Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 477 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sage Group PLC/The | 226.018 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Progress Software Corp | 77.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Naturgy Energy Group SA | 75.705 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | J Sainsbury PLC | 630.500 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Phillips 66 | 14.090 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | House Foods Group Inc | 111.300 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Everest Group Ltd | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Metro Inc/CN | 34.800 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Textron Inc | 24.220 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Ituran Location and Control Ltd | 33.673 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | MEIJI Holdings Co Ltd | 91.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | San-A Co Ltd | 109.600 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Citizen Watch Co Ltd | 145.300 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Nippn Corp | 125.500 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Sankyo Co Ltd | 206.400 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | CLP Holdings Ltd | 214.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Republic Services Inc | 9.760 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 57.600 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Conagra Brands Inc | 140.700 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | VTech Holdings Ltd | 282.433 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Danone SA | 24.242 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Trend Micro Inc/Japan | 45.200 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | CROWN HOLDINGS INC | 15.940 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | OMV AG | 20.941 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Radware Ltd | 48.163 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | ACUITY INC | 4.776 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Sonoco Products Co | 29.600 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Lion Corp | 140.900 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Showa Sangyo Co Ltd | 71.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Commvault Systems Inc | 11.747 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 63.600 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Schouw & Co A/S | 13.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Ezaki Glico Co Ltd | 39.900 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Arcs Co Ltd | 66.100 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 83.600 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Galenica AG | 12.074 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Heiwado Co Ltd | 80.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Galderma Group AG | 5.622 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Sakata Seed Corp | 44.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | General Dynamics Corp | 3.285 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 76.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Earth Corp | 37.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | J-Oil Mills Inc | 87.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Ebro Foods SA | 50.111 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Nippon Shokubai Co Ltd | 80.900 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Versant Media Group Inc | 22.958 | 990.413,3 $ | 0,06 % |
| 247 | Kyowa Kirin Co Ltd | 62.400 | 981.043 $ | 0,05 % |
| 248 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.053 | 958.189,9 $ | 0,05 % |
| 249 | Ensign Group Inc/The | 5.672 | 950.910,8 $ | 0,05 % |
| 250 | Nisshin Seifun Group Inc | 75.100 | 926.098,1 $ | 0,05 % |
| 251 | Qualys Inc | 8.095 | 884.702,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Valor Holdings Co Ltd | 40.800 | 878.789,8 $ | 0,05 % |
| 253 | Okinawa Cellular Telephone Co | 39.344 | 877.180,2 $ | 0,05 % |
| 254 | BP PLC | 123.707 | 874.608,7 $ | 0,05 % |
| 255 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 34.400 | 859.603 $ | 0,05 % |
| 256 | Tokyu Construction Co Ltd | 115.600 | 859.571 $ | 0,05 % |
| 257 | UNIQA Insurance Group AG | 42.880 | 857.325 $ | 0,05 % |
| 258 | Autobacs Seven Co Ltd | 91.600 | 855.790,2 $ | 0,05 % |
| 259 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 40.900 | 834.072,4 $ | 0,05 % |
| 260 | Prima Meat Packers Ltd | 53.900 | 816.114,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Cawachi Ltd | 39.100 | 805.809,7 $ | 0,04 % |
| 262 | STRAUSS GROUP LTD | 18.385 | 793.252,9 $ | 0,04 % |
| 263 | Acomo NV | 28.198 | 780.338,7 $ | 0,04 % |
| 264 | Nippon Carbon Co Ltd | 25.800 | 767.920,4 $ | 0,04 % |
| 265 | Nokia Oyj | 52.138 | 766.157,6 $ | 0,04 % |
| 266 | Riken Vitamin Co Ltd | 43.300 | 763.030 $ | 0,04 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.486 | 756.793,1 $ | 0,04 % |
| 268 | Walmart Inc | 6.511 | 753.648,3 $ | 0,04 % |
| 269 | Aica Kogyo Co Ltd | 34.500 | 747.116,2 $ | 0,04 % |
| 270 | Hokuto Corp | 64.700 | 738.913,9 $ | 0,04 % |
| 271 | Var Energi ASA | 148.082 | 729.935 $ | 0,04 % |
| 272 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 4.827.045 | 695.965,6 $ | 0,04 % |
| 273 | Nippon Ceramic Co Ltd | 25.500 | 637.545,3 $ | 0,04 % |
| 274 | Power Assets Holdings Ltd | 81.000 | 621.091,5 $ | 0,03 % |
| 275 | TOKAI Holdings Corp | 89.400 | 620.288,9 $ | 0,03 % |
| 276 | San-Ai Obbli Co Ltd | 46.300 | 617.539,8 $ | 0,03 % |
| 277 | Noevir Holdings Co Ltd | 22.400 | 614.656 $ | 0,03 % |
| 278 | NOS SGPS SA | 99.993 | 614.539,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Amano Corp | 27.100 | 608.223,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Raito Kogyo Co Ltd | 23.200 | 590.687 $ | 0,03 % |
| 281 | Rightmove PLC | 101.909 | 573.658 $ | 0,03 % |
| 282 | FIBI HOLDINGS LTD | 5.079 | 560.630,1 $ | 0,03 % |
| 283 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 2.880 | 559.242,9 $ | 0,03 % |
| 284 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 37.700 | 546.646,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Sundrug Co Ltd | 23.700 | 539.983 $ | 0,03 % |
| 286 | Marudai Food Co Ltd | 36.900 | 529.471,8 $ | 0,03 % |
| 287 | Sonae SGPS SA | 236.465 | 525.391,2 $ | 0,03 % |
| 288 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116.567 | 481.541,3 $ | 0,03 % |
| 289 | Axial Retailing Inc | 73.000 | 478.081,9 $ | 0,03 % |
| 290 | JSP Corp | 29.300 | 475.043,6 $ | 0,03 % |
| 291 | Nitto Kogyo Corp | 15.100 | 447.909 $ | 0,02 % |
| 292 | Telekom Austria AG | 38.558 | 441.456,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Pigeon Corp | 35.800 | 419.633,6 $ | 0,02 % |
| 294 | Organon & Co | 30.990 | 413.406,6 $ | 0,02 % |
| 295 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 36.000 | 391.472,6 $ | 0,02 % |
| 296 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 12.520 | 386.162,5 $ | 0,02 % |
| 297 | Elecom Co Ltd | 36.000 | 384.544,1 $ | 0,02 % |
| 298 | Mabuchi Motor Co Ltd | 38.800 | 377.872,6 $ | 0,02 % |
| 299 | Nedap NV | 3.342 | 371.207,1 $ | 0,02 % |
| 300 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 45.100 | 358.435 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,8 %
- Japan 7,5 %
- Kanada 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 998 Mio. $ | 56,80 % |
| 2 | Japan | 181 | 131,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 16 | 96,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 17 | 68,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 52,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Schweden | 6 | 49 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Italien | 9 | 44 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Spanien | 8 | 43,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 41,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 39 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 31,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Norwegen | 10 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
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