Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 487 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 457.961 | 36,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 113.278 | 28,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 496.511 | 24,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Novartis AG | 145.479 | 24,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 354.113 | 22,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | AT&T Inc | 753.576 | 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Alphabet Inc | 67.187 | 20,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 284.449 | 19,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Endesa SA | 476.642 | 19,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Pfizer Inc | 698.273 | 19,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 972.100 | 18,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Comcast Corp | 573.953 | 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 175.300 | 17,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 216.000 | 16,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 325.902 | 16,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Eni SpA | 642.090 | 15 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 118.200 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Incyte Corp | 144.006 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 208.268 | 14,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Ingredion Inc | 117.660 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | New York Times Co/The | 171.923 | 13,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | McKesson Corp | 13.496 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Cardinal Health, Inc. | 57.848 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 57.522 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Roche Holding AG | 26.927 | 12,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Apple Inc | 46.936 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Engie SA | 362.867 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 67.288 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 24.661 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 2.087.475 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 21.811 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | AMETEK Inc | 48.274 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Telenor ASA | 621.219 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 115.856 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 990.806 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Arrow Electronics Inc | 74.700 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Logista Integral SA | 297.968 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 137.855 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Avnet Inc | 170.691 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 73.200 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 136.100 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | WH Group Ltd | 8.597.500 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Svenska Handelsbanken AB | 675.400 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Enel SpA | 891.616 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 62.325 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 10.428 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 163.500 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Electronic Arts Inc | 52.367 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Dropbox Inc | 418.717 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 62.510 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Standard Chartered PLC | 422.000 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 240.851 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | NN Group NV | 123.900 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Dolby Laboratories Inc | 151.121 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 85.645 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Stryker Corp | 25.513 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | HKT Trust & HKT Ltd | 6.213.000 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Swedbank AB | 254.700 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Cencora Inc | 26.257 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Unum Group | 135.466 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 27.036 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Shell PLC | 230.084 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 27.426 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | AbbVie Inc | 40.796 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 72.049 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Berkshire Hathaway Inc | 18.633 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 57.987 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Molson Coors Beverage Co | 188.500 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Adobe Inc | 34.991 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Church & Dwight Co Inc | 87.470 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Imperial Brands PLC | 203.450 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | KLA Corp | 5.900 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | NTT Inc | 9.190.300 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Medtronic PLC | 91.819 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Microsoft Corp | 22.612 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Applied Materials Inc | 23.709 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Encompass Health Corp | 79.900 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83.500 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Orkla ASA | 612.100 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Empire Co Ltd | 231.942 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 680.949 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Canon Inc | 270.700 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Zoom Communications Inc | 110.600 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | NewMarket Corp | 13.000 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Telia Company AB | 1.566.681 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Exelixis Inc | 180.035 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 66.200 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Exxon Mobil Corp | 51.600 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 49.800 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Danske Bank A/S | 148.500 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Kroger Co/The | 112.500 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 203.600 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Federated Hermes Inc | 135.253 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 40.914 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Chemed Corp | 17.635 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | A2A SpA | 2.477.500 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Albertsons Cos Inc | 399.500 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Honda Motor Co Ltd | 699.300 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | ABB Ltd | 74.756 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Veralto Corp | 71.100 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,9 %
- Technologie 10,4 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Kommunikation 5,8 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Industrie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,5 %
- EUR 12,9 %
- JPY 8,5 %
- CAD 4,7 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,3 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,2 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,4 %
- ILS 0,6 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,9 %
- Japan 8,5 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Singapur 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 131 | 1 Mrd. $ | 55,93 % |
| 2 | Japan | 194 | 155,7 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Kanada | 13 | 85,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 69,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Schweiz | 13 | 59,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 50,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Italien | 9 | 50 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 43,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Spanien | 8 | 42 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Schweden | 5 | 40,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 37 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Singapur | 11 | 27,3 Mio. $ | 1,49 % |
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