Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 149,9 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 683 dans 27 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE Technology Holding Co Ltd | 192 000 | 4,3 M $ | 2,86 % |
| 2 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 467 | 3,6 M $ | 2,38 % |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 56 000 | 3,5 M $ | 2,35 % |
| 4 | Hyundai Motor Co | 10 008 | 3,3 M $ | 2,18 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 1 676 | 3 M $ | 1,97 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 18 000 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 512 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 000 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 9 | Yageo Corp | 55 000 | 2 M $ | 1,34 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 233 600 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 628 000 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 12 | Elite Material Co Ltd | 10 000 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 13 | Nan Ya Plastics Corp | 298 000 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 19 000 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 15 | Unimicron Technology Corp | 42 000 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 1 278 000 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 17 | Vale SA | 90 200 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 196 000 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 19 | SK Inc | 2 247 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 20 | PTT PCL | 1 133 500 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 21 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 60 000 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Innolux Corp | 528 592 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 23 | LG Electronics Inc | 8 693 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 24 | Doosan Co Ltd | 1 121 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 25 | Lite-On Technology Corp | 153 000 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | NETEASE INC | 41 615 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 27 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 285 000 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 28 | POSCO Holdings Inc | 4 954 | 1 M $ | 0,68 % |
| 29 | China Construction Bank Corp | 990 000 | 1 M $ | 0,68 % |
| 30 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 058 | 1 M $ | 0,67 % |
| 31 | Delta Electronics Thailand PCL | 94 700 | 944,2 k $ | 0,63 % |
| 32 | Gold Fields Ltd | 26 733 | 897,3 k $ | 0,60 % |
| 33 | Bank of China Ltd | 1 407 000 | 897,3 k $ | 0,60 % |
| 34 | China Shenhua Energy Co Ltd | 159 500 | 817 k $ | 0,55 % |
| 35 | China Hongqiao Group Ltd | 314 500 | 811 k $ | 0,54 % |
| 36 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 576 000 | 805 k $ | 0,54 % |
| 37 | Korea Electric Power Corp | 32 517 | 783,5 k $ | 0,52 % |
| 38 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 072 | 756,9 k $ | 0,50 % |
| 39 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 827 | 744,4 k $ | 0,50 % |
| 40 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12 673 | 722 k $ | 0,48 % |
| 41 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 318 000 | 712,8 k $ | 0,48 % |
| 42 | Asustek Computer Inc | 32 000 | 710,2 k $ | 0,47 % |
| 43 | Grupo Mexico SAB de CV | 61 266 | 694,5 k $ | 0,46 % |
| 44 | Kia Corp | 7 515 | 678,7 k $ | 0,45 % |
| 45 | Powertech Technology Inc | 62 000 | 670,4 k $ | 0,45 % |
| 46 | Winbond Electronics Corp | 98 000 | 658,4 k $ | 0,44 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 93 363 | 648,7 k $ | 0,43 % |
| 48 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 458 700 | 646,3 k $ | 0,43 % |
| 49 | Aluminum Corp of China Ltd | 654 000 | 628,1 k $ | 0,42 % |
| 50 | Fabrinet | 1 116 | 627,3 k $ | 0,42 % |
| 51 | Agricultural Bank of China Ltd | 918 000 | 626,2 k $ | 0,42 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 8 088 | 617 k $ | 0,41 % |
| 53 | Valterra Platinum Ltd | 9 109 | 612,2 k $ | 0,41 % |
| 54 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 677 680 | 605,3 k $ | 0,40 % |
| 55 | Yum China Holdings Inc | 14 699 | 600,7 k $ | 0,40 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 461 406 | 597,6 k $ | 0,40 % |
| 57 | Silicon Motion Technology Corp | 1 783 | 594,3 k $ | 0,40 % |
| 58 | Sibanye Stillwater Ltd | 278 775 | 592,3 k $ | 0,40 % |
| 59 | Wiwynn Corp | 4 000 | 590,9 k $ | 0,39 % |
| 60 | Jiangxi Copper Co Ltd | 148 000 | 590,8 k $ | 0,39 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 40 000 | 585,4 k $ | 0,39 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 1 735 | 553 k $ | 0,37 % |
| 63 | MTN Group Ltd | 39 531 | 550,6 k $ | 0,37 % |
| 64 | Samsung C&T Corp | 1 775 | 549,6 k $ | 0,37 % |
| 65 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 7 059 | 528,8 k $ | 0,35 % |
| 66 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9 000 | 523,2 k $ | 0,35 % |
| 67 | Quanta Computer Inc | 44 000 | 513 k $ | 0,34 % |
| 68 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 291 500 | 484,3 k $ | 0,32 % |
| 69 | AUO Corp | 463 600 | 483,9 k $ | 0,32 % |
| 70 | Hana Financial Group Inc | 6 321 | 472,1 k $ | 0,31 % |
| 71 | Axia Energia SA | 44 500 | 468,8 k $ | 0,31 % |
| 72 | Sasol Ltd | 46 615 | 460,5 k $ | 0,31 % |
| 73 | Adani Power Ltd | 194 087 | 459,3 k $ | 0,31 % |
| 74 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 81 000 | 439,5 k $ | 0,29 % |
| 75 | WT Microelectronics Co Ltd | 62 880 | 426,1 k $ | 0,28 % |
| 76 | China Life Insurance Co Ltd | 124 000 | 424,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | Kasikornbank PCL | 64 000 | 420,9 k $ | 0,28 % |
| 78 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 200 724 | 417,5 k $ | 0,28 % |
| 79 | Zijin Mining Group Co Ltd | 118 000 | 417,2 k $ | 0,28 % |
| 80 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 141 515 | 415,7 k $ | 0,28 % |
| 81 | Baidu Inc | 29 000 | 414 k $ | 0,28 % |
| 82 | Macronix International Co Ltd | 82 000 | 412,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 998 | 402,7 k $ | 0,27 % |
| 84 | FirstRand Ltd | 66 905 | 397,7 k $ | 0,27 % |
| 85 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 96 230 | 393,1 k $ | 0,26 % |
| 86 | BeOne Medicines Ltd | 18 000 | 392,3 k $ | 0,26 % |
| 87 | Tencent Holdings Ltd | 7 100 | 391,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 88 000 | 390,6 k $ | 0,26 % |
| 89 | King Yuan Electronics Co Ltd | 36 000 | 389,6 k $ | 0,26 % |
| 90 | LG Innotek Co Ltd | 594 | 384,7 k $ | 0,26 % |
| 91 | SK Telecom Co Ltd | 6 710 | 382,4 k $ | 0,26 % |
| 92 | Vibra Energia SA | 65 637 | 380 k $ | 0,25 % |
| 93 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 10 000 | 380 k $ | 0,25 % |
| 94 | Cemex SAB de CV | 315 488 | 378,9 k $ | 0,25 % |
| 95 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 65 000 | 377,4 k $ | 0,25 % |
| 96 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 219 000 | 377 k $ | 0,25 % |
| 97 | ITC Ltd | 123 382 | 374,2 k $ | 0,25 % |
| 98 | Woori Financial Group Inc | 19 798 | 373,9 k $ | 0,25 % |
| 99 | LG Chem Ltd | 1 996 | 365,9 k $ | 0,24 % |
| 100 | Wistron Corp | 71 347 | 359,9 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Finance 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 21,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Chine 9,2 %
- Inde 5,2 %
- Thaïlande 3,7 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Brésil 2,7 %
- Mexique 2,2 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Malaisie 1,1 %
- Arabie saoudite 1,0 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 94 | 42,5 M $ | 29,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 63 | 30,9 M $ | 21,15 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 88 | 21,3 M $ | 14,61 % |
| 4 | Chine | 123 | 13,5 M $ | 9,22 % |
| 5 | Inde | 65 | 7,5 M $ | 5,17 % |
| 6 | Thaïlande | 28 | 5,4 M $ | 3,68 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 5,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Brésil | 18 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 9 | Mexique | 15 | 3,2 M $ | 2,16 % |
| 10 | Îles Caïmans | 12 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Malaisie | 25 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | Arabie saoudite | 16 | 1,5 M $ | 1,04 % |
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