Composition de GMO Small Cap Quality Fund
ISIN US36256V4941
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- Actif net
- 702 M $ dont 700,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramark | 632 376 | 33,8 M $ | 4,81 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 195 228 | 33,2 M $ | 4,73 % |
| 3 | Cirrus Logic Inc | 180 237 | 30,6 M $ | 4,36 % |
| 4 | AAON Inc | 191 522 | 26,9 M $ | 3,83 % |
| 5 | Balchem Corp | 160 982 | 25,2 M $ | 3,59 % |
| 6 | Globus Medical Inc | 303 757 | 24,9 M $ | 3,54 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 85 887 | 24,1 M $ | 3,44 % |
| 8 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 279 524 | 22,8 M $ | 3,25 % |
| 9 | New York Times Co/The | 300 616 | 22,6 M $ | 3,22 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 193 958 | 22,5 M $ | 3,20 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 86 918 | 22,4 M $ | 3,20 % |
| 12 | Trex Co Inc | 513 828 | 21,3 M $ | 3,03 % |
| 13 | FTI Consulting Inc | 130 712 | 20 M $ | 2,85 % |
| 14 | Jack Henry & Associates Inc | 143 590 | 19,6 M $ | 2,79 % |
| 15 | Badger Meter Inc | 153 935 | 19,1 M $ | 2,72 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 270 135 | 18,9 M $ | 2,69 % |
| 17 | Kadant Inc | 59 017 | 18,8 M $ | 2,68 % |
| 18 | GMO US Treasury Fund | 3 572 255 | 17,9 M $ | 2,55 % |
| 19 | Houlihan Lokey Inc | 126 010 | 17,9 M $ | 2,54 % |
| 20 | Dolby Laboratories Inc | 304 915 | 17 M $ | 2,42 % |
| 21 | Veeco Instruments Inc | 287 284 | 16,6 M $ | 2,36 % |
| 22 | Cactus Inc | 283 241 | 16,4 M $ | 2,34 % |
| 23 | Marzetti Company/The | 146 564 | 16,4 M $ | 2,34 % |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc | 89 588 | 15,5 M $ | 2,21 % |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 191 774 | 15,2 M $ | 2,16 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 90 085 | 13,5 M $ | 1,93 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 143 092 | 12,7 M $ | 1,81 % |
| 28 | Bruker Corp | 212 708 | 12,5 M $ | 1,78 % |
| 29 | Allegion plc | 94 633 | 12,3 M $ | 1,75 % |
| 30 | StepStone Group Inc | 236 201 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 31 | Medpace Holdings Inc | 25 258 | 11,3 M $ | 1,61 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 18 980 | 10,9 M $ | 1,55 % |
| 33 | Universal Display Corp | 114 615 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| 34 | CELSIUS HOLDINGS INC | 272 799 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 35 | XPEL Inc | 172 243 | 7,9 M $ | 1,12 % |
| 36 | Entegris Inc | 51 820 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Landstar System Inc | 33 388 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 38 | Builders FirstSource Inc | 87 923 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 39 | Itron Inc | 71 148 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 40 | Malibu Boats Inc | 200 559 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 779 012 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 42 | United States Lime & Minerals Inc | 42 099 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 43 | Preformed Line Products Co | 8 766 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | CorVel Corp | 49 594 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 45 | Arxis Inc | 7 463 | 335,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 700,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GMO Small Cap Quality Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077554