Composition de GMO Small Cap Quality Fund
ISIN US36256V4941
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- Actif net
- 687,9 M $ dont 687 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 42 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PriceSmart Inc | 188 566 | 29,2 M $ | 4,24 % |
| 2 | New York Times Co/The | 363 391 | 29 M $ | 4,22 % |
| 3 | Balchem Corp | 155 504 | 28,2 M $ | 4,10 % |
| 4 | Globus Medical Inc | 293 448 | 28 M $ | 4,07 % |
| 5 | Aramark | 610 853 | 25,6 M $ | 3,72 % |
| 6 | AAON Inc | 249 619 | 25,3 M $ | 3,67 % |
| 7 | RBC Bearings Inc | 43 680 | 25,2 M $ | 3,66 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 170 451 | 24,5 M $ | 3,56 % |
| 9 | Clean Harbors Inc | 82 962 | 24,3 M $ | 3,54 % |
| 10 | Jack Henry & Associates Inc | 138 704 | 22,5 M $ | 3,28 % |
| 11 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 209 563 | 22,4 M $ | 3,26 % |
| 12 | Cirrus Logic Inc | 157 508 | 22,2 M $ | 3,23 % |
| 13 | Allegion plc | 134 812 | 21,7 M $ | 3,16 % |
| 14 | Marzetti Company/The | 127 359 | 20,9 M $ | 3,04 % |
| 15 | FTI Consulting Inc | 126 270 | 20,8 M $ | 3,02 % |
| 16 | Dolby Laboratories Inc | 294 560 | 19,6 M $ | 2,85 % |
| 17 | Kadant Inc | 57 048 | 19,3 M $ | 2,81 % |
| 18 | GMO US Treasury Fund | 3 841 082 | 19,2 M $ | 2,80 % |
| 19 | Badger Meter Inc | 116 077 | 17,7 M $ | 2,57 % |
| 20 | Entegris Inc | 133 208 | 17,6 M $ | 2,56 % |
| 21 | Axcelis Technologies Inc | 206 834 | 17,1 M $ | 2,48 % |
| 22 | Trex Co Inc | 410 604 | 17 M $ | 2,47 % |
| 23 | Fabrinet | 29 649 | 16,2 M $ | 2,35 % |
| 24 | Woodward Inc | 40 113 | 15,5 M $ | 2,26 % |
| 25 | Coca-Cola Consolidated Inc | 72 318 | 14,6 M $ | 2,13 % |
| 26 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185 283 | 14,6 M $ | 2,12 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 138 262 | 14,1 M $ | 2,06 % |
| 28 | Cohen & Steers Inc | 210 351 | 14,1 M $ | 2,04 % |
| 29 | Cactus Inc | 239 660 | 12,9 M $ | 1,88 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 73 546 | 12 M $ | 1,75 % |
| 31 | Universal Display Corp | 110 720 | 11,8 M $ | 1,72 % |
| 32 | StepStone Group Inc | 262 084 | 11,3 M $ | 1,64 % |
| 33 | Bruker Corp | 205 523 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| 34 | Landstar System Inc | 42 892 | 7 M $ | 1,02 % |
| 35 | EPAM Systems Inc | 48 825 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 36 | Preformed Line Products Co | 27 108 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 37 | XPEL Inc | 144 552 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | Malibu Boats Inc | 200 559 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 39 | Installed Building Products Inc | 12 832 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 113 814 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 41 | CorVel Corp | 47 924 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 42 | ACV Auctions Inc | 289 535 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 92,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Îles Caïmans 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 670,9 M $ | 97,65 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 16,2 M $ | 2,35 % |
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