Composition de SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 477 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sage Group PLC/The | 226 018 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 202 | Progress Software Corp | 77 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 203 | Naturgy Energy Group SA | 75 705 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 204 | J Sainsbury PLC | 630 500 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 205 | Phillips 66 | 14 090 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 206 | House Foods Group Inc | 111 300 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 207 | Everest Group Ltd | 7 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 208 | Metro Inc/CN | 34 800 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 209 | Textron Inc | 24 220 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 210 | Ituran Location and Control Ltd | 33 673 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 211 | MEIJI Holdings Co Ltd | 91 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 212 | San-A Co Ltd | 109 600 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 213 | Citizen Watch Co Ltd | 145 300 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Nippn Corp | 125 500 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 215 | Sankyo Co Ltd | 206 400 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 216 | CLP Holdings Ltd | 214 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 217 | Republic Services Inc | 9 760 | 2 M $ | 0,11 % |
| 218 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 57 600 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 219 | Conagra Brands Inc | 140 700 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 220 | VTech Holdings Ltd | 282 433 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 221 | Danone SA | 24 242 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 222 | Trend Micro Inc/Japan | 45 200 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | CROWN HOLDINGS INC | 15 940 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 224 | OMV AG | 20 941 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | Radware Ltd | 48 163 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | ACUITY INC | 4 776 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | Sonoco Products Co | 29 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | Lion Corp | 140 900 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | Showa Sangyo Co Ltd | 71 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | Commvault Systems Inc | 11 747 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 63 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 232 | Schouw & Co A/S | 13 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 233 | Ezaki Glico Co Ltd | 39 900 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 234 | Arcs Co Ltd | 66 100 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 235 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 83 600 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 236 | Galenica AG | 12 074 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | Heiwado Co Ltd | 80 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 238 | Galderma Group AG | 5 622 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | Sakata Seed Corp | 44 300 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 240 | General Dynamics Corp | 3 285 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 76 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 242 | Earth Corp | 37 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 243 | J-Oil Mills Inc | 87 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 244 | Ebro Foods SA | 50 111 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 245 | Nippon Shokubai Co Ltd | 80 900 | 1 M $ | 0,06 % |
| 246 | Versant Media Group Inc | 22 958 | 990,4 k $ | 0,06 % |
| 247 | Kyowa Kirin Co Ltd | 62 400 | 981 k $ | 0,05 % |
| 248 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 053 | 958,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | Ensign Group Inc/The | 5 672 | 950,9 k $ | 0,05 % |
| 250 | Nisshin Seifun Group Inc | 75 100 | 926,1 k $ | 0,05 % |
| 251 | Qualys Inc | 8 095 | 884,7 k $ | 0,05 % |
| 252 | Valor Holdings Co Ltd | 40 800 | 878,8 k $ | 0,05 % |
| 253 | Okinawa Cellular Telephone Co | 39 344 | 877,2 k $ | 0,05 % |
| 254 | BP PLC | 123 707 | 874,6 k $ | 0,05 % |
| 255 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 34 400 | 859,6 k $ | 0,05 % |
| 256 | Tokyu Construction Co Ltd | 115 600 | 859,6 k $ | 0,05 % |
| 257 | UNIQA Insurance Group AG | 42 880 | 857,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Autobacs Seven Co Ltd | 91 600 | 855,8 k $ | 0,05 % |
| 259 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 40 900 | 834,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | Prima Meat Packers Ltd | 53 900 | 816,1 k $ | 0,05 % |
| 261 | Cawachi Ltd | 39 100 | 805,8 k $ | 0,04 % |
| 262 | STRAUSS GROUP LTD | 18 385 | 793,3 k $ | 0,04 % |
| 263 | Acomo NV | 28 198 | 780,3 k $ | 0,04 % |
| 264 | Nippon Carbon Co Ltd | 25 800 | 767,9 k $ | 0,04 % |
| 265 | Nokia Oyj | 52 138 | 766,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Riken Vitamin Co Ltd | 43 300 | 763 k $ | 0,04 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 486 | 756,8 k $ | 0,04 % |
| 268 | Walmart Inc | 6 511 | 753,6 k $ | 0,04 % |
| 269 | Aica Kogyo Co Ltd | 34 500 | 747,1 k $ | 0,04 % |
| 270 | Hokuto Corp | 64 700 | 738,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Var Energi ASA | 148 082 | 729,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 4 827 045 | 696 k $ | 0,04 % |
| 273 | Nippon Ceramic Co Ltd | 25 500 | 637,5 k $ | 0,04 % |
| 274 | Power Assets Holdings Ltd | 81 000 | 621,1 k $ | 0,03 % |
| 275 | TOKAI Holdings Corp | 89 400 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| 276 | San-Ai Obbli Co Ltd | 46 300 | 617,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Noevir Holdings Co Ltd | 22 400 | 614,7 k $ | 0,03 % |
| 278 | NOS SGPS SA | 99 993 | 614,5 k $ | 0,03 % |
| 279 | Amano Corp | 27 100 | 608,2 k $ | 0,03 % |
| 280 | Raito Kogyo Co Ltd | 23 200 | 590,7 k $ | 0,03 % |
| 281 | Rightmove PLC | 101 909 | 573,7 k $ | 0,03 % |
| 282 | FIBI HOLDINGS LTD | 5 079 | 560,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 2 880 | 559,2 k $ | 0,03 % |
| 284 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 37 700 | 546,6 k $ | 0,03 % |
| 285 | Sundrug Co Ltd | 23 700 | 540 k $ | 0,03 % |
| 286 | Marudai Food Co Ltd | 36 900 | 529,5 k $ | 0,03 % |
| 287 | Sonae SGPS SA | 236 465 | 525,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116 567 | 481,5 k $ | 0,03 % |
| 289 | Axial Retailing Inc | 73 000 | 478,1 k $ | 0,03 % |
| 290 | JSP Corp | 29 300 | 475 k $ | 0,03 % |
| 291 | Nitto Kogyo Corp | 15 100 | 447,9 k $ | 0,02 % |
| 292 | Telekom Austria AG | 38 558 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 293 | Pigeon Corp | 35 800 | 419,6 k $ | 0,02 % |
| 294 | Organon & Co | 30 990 | 413,4 k $ | 0,02 % |
| 295 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 36 000 | 391,5 k $ | 0,02 % |
| 296 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 12 520 | 386,2 k $ | 0,02 % |
| 297 | Elecom Co Ltd | 36 000 | 384,5 k $ | 0,02 % |
| 298 | Mabuchi Motor Co Ltd | 38 800 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | Nedap NV | 3 342 | 371,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 45 100 | 358,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 6,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- Japon 7,5 %
- Canada 5,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 998 M $ | 56,80 % |
| 2 | Japon | 181 | 131,2 M $ | 7,47 % |
| 3 | Canada | 16 | 96,6 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 17 | 68,4 M $ | 3,89 % |
| 5 | Suisse | 14 | 52,8 M $ | 3,01 % |
| 6 | Suède | 6 | 49 M $ | 2,79 % |
| 7 | Italie | 9 | 44 M $ | 2,50 % |
| 8 | Espagne | 8 | 43,4 M $ | 2,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 41,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | France | 9 | 39 M $ | 2,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 31,7 M $ | 1,81 % |
| 12 | Norvège | 10 | 25,8 M $ | 1,47 % |
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