Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 131,5 M $ dont 124,9 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 714 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Vanke Co Ltd | 795 000 | 296,9 k $ | 0,23 % |
| 102 | Telefonica Brasil SA | 37 120 | 295,5 k $ | 0,22 % |
| 103 | SK Innovation Co Ltd | 4 013 | 294,5 k $ | 0,22 % |
| 104 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9 622 | 294 k $ | 0,22 % |
| 105 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 110 200 | 291 k $ | 0,22 % |
| 106 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 27 080 | 289,5 k $ | 0,22 % |
| 107 | Powertech Technology Inc | 47 000 | 287,7 k $ | 0,22 % |
| 108 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 200 724 | 285,3 k $ | 0,22 % |
| 109 | Wistron Corp | 71 347 | 283,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Banco de Chile | 1 559 751 | 283,1 k $ | 0,22 % |
| 111 | KT&G Corp | 2 625 | 282,3 k $ | 0,21 % |
| 112 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 941 | 281,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 383 500 | 279,5 k $ | 0,21 % |
| 114 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 25 287 | 279,2 k $ | 0,21 % |
| 115 | LS Corp | 1 551 | 277,2 k $ | 0,21 % |
| 116 | Bharti Airtel Ltd | 14 540 | 276,3 k $ | 0,21 % |
| 117 | Bharat Electronics Ltd | 62 208 | 266,2 k $ | 0,20 % |
| 118 | China Everbright Bank Co Ltd | 681 000 | 265 k $ | 0,20 % |
| 119 | Yageo Corp | 33 000 | 260,8 k $ | 0,20 % |
| 120 | China Yangtze Power Co Ltd | 66 100 | 259,1 k $ | 0,20 % |
| 121 | Nongfu Spring Co Ltd | 42 800 | 258,8 k $ | 0,20 % |
| 122 | Suzano SA | 25 692 | 257,4 k $ | 0,20 % |
| 123 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 72 202 | 256,5 k $ | 0,20 % |
| 124 | China Overseas Land & Investment Ltd | 170 500 | 254,3 k $ | 0,19 % |
| 125 | CITIC Ltd | 165 000 | 251,3 k $ | 0,19 % |
| 126 | Banco Santander Chile | 3 021 526 | 250,2 k $ | 0,19 % |
| 127 | PTT Global Chemical PCL | 223 300 | 248,8 k $ | 0,19 % |
| 128 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 34 005 | 244,5 k $ | 0,19 % |
| 129 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 752 | 244,4 k $ | 0,19 % |
| 130 | Compal Electronics Inc | 277 000 | 241 k $ | 0,18 % |
| 131 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 278 000 | 240,7 k $ | 0,18 % |
| 132 | AUO Corp | 513 600 | 239,3 k $ | 0,18 % |
| 133 | Ultrapar Participacoes SA | 42 988 | 238,3 k $ | 0,18 % |
| 134 | Vedanta Ltd | 33 935 | 238,1 k $ | 0,18 % |
| 135 | Banco BTG Pactual SA | 21 700 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 136 | DB Insurance Co Ltd | 2 099 | 235,4 k $ | 0,18 % |
| 137 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 159 700 | 235,3 k $ | 0,18 % |
| 138 | MBRF Global Foods Co SA | 55 900 | 233,5 k $ | 0,18 % |
| 139 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 62 800 | 232,6 k $ | 0,18 % |
| 140 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 146 400 | 231,4 k $ | 0,18 % |
| 141 | Charoen Pokphand Foods PCL | 358 200 | 229,1 k $ | 0,17 % |
| 142 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 82 230 | 225,1 k $ | 0,17 % |
| 143 | Tencent Music Entertainment Group | 46 888 | 224,8 k $ | 0,17 % |
| 144 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 243 400 | 223,9 k $ | 0,17 % |
| 145 | ENN Energy Holdings Ltd | 27 400 | 223,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 155 000 | 221,3 k $ | 0,17 % |
| 147 | Siam Cement PCL/The | 34 400 | 219,5 k $ | 0,17 % |
| 148 | Saudi Telecom Co | 19 335 | 219,1 k $ | 0,17 % |
| 149 | Samsung C&T Corp | 1 250 | 219,1 k $ | 0,17 % |
| 150 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 31 300 | 218,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | LG Display Co Ltd | 29 568 | 217,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | Wiwynn Corp | 2 000 | 215,2 k $ | 0,16 % |
| 153 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 217 476 | 211,1 k $ | 0,16 % |
| 154 | Industrial Bank of Korea | 14 594 | 210,8 k $ | 0,16 % |
| 155 | Macronix International Co Ltd | 54 000 | 208,7 k $ | 0,16 % |
| 156 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 31 000 | 207,2 k $ | 0,16 % |
| 157 | S-Oil Corp | 3 003 | 205,9 k $ | 0,16 % |
| 158 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 26 400 | 203,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | China Steel Corp | 331 000 | 197,9 k $ | 0,15 % |
| 160 | Formosa Plastics Corp | 136 000 | 197,8 k $ | 0,15 % |
| 161 | CJ Corp | 1 531 | 197 k $ | 0,15 % |
| 162 | Saudi Basic Industries Corp | 12 227 | 195,4 k $ | 0,15 % |
| 163 | Bank of Communications Co Ltd | 216 000 | 195,2 k $ | 0,15 % |
| 164 | Yang Ming Marine Transport Corp | 117 000 | 192,5 k $ | 0,15 % |
| 165 | KGHM Polska Miedz SA | 2 624 | 191,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | NIO Inc | 31 521 | 190,1 k $ | 0,14 % |
| 167 | CMOC Group Ltd | 90 000 | 189,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | King Yuan Electronics Co Ltd | 22 000 | 188,2 k $ | 0,14 % |
| 169 | NTPC Ltd | 47 741 | 188 k $ | 0,14 % |
| 170 | WuXi AppTec Co Ltd | 12 200 | 186,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 799 | 185,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Inventec Corp | 143 000 | 183,3 k $ | 0,14 % |
| 173 | Winbond Electronics Corp | 60 000 | 182,2 k $ | 0,14 % |
| 174 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 60 699 | 182 k $ | 0,14 % |
| 175 | KGI Financial Holding Co Ltd | 294 797 | 181,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 98 000 | 180,4 k $ | 0,14 % |
| 177 | Kasikornbank PCL | 30 900 | 180,3 k $ | 0,14 % |
| 178 | Hero MotoCorp Ltd | 3 327 | 179,8 k $ | 0,14 % |
| 179 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 141 500 | 177,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | National Aluminium Co Ltd | 43 002 | 177,5 k $ | 0,14 % |
| 181 | Klabin SA | 46 857 | 176,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Malayan Banking Bhd | 62 300 | 175,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | WPG Holdings Ltd | 62 560 | 175,2 k $ | 0,13 % |
| 184 | Tripod Technology Corp | 16 000 | 174,8 k $ | 0,13 % |
| 185 | Hyundai Steel Co | 7 591 | 174,3 k $ | 0,13 % |
| 186 | China National Building Material Co Ltd | 284 000 | 174,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | National Bank of Greece SA | 11 187 | 172,8 k $ | 0,13 % |
| 188 | LG Corp | 3 044 | 172,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | BIM Birlesik Magazalar AS | 11 002 | 169,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 181 200 | 169,4 k $ | 0,13 % |
| 191 | China Resources Land Ltd | 45 500 | 168,6 k $ | 0,13 % |
| 192 | China Zheshang Bank Co Ltd | 529 000 | 167,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | Uni-President Enterprises Corp | 75 000 | 167,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 17 056 | 166,2 k $ | 0,13 % |
| 195 | HCL Technologies Ltd | 11 545 | 166,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | TIM SA/Brazil | 31 300 | 165,9 k $ | 0,13 % |
| 197 | Emirates NBD Bank PJSC | 21 785 | 164,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 45 742 | 163 k $ | 0,12 % |
| 199 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 34 203 | 162,3 k $ | 0,12 % |
| 200 | Indian Oil Corp Ltd | 113 105 | 161,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,9 %
- KRW 22,1 %
- TWD 18,0 %
- CNY 6,5 %
- INR 5,7 %
- ZAR 5,1 %
- BRL 4,1 %
- THB 3,5 %
- MXN 2,7 %
- USD 1,5 %
- MYR 1,4 %
- SAR 1,3 %
- AED 0,9 %
- CLP 0,9 %
- IDR 0,8 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,7 %
- EUR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,8 %
- Taïwan 18,0 %
- Chine 10,0 %
- Inde 5,7 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Brésil 4,1 %
- Thaïlande 3,5 %
- Mexique 2,7 %
- Malaisie 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 68 | 27,7 M $ | 22,14 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 92 | 23,5 M $ | 18,79 % |
| 3 | Taïwan | 93 | 22,5 M $ | 17,98 % |
| 4 | Chine | 124 | 12,5 M $ | 9,99 % |
| 5 | Inde | 74 | 7,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 6,4 M $ | 5,11 % |
| 7 | Brésil | 23 | 5,1 M $ | 4,07 % |
| 8 | Thaïlande | 25 | 4,4 M $ | 3,52 % |
| 9 | Mexique | 16 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | Malaisie | 29 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 11 | Arabie saoudite | 17 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 12 | Îles Caïmans | 11 | 1,3 M $ | 1,06 % |
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