Fonds mit GMO Asset Allocation Bond Fund
ISIN US3620133773 · Vereinigte Staaten · LEI XMFQA7127YTH95F0NH19
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 74,5 Mio. € 88 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 4.206.093 | 81,2 Mio. $ | 14,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 350.358 | 6,8 Mio. $ | 9,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 14,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 9,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 4.556.451 | +137,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.921.220 | +21,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.580.626 | -7,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.709.203 | -7,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.839.547 | +9,1 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.685.573 | -4,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.756.235 | -2,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.802.824 | +6,6 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.691.540 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.737.997 | +76,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 987.139 |
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Titelia. „Fonds mit GMO Asset Allocation Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-asset-allocation-bond-fund-US3620133773