Composition de Pictet - Russian Equities
ISIN LU0650148660
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 28 positions déclarées · au 30 sept. 2025
Rapport du fonds · Actif net 113,1 M $ · Dix premières lignes : 76,2 % de l'actif net · Frais au plus 1,9 à 2,9 % selon la classe de parts (3) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR -SPONS.-S- Kazakhstan | USD | 1 925 834 | 48,5 M $ | 42,92 % |
| 2 | NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- Kazakhstan | USD | 713 817 | 37,6 M $ | 33,27 % |
| 3 | TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.- Cyprus | USD | 854 152 | 0 $ | 0,00 % |
| 4 | SOLIDCORE Jersey | GBP | 2 324 239 | 0 $ | 0,00 % |
| 5 | NEBIUS GROUP 'A' Netherlands | RUB | 210 548 | 0 $ | 0,00 % |
| 6 | ALROSA Russia | RUB | 8 231 100 | 0 $ | 0,00 % |
| 7 | GAZPROM Russia | USD | 20 379 142 | 0 $ | 0,00 % |
| 8 | LUKOIL OIL COMPANY Russia | USD | 1 024 376 | 0 $ | 0,00 % |
| 9 | MAGNIT Russia | RUB | 692 888 | 0 $ | 0,00 % |
| 10 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS Russia | RUB | 29 160 860 | 0 $ | 0,00 % |
| 11 | MECHEL Russia | RUB | 7 855 903 | 0 $ | 0,00 % |
| 12 | MECHEL PFD ADR -SPONS.- Russia | USD | 2 | 0 $ | 0,00 % |
| 13 | MMC NORILSK NICKEL Russia | USD | 9 776 800 | 0 $ | 0,00 % |
| 14 | NOVATEK Russia | USD | 392 101 | 0 $ | 0,00 % |
| 15 | NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S Russia | USD | 155 597 | 0 $ | 0,00 % |
| 16 | NOVOLIPETSK STEEL Russia | RUB | 3 350 660 | 0 $ | 0,00 % |
| 17 | PHOSAGRO Russia | RUB | 226 804 | 0 $ | 0,00 % |
| 18 | POLYUS Russia | RUB | 1 108 460 | 0 $ | 0,00 % |
| 19 | RASPADSKAYA Russia | RUB | 1 710 120 | 0 $ | 0,00 % |
| 20 | ROS AGRO GDR -SPONS.- Russia | RUB | 342 506 | 0 $ | 0,00 % |
| 21 | ROSNEFT OIL COMPANY Russia | RUB | 1 480 421 | 0 $ | 0,00 % |
| 22 | ROSNEFT OIL COMPANY -GDR SPONS.- Russia | USD | 6 912 141 | 0 $ | 0,00 % |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA Russia | RUB | 12 223 702 | 0 $ | 0,00 % |
| 24 | SISTEMA Russia | RUB | 83 966 200 | 0 $ | 0,00 % |
| 25 | SURGUTNEFTEGAS PUBLIC Russia | RUB | 57 028 540 | 0 $ | 0,00 % |
| 26 | TATNEFT Russia | RUB | 7 199 625 | 0 $ | 0,00 % |
| 27 | UNITED COMPANY RUSAL Russia | RUB | 12 939 220 | 0 $ | 0,00 % |
| 28 | VKCO -GDR SPONS.- -S- Russia | USD | 465 635 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Pictet - Russian Equities.
Répartition par pays
- Kazakhstan 100,0 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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