Fonds mit GMO Asset Allocation Bond Fund
ISIN US3620133773 · Vereinigte Staaten · LEI XMFQA7127YTH95F0NH19
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 82,1 Mio. € 95,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 4.969.172 | 88,9 Mio. $ | 13,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 373.904 | 6,7 Mio. $ | 8,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 13,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 8,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 5.343.076 | +17,3 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 4.556.451 | +137,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.921.220 | +21,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.580.626 | -7,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.709.203 | -7,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.839.547 | +9,1 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.685.573 | -4,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.756.235 | -2,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.802.824 | +6,6 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.691.540 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.737.997 | +76,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 987.139 |
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Titelia. „Fonds mit GMO Asset Allocation Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-asset-allocation-bond-fund-US3620133773