Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 149,9 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 683 dans 27 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 48 268 | 357 k $ | 0,24 % |
| 102 | Advanced Info Service PCL | 32 000 | 354,5 k $ | 0,24 % |
| 103 | Bharti Airtel Ltd | 17 967 | 352 k $ | 0,23 % |
| 104 | LS Corp | 1 457 | 350,9 k $ | 0,23 % |
| 105 | Tripod Technology Corp | 21 000 | 345,9 k $ | 0,23 % |
| 106 | Impala Platinum Holdings Ltd | 32 646 | 343 k $ | 0,23 % |
| 107 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 133 256 | 330,4 k $ | 0,22 % |
| 108 | INFOSYS LTD | 30 748 | 326 k $ | 0,22 % |
| 109 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 25 287 | 322,4 k $ | 0,22 % |
| 110 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 687 | 322,1 k $ | 0,21 % |
| 111 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 29 600 | 318,8 k $ | 0,21 % |
| 112 | WUXI APPTEC CO LTD | 16 100 | 316,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 800 | 314,7 k $ | 0,21 % |
| 114 | Vedanta Ltd | 104 416 | 310,9 k $ | 0,21 % |
| 115 | Compal Electronics Inc | 277 000 | 310,3 k $ | 0,21 % |
| 116 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 96 415 | 310,2 k $ | 0,21 % |
| 117 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 765 500 | 306,8 k $ | 0,20 % |
| 118 | Inventec Corp | 143 000 | 303,2 k $ | 0,20 % |
| 119 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 24 191 | 299,8 k $ | 0,20 % |
| 120 | Power Grid Corp of India Ltd | 99 048 | 299,6 k $ | 0,20 % |
| 121 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 138 000 | 295,7 k $ | 0,20 % |
| 122 | Tata Consultancy Services Ltd | 13 645 | 293,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | CGN Power Co Ltd | 837 000 | 286,2 k $ | 0,19 % |
| 124 | ORLEN SA | 8 501 | 285,8 k $ | 0,19 % |
| 125 | Industrial Bank Co Ltd | 116 000 | 283,3 k $ | 0,19 % |
| 126 | WPG Holdings Ltd | 83 560 | 283,2 k $ | 0,19 % |
| 127 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 108 000 | 278,6 k $ | 0,19 % |
| 128 | China Overseas Land & Investment Ltd | 180 000 | 277,8 k $ | 0,19 % |
| 129 | China CITIC Bank Corp Ltd | 322 000 | 273,3 k $ | 0,18 % |
| 130 | KGI Financial Holding Co Ltd | 294 797 | 267,8 k $ | 0,18 % |
| 131 | Formosa Plastics Corp | 156 000 | 267,6 k $ | 0,18 % |
| 132 | KT&G Corp | 2 431 | 267,5 k $ | 0,18 % |
| 133 | PTT Global Chemical PCL | 264 100 | 267,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | ZTO Express Cayman Inc | 11 900 | 263,3 k $ | 0,18 % |
| 135 | China Yangtze Power Co Ltd | 66 100 | 258 k $ | 0,17 % |
| 136 | KGHM Polska Miedz SA | 2 900 | 256,3 k $ | 0,17 % |
| 137 | China Railway Group Ltd | 602 000 | 254,9 k $ | 0,17 % |
| 138 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 752 | 253,8 k $ | 0,17 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 198 476 | 250,3 k $ | 0,17 % |
| 140 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 383 500 | 245,6 k $ | 0,16 % |
| 141 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 33 000 | 245,3 k $ | 0,16 % |
| 142 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 15 400 | 241,2 k $ | 0,16 % |
| 143 | CMOC Group Ltd | 123 000 | 240,3 k $ | 0,16 % |
| 144 | HD Hyundai Co Ltd | 1 789 | 233 k $ | 0,16 % |
| 145 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 146 400 | 232,6 k $ | 0,16 % |
| 146 | Hanwha Corp | 3 563 | 232,5 k $ | 0,16 % |
| 147 | China Everbright Bank Co Ltd | 619 000 | 231,6 k $ | 0,15 % |
| 148 | Airports of Thailand PCL | 118 000 | 229,8 k $ | 0,15 % |
| 149 | LG Display Co Ltd | 29 702 | 223,8 k $ | 0,15 % |
| 150 | Saudi Telecom Co | 19 335 | 222,5 k $ | 0,15 % |
| 151 | Nongfu Spring Co Ltd | 42 800 | 217,2 k $ | 0,14 % |
| 152 | Ultrapar Participacoes SA | 42 988 | 217 k $ | 0,14 % |
| 153 | TS Financial Holding Co Ltd | 204 724 | 214,9 k $ | 0,14 % |
| 154 | Siam Cement PCL/The | 28 900 | 213,2 k $ | 0,14 % |
| 155 | SK Innovation Co Ltd | 3 453 | 213 k $ | 0,14 % |
| 156 | Bangkok Bank PCL | 38 700 | 209,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | S-Oil Corp | 3 003 | 206,1 k $ | 0,14 % |
| 158 | Vipshop Holdings Ltd | 15 494 | 205,5 k $ | 0,14 % |
| 159 | Midea Group Co Ltd | 18 400 | 205,1 k $ | 0,14 % |
| 160 | Realtek Semiconductor Corp | 8 000 | 204,2 k $ | 0,14 % |
| 161 | National Aluminium Co Ltd | 56 600 | 203,9 k $ | 0,14 % |
| 162 | Novatek Microelectronics Corp | 12 000 | 202,9 k $ | 0,14 % |
| 163 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 159 700 | 202,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | China Vanke Co Ltd | 745 500 | 202,1 k $ | 0,13 % |
| 165 | Hero MotoCorp Ltd | 3 918 | 198,9 k $ | 0,13 % |
| 166 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 85 600 | 197,8 k $ | 0,13 % |
| 167 | Suzano SA | 25 692 | 197,8 k $ | 0,13 % |
| 168 | CITIC Ltd | 145 000 | 196,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | China Steel Corp | 331 000 | 196,2 k $ | 0,13 % |
| 170 | China National Building Material Co Ltd | 284 000 | 194,3 k $ | 0,13 % |
| 171 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 45 742 | 191,3 k $ | 0,13 % |
| 172 | Geely Automobile Holdings Ltd | 89 000 | 191,3 k $ | 0,13 % |
| 173 | Yang Ming Marine Transport Corp | 117 000 | 191,3 k $ | 0,13 % |
| 174 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 259 000 | 190,9 k $ | 0,13 % |
| 175 | Industrial Bank of Korea | 14 594 | 188,6 k $ | 0,13 % |
| 176 | Hindustan Unilever Ltd | 8 415 | 188,5 k $ | 0,13 % |
| 177 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 62 800 | 188,3 k $ | 0,13 % |
| 178 | Shoprite Holdings Ltd | 10 433 | 188 k $ | 0,13 % |
| 179 | Banco Santander Chile | 2 295 833 | 188 k $ | 0,13 % |
| 180 | Banco de Chile | 951 636 | 186,3 k $ | 0,12 % |
| 181 | New China Life Insurance Co Ltd | 31 600 | 186,2 k $ | 0,12 % |
| 182 | Bank of Communications Co Ltd | 216 000 | 185,9 k $ | 0,12 % |
| 183 | COAL INDIA LTD | 39 758 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 184 | Vodafone Idea Ltd | 1 193 297 | 182,5 k $ | 0,12 % |
| 185 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 17 056 | 180,3 k $ | 0,12 % |
| 186 | NTPC LTD | 47 741 | 180 k $ | 0,12 % |
| 187 | Naspers Ltd | 3 552 | 178,4 k $ | 0,12 % |
| 188 | International Container Terminal Services Inc | 12 200 | 177,5 k $ | 0,12 % |
| 189 | MBRF Global Foods Co SA | 50 800 | 177,4 k $ | 0,12 % |
| 190 | Uni-President Enterprises Corp | 75 000 | 175,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | Emirates NBD Bank PJSC | 21 785 | 175,6 k $ | 0,12 % |
| 192 | China Resources Land Ltd | 45 500 | 174,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | Largan Precision Co Ltd | 1 290 | 174,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | BIM Birlesik Magazalar AS | 22 004 | 172,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 60 802 | 171,1 k $ | 0,11 % |
| 196 | Telefonica Brasil SA | 26 020 | 171,1 k $ | 0,11 % |
| 197 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6 005 | 168,6 k $ | 0,11 % |
| 198 | Indian Oil Corp Ltd | 113 105 | 167 k $ | 0,11 % |
| 199 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 39 588 | 165,4 k $ | 0,11 % |
| 200 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 243 400 | 165,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Finance 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 21,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Chine 9,2 %
- Inde 5,2 %
- Thaïlande 3,7 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Brésil 2,7 %
- Mexique 2,2 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Malaisie 1,1 %
- Arabie saoudite 1,0 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 94 | 42,5 M $ | 29,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 63 | 30,9 M $ | 21,15 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 88 | 21,3 M $ | 14,61 % |
| 4 | Chine | 123 | 13,5 M $ | 9,22 % |
| 5 | Inde | 65 | 7,5 M $ | 5,17 % |
| 6 | Thaïlande | 28 | 5,4 M $ | 3,68 % |
| 7 | Afrique du Sud | 25 | 5,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Brésil | 18 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 9 | Mexique | 15 | 3,2 M $ | 2,16 % |
| 10 | Îles Caïmans | 12 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Malaisie | 25 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | Arabie saoudite | 16 | 1,5 M $ | 1,04 % |
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