Zusammensetzung von GMO Opportunistic Income Fund
ISIN US3620131124
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 11,9 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO US Treasury Fund | 2.323.242 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | GMO Ultra-Short Income ETF | 6.000 | 301.417,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Opportunistic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007516