Composition de SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 477 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gen Digital Inc | 274 000 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| 102 | Brother Industries Ltd | 300 200 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| 103 | Kroger Co/The | 112 500 | 7 M $ | 0,39 % |
| 104 | Autoliv Inc | 53 992 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 105 | Ageas SA/NV | 88 500 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 106 | Monster Beverage Corp | 76 369 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 107 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 210 200 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 49 200 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 109 | Empire Co Ltd | 184 042 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 110 | A2A SpA | 2 477 500 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 111 | Orkla ASA | 606 614 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 112 | Cathay Pacific Airways Ltd | 3 755 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 113 | Albertsons Cos Inc | 399 500 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 114 | Check Point Software Technologies Ltd | 45 341 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 115 | Fox Corp | 94 800 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 24 218 | 6 M $ | 0,34 % |
| 117 | eBay Inc | 55 044 | 6 M $ | 0,33 % |
| 118 | Cencora Inc | 22 265 | 6 M $ | 0,33 % |
| 119 | George Weston Ltd | 83 834 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 317 800 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 121 | Berkshire Hathaway Inc | 12 298 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 122 | Fortinet Inc | 42 127 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 123 | Pirelli & C SpA | 768 700 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 124 | General Motors Co | 67 700 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 125 | QBE Insurance Group Ltd | 337 800 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 126 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 163 200 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 127 | Cirrus Logic Inc | 31 687 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 128 | Eversource Energy | 78 400 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 129 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 69 100 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 130 | Cintas Corp | 30 899 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 131 | Societe BIC SA | 77 200 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 132 | Eiffage SA | 35 500 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 133 | CF Industries Holdings Inc | 44 900 | 5 M $ | 0,28 % |
| 134 | Open Text Corp | 204 900 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 135 | Kraft Heinz Co/The | 198 400 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 136 | Aurizon Holdings Ltd | 1 569 800 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 137 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 204 900 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 138 | KINGFISHER PLC | 1 216 400 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 139 | Genpact Ltd | 142 600 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 140 | Science Applications International Corp | 44 987 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 141 | Kimberly-Clark Corp | 47 947 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 142 | Quest Diagnostics Inc | 23 726 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 143 | CVS Health Corp | 50 700 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 144 | ASR Nederland NV | 59 811 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 145 | Service Corp International/US | 59 514 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 146 | BorgWarner Inc | 62 100 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 147 | Asahi Kasei Corp | 395 800 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 148 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 300 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 149 | Canadian Tire Corp Ltd | 33 900 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 150 | Western Union Co/The | 535 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 34 149 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 152 | Orion Oyj | 51 720 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 153 | Keysight Technologies Inc | 12 731 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 154 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 117 900 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 155 | Allianz SE | 9 700 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 156 | Pinnacle West Capital Corp | 43 100 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 157 | ANDRITZ AG | 46 700 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 158 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 82 320 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 159 | Engie SA | 131 200 | 4 M $ | 0,23 % |
| 160 | CK Hutchison Holdings Ltd | 449 500 | 4 M $ | 0,22 % |
| 161 | Amazon.com Inc | 14 838 | 4 M $ | 0,22 % |
| 162 | Sekisui Chemical Co Ltd | 278 400 | 4 M $ | 0,22 % |
| 163 | Portland General Electric Co | 79 600 | 4 M $ | 0,22 % |
| 164 | Bayerische Motoren Werke AG | 45 600 | 4 M $ | 0,22 % |
| 165 | H&R Block Inc | 102 600 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 166 | PCCW Ltd | 5 423 000 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 167 | United Overseas Bank Ltd | 133 400 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 168 | Carrefour SA | 209 652 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 169 | Great-West Lifeco Inc | 66 500 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 170 | Sheng Siong Group Ltd | 1 609 633 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 171 | Tieto Oyj | 158 700 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 172 | Maximus Inc | 61 300 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 173 | British American Tobacco PLC | 61 000 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 174 | ENEOS Holdings, Inc. | 458 700 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 175 | United Therapeutics Corp | 6 665 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 176 | Casey's General Stores Inc | 4 801 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 177 | Del Monte Corp | 114 025 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 178 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 4 447 000 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 179 | Royal Bank of Canada | 18 700 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 180 | Tesco PLC | 607 124 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 181 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 149 200 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 182 | Essity AB | 120 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 183 | Allison Transmission Holdings Inc | 29 600 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 184 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 23 196 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 185 | Ameren Corp | 30 376 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | Enel SpA | 271 810 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 187 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 141 300 | 3 M $ | 0,17 % |
| 188 | Veralto Corp | 36 849 | 3 M $ | 0,17 % |
| 189 | NATIONAL BANK OF CANADA | 20 400 | 3 M $ | 0,17 % |
| 190 | NGK Corp | 74 800 | 3 M $ | 0,16 % |
| 191 | Balfour Beatty PLC | 274 600 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 192 | Colruyt Group N.V | 75 325 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 193 | Stryker Corp | 9 466 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 194 | EOG Resources Inc | 21 544 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 195 | Cogeco Communications Inc | 58 200 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 196 | Manulife Financial Corp | 72 600 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 197 | Adobe Inc | 10 713 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 198 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 800 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 199 | Ford Motor Co | 156 500 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 200 | Orange SA | 125 300 | 2,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 6,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- Japon 7,5 %
- Canada 5,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 998 M $ | 56,80 % |
| 2 | Japon | 181 | 131,2 M $ | 7,47 % |
| 3 | Canada | 16 | 96,6 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 17 | 68,4 M $ | 3,89 % |
| 5 | Suisse | 14 | 52,8 M $ | 3,01 % |
| 6 | Suède | 6 | 49 M $ | 2,79 % |
| 7 | Italie | 9 | 44 M $ | 2,50 % |
| 8 | Espagne | 8 | 43,4 M $ | 2,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 41,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | France | 9 | 39 M $ | 2,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 31,7 M $ | 1,81 % |
| 12 | Norvège | 10 | 25,8 M $ | 1,47 % |
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