Zusammensetzung von iShares International Dividend Growth ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 549 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 501.000 | 39,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 2 | Nestle SA | 374.045 | 38,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Novartis AG | 243.757 | 38,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 599.270 | 37,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 174.210 | 36,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Roche Holding AG | 85.057 | 35 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 728.009 | 35 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 238.893 | 29 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Sanofi SA | 317.505 | 27,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Iberdrola SA | 1.090.510 | 27,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.615.600 | 27,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.286.700 | 25,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | AXA SA | 508.594 | 25,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Enel SpA | 2.047.118 | 23,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | National Australia Bank Ltd | 762.587 | 20 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 809.234 | 19,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | UBS Group AG | 365.901 | 18,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 411.600 | 16,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Vinci SA | 105.368 | 15,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 131.898 | 15,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 44.699 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Air Liquide SA | 68.703 | 13,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1.467.000 | 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | SAP SE | 86.666 | 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Manulife Financial Corp | 306.525 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 52.234 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | L'Oreal SA | 24.550 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 242.000 | 10,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Eni SpA | 437.958 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | FirstRand Ltd | 1.666.187 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Mizuho Financial Group Inc | 197.200 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Mitsubishi Corp | 352.300 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | CSL Ltd | 113.212 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | AVIVA PLC | 1.036.032 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | INFOSYS LTD | 808.169 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Sun Life Financial Inc | 106.216 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | RELX PLC | 244.544 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 667.000 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | E.ON SE | 369.076 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Canadian National Railway Co | 62.627 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 6.541 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 291.491 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Mitsui & Co Ltd | 248.900 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | NN Group NV | 75.676 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Bank Central Asia Tbk PT | 20.680.200 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Veolia Environnement SA | 144.884 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | NETEASE INC | 231.600 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 153.222 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | China Merchants Bank Co Ltd | 951.500 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Power Corp of Canada | 85.163 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Hitachi Ltd | 187.300 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Fortis Inc/Canada | 89.244 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Publicis Groupe SA | 49.398 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Deutsche Boerse AG | 16.757 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Atlas Copco AB | 224.957 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Givaudan SA | 1.069 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | CIMB Group Holdings Bhd | 2.468.600 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Sika AG | 21.764 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | MARUBENI CORP | 151.100 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 164.700 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Komatsu Ltd | 109.100 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 843.297 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Agnico Eagle Mines Ltd | 26.748 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | London Stock Exchange Group PLC | 38.401 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Murata Manufacturing Co Ltd | 56.400 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Legrand SA | 23.560 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Coles Group Ltd | 235.658 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Intact Financial Corp | 18.702 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 84.518 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Assa Abloy AB | 106.835 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Brambles Ltd | 276.246 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Snam SpA | 516.286 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 227.100 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Astellas Pharma Inc | 272.500 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | NTT Inc | 4.048.200 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Kweichow Moutai Co Ltd | 20.500 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Sony Group Corp | 177.600 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Sompo Holdings Inc | 93.300 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Poste Italiane SpA | 107.197 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 299.444 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 93.100 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | China Merchants Bank Co Ltd | 640.700 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Essity AB | 114.750 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Bridgestone Corp | 149.500 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Wolters Kluwer NV | 47.833 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Geberit AG | 4.515 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | ASR Nederland NV | 39.230 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Great-West Lifeco Inc | 43.755 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Daikin Industries Ltd | 18.100 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | WEG SA | 303.146 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Seven & i Holdings Co Ltd | 229.200 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 9.451 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Aegon Ltd | 322.285 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | United Utilities Group PLC | 158.058 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Daiwa House Industry Co Ltd | 100.400 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Northern Star Resources Ltd | 205.152 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Heidelberg Materials AG | 14.002 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Magna International Inc | 39.414 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Tourmaline Oil Corp | 60.774 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | OMV AG | 39.625 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 4,7 %
- Technologie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,2 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,4 %
- JPY 19,5 %
- CAD 13,8 %
- CHF 13,7 %
- GBP 7,2 %
- AUD 5,4 %
- TWD 3,7 %
- DKK 2,8 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,7 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,5 %
- KRW 0,4 %
- BRL 0,4 %
- NOK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Schweiz 13,7 %
- Kanada 13,2 %
- Frankreich 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Australien 5,4 %
- Italien 4,1 %
- Taiwan 3,6 %
- Dänemark 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 184 | 240,4 Mio. $ | 19,48 % |
| 2 | Schweiz | 22 | 168,5 Mio. $ | 13,65 % |
| 3 | Kanada | 52 | 162,4 Mio. $ | 13,16 % |
| 4 | Frankreich | 14 | 131,7 Mio. $ | 10,67 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 34 | 87,1 Mio. $ | 7,06 % |
| 6 | Australien | 19 | 66,7 Mio. $ | 5,41 % |
| 7 | Italien | 14 | 50,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Taiwan | 12 | 44,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 35 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 33,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 30,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Spanien | 3 | 28,3 Mio. $ | 2,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares International Dividend Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053600