Fonds détenteurs de PIMCO RAE Emerging Markets Fund
ISIN US72202L6450 · États-Unis · LEI 549300KB60WW62D2H675
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 207 M € 235,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 14 832 255 | 192,4 M $ | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 2 427 799 | 31,5 M $ | 30,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 635 761 | 8,2 M $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 291 787 | 3,8 M $ | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 30,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 18 187 602 | -24,5 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 24 083 079 | -17,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 29 094 963 | -7,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 31 384 181 | -22,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 40 243 816 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 39 996 393 | -10,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 44 534 389 | +12,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 39 670 120 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 39 727 224 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 42 875 836 | -12,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 49 042 192 | +29,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 37 997 089 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO RAE Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-rae-emerging-markets-fund-US72202L6450