Composition de SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 477 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 363 983 | 43,8 M $ | 2,44 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 601 957 | 28,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | AT&T Inc | 982 460 | 24,4 M $ | 1,36 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 103 228 | 23,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 57 887 | 22 M $ | 1,22 % |
| 6 | Novartis AG | 137 179 | 20,6 M $ | 1,15 % |
| 7 | Eni SpA | 778 481 | 20,4 M $ | 1,13 % |
| 8 | Endesa SA | 476 642 | 19,9 M $ | 1,11 % |
| 9 | Altria Group Inc | 284 449 | 19,8 M $ | 1,10 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 331 010 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 216 000 | 17,3 M $ | 0,96 % |
| 12 | Pfizer Inc | 654 300 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| 13 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 308 406 | 17,1 M $ | 0,95 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 890 800 | 16,7 M $ | 0,93 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 111 335 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| 16 | Arrow Electronics Inc | 74 700 | 16 M $ | 0,89 % |
| 17 | Avnet Inc | 170 691 | 14,8 M $ | 0,83 % |
| 18 | Comcast Corp | 573 953 | 14,3 M $ | 0,79 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 336 247 | 14,2 M $ | 0,79 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 118 200 | 14 M $ | 0,78 % |
| 21 | Incyte Corp | 144 006 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 22 | Apple Inc | 44 468 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 49 800 | 13 M $ | 0,72 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 112 100 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 136 100 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 26 | Ingredion Inc | 117 660 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 56 252 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 28 | Logista Integral SA | 297 968 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | New York Times Co/The | 153 273 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | TE Connectivity PLC | 53 430 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 57 848 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| 32 | KLA Corp | 5 900 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 33 | Roche Holding AG | 26 927 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 34 | STANDARD CHARTERED PLC | 422 000 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 35 | Unum Group | 135 466 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 36 | Dropbox Inc | 418 717 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 173 900 | 11 M $ | 0,61 % |
| 38 | AMETEK Inc | 48 274 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 137 855 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 40 | Koninklijke KPN NV | 2 087 475 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 41 | SHELL PLC | 254 895 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 23 709 | 10,7 M $ | 0,59 % |
| 43 | Electronic Arts Inc | 52 367 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 115 856 | 10,4 M $ | 0,58 % |
| 45 | NN Group NV | 123 900 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 46 | Dolby Laboratories Inc | 183 040 | 10,2 M $ | 0,57 % |
| 47 | Microsoft Corp | 22 612 | 10,2 M $ | 0,57 % |
| 48 | NewMarket Corp | 13 000 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 49 | McKesson Corp | 13 496 | 10 M $ | 0,56 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 10 428 | 10 M $ | 0,55 % |
| 51 | Svenska Handelsbanken AB | 675 400 | 10 M $ | 0,55 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 24 661 | 9,9 M $ | 0,55 % |
| 53 | WH Group Ltd | 8 597 500 | 9,9 M $ | 0,55 % |
| 54 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 96 413 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| 55 | Telenor ASA | 589 273 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | HKT Trust & HKT Ltd | 6 213 000 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 37 952 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | Cigna Group/The | 34 030 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 59 | Swedbank AB | 254 700 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 66 200 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | AbbVie Inc | 41 909 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83 500 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163 500 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 64 | Exelixis Inc | 180 035 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 65 | Seiko Epson Corp | 490 400 | 9 M $ | 0,50 % |
| 66 | CHEMED CORP | 21 150 | 9 M $ | 0,50 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 62 325 | 9 M $ | 0,50 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 62 510 | 9 M $ | 0,50 % |
| 69 | Telia Co AB | 1 673 273 | 9 M $ | 0,50 % |
| 70 | Old Republic International Corp | 240 851 | 9 M $ | 0,50 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 143 200 | 9 M $ | 0,50 % |
| 72 | Hewlett Packard Enterprise Co | 207 900 | 8,9 M $ | 0,50 % |
| 73 | Swisscom AG | 10 400 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 74 | Linde PLC | 17 798 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 75 | Chevron Corp | 48 140 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 76 | Church & Dwight Co Inc | 91 368 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | Yara International ASA | 160 717 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 26 668 | 8,7 M $ | 0,48 % |
| 79 | NTT Inc | 9 190 300 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 80 | NetScout Systems Inc | 201 814 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | HCA Healthcare Inc | 21 811 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 26 997 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 83 | Quebecor Inc | 167 100 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 76 460 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 19 454 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 86 | ABB Ltd | 74 756 | 8 M $ | 0,44 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 51 477 | 8 M $ | 0,44 % |
| 88 | Repsol SA | 305 879 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 89 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 680 949 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 90 | Danske Bank A/S | 148 500 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 91 | Box Inc | 287 492 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 92 | Philip Morris International Inc | 43 601 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 93 | Federated Hermes Inc | 135 253 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 94 | Molson Coors Beverage Co | 188 500 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 203 450 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 96 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2 574 267 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 97 | Abbott Laboratories | 85 645 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 98 | Canon Inc | 270 700 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 99 | Veeva Systems Inc | 40 914 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 100 | HP Inc | 262 400 | 7,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 6,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- Japon 7,5 %
- Canada 5,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 998 M $ | 56,80 % |
| 2 | Japon | 181 | 131,2 M $ | 7,47 % |
| 3 | Canada | 16 | 96,6 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 17 | 68,4 M $ | 3,89 % |
| 5 | Suisse | 14 | 52,8 M $ | 3,01 % |
| 6 | Suède | 6 | 49 M $ | 2,79 % |
| 7 | Italie | 9 | 44 M $ | 2,50 % |
| 8 | Espagne | 8 | 43,4 M $ | 2,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 41,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | France | 9 | 39 M $ | 2,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 31,7 M $ | 1,81 % |
| 12 | Norvège | 10 | 25,8 M $ | 1,47 % |
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