Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 477 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gen Digital Inc | 274.000 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Brother Industries Ltd | 300.200 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Kroger Co/The | 112.500 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Autoliv Inc | 53.992 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Ageas SA/NV | 88.500 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Monster Beverage Corp | 76.369 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 210.200 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 49.200 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Empire Co Ltd | 184.042 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | A2A SpA | 2.477.500 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Orkla ASA | 606.614 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Cathay Pacific Airways Ltd | 3.755.000 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Albertsons Cos Inc | 399.500 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Check Point Software Technologies Ltd | 45.341 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Fox Corp | 94.800 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 24.218 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | eBay Inc | 55.044 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | Cencora Inc | 22.265 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | George Weston Ltd | 83.834 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 317.800 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Berkshire Hathaway Inc | 12.298 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | Fortinet Inc | 42.127 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Pirelli & C SpA | 768.700 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | General Motors Co | 67.700 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | QBE Insurance Group Ltd | 337.800 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 163.200 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Cirrus Logic Inc | 31.687 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Eversource Energy | 78.400 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 69.100 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Cintas Corp | 30.899 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Societe BIC SA | 77.200 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Eiffage SA | 35.500 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | CF Industries Holdings Inc | 44.900 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Open Text Corp | 204.900 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Kraft Heinz Co/The | 198.400 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Aurizon Holdings Ltd | 1.569.800 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Yamada Holdings Co Ltd | 1.204.900 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | KINGFISHER PLC | 1.216.400 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Genpact Ltd | 142.600 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Science Applications International Corp | 44.987 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Kimberly-Clark Corp | 47.947 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | Quest Diagnostics Inc | 23.726 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | CVS Health Corp | 50.700 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | ASR Nederland NV | 59.811 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Service Corp International/US | 59.514 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | BorgWarner Inc | 62.100 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | Asahi Kasei Corp | 395.800 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.300 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Canadian Tire Corp Ltd | 33.900 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Western Union Co/The | 535.000 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 34.149 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Orion Oyj | 51.720 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 153 | Keysight Technologies Inc | 12.731 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 154 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 117.900 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 155 | Allianz SE | 9.700 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 156 | Pinnacle West Capital Corp | 43.100 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | ANDRITZ AG | 46.700 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 158 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 82.320 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Engie SA | 131.200 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | CK Hutchison Holdings Ltd | 449.500 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Amazon.com Inc | 14.838 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Sekisui Chemical Co Ltd | 278.400 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Portland General Electric Co | 79.600 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Bayerische Motoren Werke AG | 45.600 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | H&R Block Inc | 102.600 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | PCCW Ltd | 5.423.000 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | United Overseas Bank Ltd | 133.400 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Carrefour SA | 209.652 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Great-West Lifeco Inc | 66.500 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Sheng Siong Group Ltd | 1.609.633 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Tieto Oyj | 158.700 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Maximus Inc | 61.300 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | British American Tobacco PLC | 61.000 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | ENEOS Holdings, Inc. | 458.700 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | United Therapeutics Corp | 6.665 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Casey's General Stores Inc | 4.801 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Del Monte Corp | 114.025 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 4.447.000 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Royal Bank of Canada | 18.700 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Tesco PLC | 607.124 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 149.200 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Essity AB | 120.000 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Allison Transmission Holdings Inc | 29.600 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 23.196 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Ameren Corp | 30.376 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Enel SpA | 271.810 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 141.300 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Veralto Corp | 36.849 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | NATIONAL BANK OF CANADA | 20.400 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | NGK Corp | 74.800 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Balfour Beatty PLC | 274.600 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Colruyt Group N.V | 75.325 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Stryker Corp | 9.466 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | EOG Resources Inc | 21.544 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Cogeco Communications Inc | 58.200 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Manulife Financial Corp | 72.600 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Adobe Inc | 10.713 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.800 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Ford Motor Co | 156.500 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Orange SA | 125.300 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,8 %
- Japan 7,5 %
- Kanada 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 998 Mio. $ | 56,80 % |
| 2 | Japan | 181 | 131,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 16 | 96,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 17 | 68,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 52,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Schweden | 6 | 49 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Italien | 9 | 44 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Spanien | 8 | 43,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 41,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 39 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 31,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Norwegen | 10 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
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