Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 477 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 363.983 | 43,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 601.957 | 28,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | AT&T Inc | 982.460 | 24,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 103.228 | 23,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 57.887 | 22 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Novartis AG | 137.179 | 20,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Eni SpA | 778.481 | 20,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | Endesa SA | 476.642 | 19,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Altria Group Inc | 284.449 | 19,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 331.010 | 18,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 216.000 | 17,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Pfizer Inc | 654.300 | 17,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.308.406 | 17,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 890.800 | 16,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 111.335 | 16,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Arrow Electronics Inc | 74.700 | 16 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Avnet Inc | 170.691 | 14,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Comcast Corp | 573.953 | 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 336.247 | 14,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 118.200 | 14 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Incyte Corp | 144.006 | 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Apple Inc | 44.468 | 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 49.800 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 112.100 | 12,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 136.100 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Ingredion Inc | 117.660 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 56.252 | 11,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Logista Integral SA | 297.968 | 11,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | New York Times Co/The | 153.273 | 11,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | TE Connectivity PLC | 53.430 | 11,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 57.848 | 11,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | KLA Corp | 5.900 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Roche Holding AG | 26.927 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | STANDARD CHARTERED PLC | 422.000 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Unum Group | 135.466 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Dropbox Inc | 418.717 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 173.900 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | AMETEK Inc | 48.274 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 137.855 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Koninklijke KPN NV | 2.087.475 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | SHELL PLC | 254.895 | 10,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 23.709 | 10,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Electronic Arts Inc | 52.367 | 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 115.856 | 10,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | NN Group NV | 123.900 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Dolby Laboratories Inc | 183.040 | 10,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Microsoft Corp | 22.612 | 10,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | NewMarket Corp | 13.000 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | McKesson Corp | 13.496 | 10 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 10.428 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Svenska Handelsbanken AB | 675.400 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 24.661 | 9,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | WH Group Ltd | 8.597.500 | 9,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 96.413 | 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Telenor ASA | 589.273 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | HKT Trust & HKT Ltd | 6.213.000 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 37.952 | 9,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Cigna Group/The | 34.030 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Swedbank AB | 254.700 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 66.200 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | AbbVie Inc | 41.909 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83.500 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163.500 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Exelixis Inc | 180.035 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Seiko Epson Corp | 490.400 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | CHEMED CORP | 21.150 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 62.325 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 62.510 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Telia Co AB | 1.673.273 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Old Republic International Corp | 240.851 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 143.200 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Hewlett Packard Enterprise Co | 207.900 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Swisscom AG | 10.400 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Linde PLC | 17.798 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Chevron Corp | 48.140 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Church & Dwight Co Inc | 91.368 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Yara International ASA | 160.717 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 26.668 | 8,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | NTT Inc | 9.190.300 | 8,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | NetScout Systems Inc | 201.814 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | HCA Healthcare Inc | 21.811 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 26.997 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Quebecor Inc | 167.100 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 76.460 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 19.454 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | ABB Ltd | 74.756 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 51.477 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Repsol SA | 305.879 | 7,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 680.949 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Danske Bank A/S | 148.500 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Box Inc | 287.492 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Philip Morris International Inc | 43.601 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Federated Hermes Inc | 135.253 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Molson Coors Beverage Co | 188.500 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 203.450 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2.574.267 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Abbott Laboratories | 85.645 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Canon Inc | 270.700 | 7,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Veeva Systems Inc | 40.914 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | HP Inc | 262.400 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,8 %
- Japan 7,5 %
- Kanada 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 998 Mio. $ | 56,80 % |
| 2 | Japan | 181 | 131,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 16 | 96,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 17 | 68,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 52,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Schweden | 6 | 49 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Italien | 9 | 44 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Spanien | 8 | 43,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 41,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 39 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 31,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Norwegen | 10 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
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