKOIL PJSC | 254 140 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Finance 2,4 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 24,4 %
- TWD 17,3 %
- KRW 11,3 %
- THB 10,2 %
- BRL 7,8 %
- INR 7,0 %
- CNY 5,4 %
- ZAR 4,7 %
- IDR 2,5 %
- MXN 2,5 %
- USD 2,1 %
- PLN 1,9 %
- CLP 0,8 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 17,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Chine 12,1 %
- Corée du Sud 11,3 %
- Thaïlande 10,2 %
- Brésil 7,8 %
- Inde 7,0 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Indonésie 2,5 %
- Mexique 2,5 %
- Pologne 1,9 %
- États-Unis 1,3 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 440,3 M $ | 17,31 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 420,2 M $ | 16,52 % |
| 3 | Chine | 44 | 306,9 M $ | 12,07 % |
| 4 | Corée du Sud | 31 | 286,7 M $ | 11,27 % |
| 5 | Thaïlande | 21 | 260,2 M $ | 10,23 % |
| 6 | Brésil | 11 | 198,1 M $ | 7,79 % |
| 7 | Inde | 31 | 178,8 M $ | 7,03 % |
| 8 | Afrique du Sud | 16 | 119,8 M $ | 4,71 % |
| 9 | Indonésie | 16 | 64,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Mexique | 7 | 62,7 M $ | 2,46 % |
| 11 | Pologne | 7 | 47,8 M $ | 1,88 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 32,9 M $ | 1,29 % |
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