Zusammensetzung von Pictet - Russian Equities
ISIN LU0650148660
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 28 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 113,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76,2 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 1,9 bis 2,9 % je nach Anteilsklasse (3) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR -SPONS.-S- Kazakhstan | USD | 1.925.834 | 48,5 Mio. $ | 42,92 % |
| 2 | NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- Kazakhstan | USD | 713.817 | 37,6 Mio. $ | 33,27 % |
| 3 | TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.- Cyprus | USD | 854.152 | 0 $ | 0,00 % |
| 4 | SOLIDCORE Jersey | GBP | 2.324.239 | 0 $ | 0,00 % |
| 5 | NEBIUS GROUP 'A' Netherlands | RUB | 210.548 | 0 $ | 0,00 % |
| 6 | ALROSA Russia | RUB | 8.231.100 | 0 $ | 0,00 % |
| 7 | GAZPROM Russia | USD | 20.379.142 | 0 $ | 0,00 % |
| 8 | LUKOIL OIL COMPANY Russia | USD | 1.024.376 | 0 $ | 0,00 % |
| 9 | MAGNIT Russia | RUB | 692.888 | 0 $ | 0,00 % |
| 10 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS Russia | RUB | 29.160.860 | 0 $ | 0,00 % |
| 11 | MECHEL Russia | RUB | 7.855.903 | 0 $ | 0,00 % |
| 12 | MECHEL PFD ADR -SPONS.- Russia | USD | 2 | 0 $ | 0,00 % |
| 13 | MMC NORILSK NICKEL Russia | USD | 9.776.800 | 0 $ | 0,00 % |
| 14 | NOVATEK Russia | USD | 392.101 | 0 $ | 0,00 % |
| 15 | NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S Russia | USD | 155.597 | 0 $ | 0,00 % |
| 16 | NOVOLIPETSK STEEL Russia | RUB | 3.350.660 | 0 $ | 0,00 % |
| 17 | PHOSAGRO Russia | RUB | 226.804 | 0 $ | 0,00 % |
| 18 | POLYUS Russia | RUB | 1.108.460 | 0 $ | 0,00 % |
| 19 | RASPADSKAYA Russia | RUB | 1.710.120 | 0 $ | 0,00 % |
| 20 | ROS AGRO GDR -SPONS.- Russia | RUB | 342.506 | 0 $ | 0,00 % |
| 21 | ROSNEFT OIL COMPANY Russia | RUB | 1.480.421 | 0 $ | 0,00 % |
| 22 | ROSNEFT OIL COMPANY -GDR SPONS.- Russia | USD | 6.912.141 | 0 $ | 0,00 % |
| 23 | SBERBANK OF RUSSIA Russia | RUB | 12.223.702 | 0 $ | 0,00 % |
| 24 | SISTEMA Russia | RUB | 83.966.200 | 0 $ | 0,00 % |
| 25 | SURGUTNEFTEGAS PUBLIC Russia | RUB | 57.028.540 | 0 $ | 0,00 % |
| 26 | TATNEFT Russia | RUB | 7.199.625 | 0 $ | 0,00 % |
| 27 | UNITED COMPANY RUSAL Russia | RUB | 12.939.220 | 0 $ | 0,00 % |
| 28 | VKCO -GDR SPONS.- -S- Russia | USD | 465.635 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von Pictet - Russian Equities veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Kazakhstan 100,0 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Pictet - Russian Equities“. https://titelia.com/de/fonds/pictet-russian-equities