Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 477 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kato Sangyo Co Ltd | 9.300 | 341.707,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Toyobo Co Ltd | 29.700 | 336.968,7 $ | 0,02 % |
| 303 | Hera SpA | 74.113 | 333.308,3 $ | 0,02 % |
| 304 | Singapore Exchange Ltd | 19.300 | 331.106,2 $ | 0,02 % |
| 305 | MONY Group PLC | 135.202 | 322.937,9 $ | 0,02 % |
| 306 | Nippon Signal Co Ltd | 32.300 | 321.997,1 $ | 0,02 % |
| 307 | Alarm.com Holdings Inc | 6.951 | 313.559,6 $ | 0,02 % |
| 308 | Burkhalter Holding AG | 1.470 | 306.204,5 $ | 0,02 % |
| 309 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 890.734 | 304.586,6 $ | 0,02 % |
| 310 | Zenrin Co Ltd | 54.000 | 304.031,9 $ | 0,02 % |
| 311 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 26.993 | 297.466,7 $ | 0,02 % |
| 312 | Kewpie Corp | 11.500 | 290.587,8 $ | 0,02 % |
| 313 | ST Corp | 30.800 | 282.092,7 $ | 0,02 % |
| 314 | Belc Co Ltd | 7.200 | 280.607 $ | 0,02 % |
| 315 | Bell Food Group AG | 1.201 | 269.934,8 $ | 0,02 % |
| 316 | Faes Farma SA | 49.670 | 269.636,1 $ | 0,02 % |
| 317 | MEITEC Group Holdings Inc | 14.000 | 265.175 $ | 0,01 % |
| 318 | Nestle SA | 2.603 | 263.840,5 $ | 0,01 % |
| 319 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 24.300 | 263.279,5 $ | 0,01 % |
| 320 | France Bed Holdings Co Ltd | 33.200 | 256.041,9 $ | 0,01 % |
| 321 | Atco Ltd/Canada | 4.900 | 241.949,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Haw Par Corp Ltd | 19.700 | 238.137,8 $ | 0,01 % |
| 323 | SRA Holdings | 8.100 | 230.300,7 $ | 0,01 % |
| 324 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 370 | 227.468,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Asahi Co Ltd | 28.300 | 224.537,7 $ | 0,01 % |
| 326 | ISS A/S | 5.428 | 223.467,9 $ | 0,01 % |
| 327 | Miyoshi Oil & Fat Co Ltd | 18.318 | 223.019,6 $ | 0,01 % |
| 328 | Singapore Telecommunications Ltd | 64.500 | 219.631,7 $ | 0,01 % |
| 329 | S&B Foods Inc | 6.200 | 219.272,6 $ | 0,01 % |
| 330 | Toagosei Co Ltd | 19.500 | 215.260,6 $ | 0,01 % |
| 331 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 43.203 | 201.593,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Raisio Oyj | 66.239 | 199.427 $ | 0,01 % |
| 333 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 30.000 | 198.461,7 $ | 0,01 % |
| 334 | Nittoc Construction Co Ltd | 28.300 | 197.284,2 $ | 0,01 % |
| 335 | Scandi Standard AB | 13.036 | 194.644,5 $ | 0,01 % |
| 336 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 17.547 | 193.003 $ | 0,01 % |
| 337 | Sysco Corp | 2.534 | 192.102,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 135 | 186.600,1 $ | 0,01 % |
| 339 | Itochu Enex Co Ltd | 15.200 | 186.561,5 $ | 0,01 % |
| 340 | APG SGA SA | 798 | 186.388,9 $ | 0,01 % |
| 341 | B-R31 Ice Cream Co Ltd | 6.900 | 178.585,8 $ | 0,01 % |
| 342 | Okuwa Co Ltd | 35.200 | 174.207,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Sun-Wa Technos Corp | 6.700 | 162.026,7 $ | 0,01 % |
| 344 | Nippon Kayaku Co Ltd | 12.100 | 161.863,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Oiles Corp | 10.000 | 161.096,7 $ | 0,01 % |
| 346 | EDISON S.P.A. | 68.480 | 160.747,8 $ | 0,01 % |
| 347 | H.U. Group Holdings Inc | 8.200 | 160.559,1 $ | 0,01 % |
| 348 | Investis Holding SA | 813 | 159.717,8 $ | 0,01 % |
| 349 | TKC Corp | 7.400 | 159.533,7 $ | 0,01 % |
| 350 | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd | 5.900 | 158.557,8 $ | 0,01 % |
| 351 | Emmi AG | 143 | 157.670,9 $ | 0,01 % |
| 352 | Gakken Holdings Co Ltd | 25.600 | 154.355,5 $ | 0,01 % |
| 353 | Marvelous Inc | 53.500 | 154.218 $ | 0,01 % |
| 354 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 78.305 | 148.303 $ | 0,01 % |
| 355 | Aichi Electric Co Ltd | 2.800 | 147.862,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Canon Marketing Japan Inc | 6.600 | 147.451,6 $ | 0,01 % |
| 357 | Sakai Moving Service Co Ltd | 7.900 | 141.929,1 $ | 0,01 % |
| 358 | MP Evans Group PLC | 6.809 | 141.160,1 $ | 0,01 % |
| 359 | Veidekke ASA | 6.922 | 135.214,1 $ | 0,01 % |
| 360 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 16.000 | 133.696 $ | 0,01 % |
| 361 | ASANTE INCORPORATED | 15.700 | 130.720,5 $ | 0,01 % |
| 362 | Sala Corp | 20.900 | 127.012,5 $ | 0,01 % |
| 363 | Oriental Shiraishi Corp | 60.200 | 122.912,6 $ | 0,01 % |
| 364 | Japan Lifeline Co Ltd | 14.600 | 121.689,6 $ | 0,01 % |
| 365 | Nagase Brothers Inc | 8.400 | 120.403,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Nakamuraya Co Ltd | 6.100 | 118.151,1 $ | 0,01 % |
| 367 | DRAX GROUP PLC | 10.825 | 115.125,7 $ | 0,01 % |
| 368 | Clarkson PLC | 1.815 | 113.420,7 $ | 0,01 % |
| 369 | Doshisha Co Ltd | 6.100 | 113.379,7 $ | 0,01 % |
| 370 | Feed One Co Ltd | 15.000 | 112.954,3 $ | 0,01 % |
| 371 | Create SD Holdings Co Ltd | 5.600 | 112.802,6 $ | 0,01 % |
| 372 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 112.386,1 $ | 0,01 % |
| 373 | Fujicco Co Ltd | 11.100 | 104.522,3 $ | 0,01 % |
| 374 | Nikko Co Ltd/Hyogo | 18.800 | 100.877,8 $ | 0,01 % |
| 375 | Kaneka Corp | 2.900 | 100.464,3 $ | 0,01 % |
| 376 | Vital KSK Holdings Inc | 9.700 | 99.994,7 $ | 0,01 % |
| 377 | Gakkyusha Co Ltd | 6.100 | 96.904,2 $ | 0,01 % |
| 378 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 8.900 | 94.701,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Imuraya Group Co Ltd | 6.600 | 92.579,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 4.400 | 92.043,2 $ | 0,01 % |
| 381 | Genesis Energy Ltd | 60.676 | 91.179,8 $ | 0,01 % |
| 382 | Yamaya Corp | 6.700 | 89.707,6 $ | 0,01 % |
| 383 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 15.400 | 87.692,4 $ | 0,00 % |
| 384 | Kuriyama Holdings Corp | 8.700 | 86.037,2 $ | 0,00 % |
| 385 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 140.164 | 84.972,1 $ | 0,00 % |
| 386 | Justsystems Corp | 3.300 | 84.767,4 $ | 0,00 % |
| 387 | Idec Corp/Japan | 3.800 | 82.699,6 $ | 0,00 % |
| 388 | Shizuoka Gas Co Ltd | 10.500 | 81.000,7 $ | 0,00 % |
| 389 | Bell-Park Co Ltd | 4.600 | 80.418,4 $ | 0,00 % |
| 390 | Harima Chemicals Group Inc | 11.800 | 77.368,9 $ | 0,00 % |
| 391 | Daiichikosho Co Ltd | 7.400 | 75.887,3 $ | 0,00 % |
| 392 | Nichirin Co Ltd | 2.800 | 73.252,7 $ | 0,00 % |
| 393 | OUG Holdings Inc | 2.682 | 72.173,2 $ | 0,00 % |
| 394 | I K K Holdings Inc | 14.300 | 71.863,8 $ | 0,00 % |
| 395 | Neto ME Holdings Ltd | 776 | 71.745,5 $ | 0,00 % |
| 396 | Takebishi Corp | 4.700 | 70.538 $ | 0,00 % |
| 397 | Wowow Inc | 10.676 | 68.300,7 $ | 0,00 % |
| 398 | Life Corp | 4.400 | 68.091,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Studio Alice Co Ltd | 5.900 | 66.008,5 $ | 0,00 % |
| 400 | Info-Tech Systems Ltd | 91.600 | 65.949,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,8 %
- Japan 7,5 %
- Kanada 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 998 Mio. $ | 56,80 % |
| 2 | Japan | 181 | 131,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | Kanada | 16 | 96,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 17 | 68,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 52,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Schweden | 6 | 49 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Italien | 9 | 44 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Spanien | 8 | 43,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 41,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 39 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 31,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Norwegen | 10 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000050969