Composition de Fidelity International Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 833,4 M $ dont 817 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 840 dans 51 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 019 000 | 75,4 M $ | 9,05 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16 058 | 26,5 M $ | 3,18 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 22 852 | 25,6 M $ | 3,08 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 254 900 | 15,6 M $ | 1,87 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 710 846 | 15,1 M $ | 1,82 % |
| 6 | Novartis AG | 75 746 | 11,8 M $ | 1,42 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 62 559 | 10,7 M $ | 1,28 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 692 900 | 10,6 M $ | 1,27 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 69 231 | 8,7 M $ | 1,04 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 68 499 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 11 | Allianz SE | 15 733 | 7,8 M $ | 0,94 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 22 686 | 7,6 M $ | 0,91 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 81 475 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 150 400 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 15 | ABB Ltd | 64 847 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 133 242 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 18 500 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| 18 | Iberdrola SA | 256 536 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 183 000 | 6 M $ | 0,72 % |
| 20 | Shopify Inc | 50 728 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 21 | Unilever PLC | 90 415 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 294 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 23 | Sony Group Corp | 241 700 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 41 012 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 25 | Air Liquide SA | 26 364 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 26 | Bank of Montreal | 28 474 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 97 900 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 28 | Enbridge Inc | 90 254 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 153 600 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 30 | Zurich Insurance Group AG | 6 187 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 37 978 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 50 978 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 33 | L'Oreal SA | 9 940 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 434 800 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 576 141 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 54 800 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 37 | ING Groep NV | 120 810 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 38 | China Construction Bank Corp | 3 487 000 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 81 000 | 4 M $ | 0,48 % |
| 40 | Fast Retailing Co Ltd | 7 900 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 74 000 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 422 769 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | Reliance Industries Ltd | 252 029 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 44 | AXA SA | 64 814 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | NATIONAL GRID PLC | 205 610 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 405 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21 051 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | Murata Manufacturing Co Ltd | 67 000 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 6 070 | 3 M $ | 0,36 % |
| 50 | ITOCHU Corp | 229 400 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 51 | Canadian National Railway Co | 21 405 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 52 | MACQUARIE GROUP LTD | 14 972 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 53 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 49 900 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 54 | RELX PLC | 73 886 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 55 | SK SQUARE CO LTD | 3 822 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 56 | NATIONAL BANK OF CANADA | 16 017 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 57 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 96 500 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 657 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 59 | Prosus NV | 54 154 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 60 | Societe Generale SA | 26 439 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Meituan | 208 500 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 62 | Volvo AB | 64 173 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 67 800 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 64 | EssilorLuxottica SA | 12 435 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 7 515 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 66 | KDDI Corp | 121 300 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Compass Group PLC | 70 352 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 68 | Anglo American PLC | 43 870 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 69 | Atlas Copco AB | 103 732 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 70 | Hoya Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 71 | CaixaBank SA | 145 222 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 72 | London Stock Exchange Group PLC | 18 443 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 73 | Swiss Re AG | 12 361 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | Wheaton Precious Metals Corp | 18 795 | 2 M $ | 0,25 % |
| 75 | Danone SA | 26 076 | 2 M $ | 0,24 % |
| 76 | Lonza Group AG | 2 905 | 2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 268 500 | 2 M $ | 0,24 % |
| 78 | NETEASE INC | 72 700 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 79 | Nokia Oyj | 207 885 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 80 | Sun Life Financial Inc | 22 906 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | Hermes International SCA | 1 070 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 82 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 223 929 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 83 | MARUBENI CORP | 58 400 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 84 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26 569 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 85 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 78 655 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 86 | BYD Co Ltd | 152 900 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 87 | Saudi Arabian Oil Co | 250 265 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 88 | United Microelectronics Corp | 469 000 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 89 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 318 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 90 | Tesco PLC | 264 204 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | CSL Ltd | 20 079 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 92 | DSV A/S | 7 960 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 93 | Daiichi Life Group Inc | 142 300 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 94 | Generali | 33 613 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 95 | KB Financial Group Inc | 14 667 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 96 | SoftBank Corp | 1 190 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 97 | Naspers Ltd | 31 670 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 98 | Galderma Group AG | 7 628 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 99 | Fujitsu Ltd | 70 200 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 100 | Legrand SA | 10 588 | 1,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 4,2 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 14,0 %
- TWD 11,5 %
- HKD 9,3 %
- CAD 8,2 %
- GBP 8,0 %
- KRW 5,3 %
- CHF 5,2 %
- AUD 3,5 %
- INR 2,4 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,4 %
- USD 1,3 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,7 %
- CNY 0,7 %
- SAR 0,6 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,5 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- KWD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- COP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Taïwan 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,2 %
- France 6,9 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 3,5 %
- Allemagne 2,6 %
- Inde 2,4 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 114,6 M $ | 14,03 % |
| 2 | Taïwan | 27 | 93,9 M $ | 11,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 74 | 69,6 M $ | 8,52 % |
| 4 | Royaume-Uni | 39 | 68,6 M $ | 8,40 % |
| 5 | Canada | 41 | 67,1 M $ | 8,21 % |
| 6 | France | 26 | 56,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Corée du Sud | 35 | 43,1 M $ | 5,28 % |
| 8 | Suisse | 24 | 43,1 M $ | 5,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 14 | 41,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Australie | 28 | 28,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 21,4 M $ | 2,62 % |
| 12 | Inde | 53 | 19,9 M $ | 2,43 % |
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