Portefeuille de GMO Small Cap Quality Fund
GMO TRUST · 42 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 687,9 M $ · Dix premières lignes : 38.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,6 %
- KY 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 670,9 M $ | 97,65 % |
| KY | 1 | 16,2 M $ | 2,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc | 188 566 | 29,2 M $ | 4,24 % |
| New York Times Co/The | 363 391 | 29 M $ | 4,22 % |
| Balchem Corp | 155 504 | 28,2 M $ | 4,10 % |
| Globus Medical Inc | 293 448 | 28 M $ | 4,07 % |
| Aramark | 610 853 | 25,6 M $ | 3,72 % |
| AAON Inc | 249 619 | 25,3 M $ | 3,67 % |
| RBC Bearings Inc | 43 680 | 25,2 M $ | 3,66 % |
| AptarGroup Inc | 170 451 | 24,5 M $ | 3,56 % |
| Clean Harbors Inc | 82 962 | 24,3 M $ | 3,54 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 138 704 | 22,5 M $ | 3,28 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 209 563 | 22,4 M $ | 3,26 % |
| Cirrus Logic Inc | 157 508 | 22,2 M $ | 3,23 % |
| Allegion plc | 134 812 | 21,7 M $ | 3,16 % |
| Marzetti Company/The | 127 359 | 20,9 M $ | 3,04 % |
| FTI Consulting Inc | 126 270 | 20,8 M $ | 3,02 % |
| Dolby Laboratories Inc | 294 560 | 19,6 M $ | 2,85 % |
| Kadant Inc | 57 048 | 19,3 M $ | 2,81 % |
| GMO US Treasury Fund | 3 841 082 | 19,2 M $ | 2,80 % |
| Badger Meter Inc | 116 077 | 17,7 M $ | 2,57 % |
| Entegris Inc | 133 208 | 17,6 M $ | 2,56 % |
| Axcelis Technologies Inc | 206 834 | 17,1 M $ | 2,48 % |
| Trex Co Inc | 410 604 | 17 M $ | 2,47 % |
| Fabrinet | 29 649 | 16,2 M $ | 2,35 % |
| Woodward Inc | 40 113 | 15,5 M $ | 2,26 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 72 318 | 14,6 M $ | 2,13 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185 283 | 14,6 M $ | 2,12 % |
| Acushnet Holdings Corp | 138 262 | 14,1 M $ | 2,06 % |
| Cohen & Steers Inc | 210 351 | 14,1 M $ | 2,04 % |
| Cactus Inc | 239 660 | 12,9 M $ | 1,88 % |
| Houlihan Lokey Inc | 73 546 | 12 M $ | 1,75 % |
| Universal Display Corp | 110 720 | 11,8 M $ | 1,72 % |
| StepStone Group Inc | 262 084 | 11,3 M $ | 1,64 % |
| Bruker Corp | 205 523 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| Landstar System Inc | 42 892 | 7 M $ | 1,02 % |
| EPAM Systems Inc | 48 825 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| Preformed Line Products Co | 27 108 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| XPEL Inc | 144 552 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| Malibu Boats Inc | 200 559 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| Installed Building Products Inc | 12 832 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 113 814 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| CorVel Corp | 47 924 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| ACV Auctions Inc | 289 535 | 1,4 M $ | 0,20 % |