Composition de State Street International Stock Selection Fund
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- Actif net
- 237,4 M $ dont 235,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 194 dans 20 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 35 728 | 5,4 M $ | 2,27 % |
| 2 | Roche Holding AG | 11 214 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 100 149 | 4,5 M $ | 1,89 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 622 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| 5 | TDK Corp | 149 900 | 3,9 M $ | 1,63 % |
| 6 | GSK PLC | 134 745 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 541 248 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 412 644 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 97 176 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 10 | Enel SpA | 279 999 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 11 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 166 200 | 3 M $ | 1,28 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 155 662 | 3 M $ | 1,26 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 88 299 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 219 827 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 15 | Banco Santander SA | 223 758 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 16 | Societe Generale SA | 33 383 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 52 928 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 18 | Eni SpA | 103 466 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 19 | Engie SA | 87 499 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 20 | Avolta AG | 42 680 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 326 500 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 22 | Bank Leumi Le-Israel BM | 103 394 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 23 | ArcelorMittal SA | 37 620 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 24 | Commerzbank AG | 58 542 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 25 | RWE AG | 39 720 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 61 200 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | Tesco PLC | 429 084 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 28 | NN Group NV | 29 688 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 652 120 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | Bank Hapoalim BM | 96 116 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 31 | AerCap Holdings NV | 17 600 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 58 500 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 33 | Logitech International SA | 19 745 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 34 | Telstra Group Ltd | 627 463 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 37 867 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 33 842 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 37 | Astellas Pharma Inc | 161 200 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Aisin Corp | 152 000 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 39 | KBC Group NV | 17 139 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 40 | SITC International Holdings Co Ltd | 515 000 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 45 696 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 42 | BP PLC | 310 856 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 43 | Banco Comercial Portugues SA | 1 836 380 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 44 | Repsol SA | 80 816 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 45 | WH Group Ltd | 1 784 500 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 70 118 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 47 | IMPERIAL BRANDS PLC | 55 426 | 2 M $ | 0,85 % |
| 48 | Eiffage SA | 13 772 | 2 M $ | 0,84 % |
| 49 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 701 600 | 2 M $ | 0,84 % |
| 50 | Osaka Gas Co Ltd | 57 000 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 51 | NATWEST GROUP PLC | 231 551 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 124 703 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 5 400 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 54 | Sandoz Group AG | 21 005 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 55 | Nokia Oyj | 120 603 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 56 | SHELL PLC | 41 607 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 41 258 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 58 | TOYOTA MOTOR CORP | 85 800 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 59 | Aegon Ltd | 190 949 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 60 | Ipsen SA | 8 619 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 65 458 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 62 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 96 500 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 63 | HSBC HOLDINGS PLC | 79 592 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 64 | BNP Paribas SA | 13 371 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 65 | Wilmar International Ltd | 505 800 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 51 972 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | NGK Corp | 35 000 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | Koninklijke BAM Groep NV | 103 422 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 69 | ENDEAVOUR MINING PLC | 21 526 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 531 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | Lintec Corp | 36 200 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 72 | Makita Corp | 37 400 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 73 | JTEKT Corp | 95 300 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 74 | Umicore SA | 43 018 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 75 | Brambles Ltd | 105 229 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 76 | Koito Manufacturing Co Ltd | 70 700 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 77 | International Consolidated Airlines Group SA | 213 861 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 78 | Tsubakimoto Chain Co | 71 700 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 79 | OVS SPA | 184 946 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 80 | Ventia Services Group Pty Ltd | 269 129 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 81 | OSG Corp | 55 100 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 82 | Keller Group PLC | 36 877 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 83 | Asahi Kasei Corp | 104 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | Raito Kogyo Co Ltd | 45 100 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 85 | Aurizon Holdings Ltd | 377 726 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 86 | Equinor ASA | 31 177 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 87 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15 300 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 107 000 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 89 | Loomis AB | 22 559 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 90 | Canon Marketing Japan Inc | 49 500 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 91 | Ageas SA/NV | 14 042 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 92 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119 500 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 93 | Kanematsu Corp | 78 700 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 94 | Mabuchi Motor Co Ltd | 108 800 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 5 586 | 1 M $ | 0,44 % |
| 96 | Exedy Corp | 25 900 | 1 M $ | 0,43 % |
| 97 | NHK Spring Co Ltd | 44 100 | 993,8 k $ | 0,42 % |
| 98 | SBM Offshore NV | 25 721 | 979,2 k $ | 0,41 % |
| 99 | Attendo AB | 76 596 | 978,9 k $ | 0,41 % |
| 100 | Johnson Matthey PLC | 33 649 | 960,7 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Santé 6,6 %
- Services publics 3,6 %
- Technologie 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 64,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,7 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,3 %
- ILS 2,2 %
- DKK 2,1 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Suisse 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Pays-Bas 6,8 %
- France 6,5 %
- Australie 5,7 %
- Italie 4,5 %
- Singapour 2,9 %
- Espagne 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Israël 2,5 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 53,2 M $ | 22,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 38,3 M $ | 16,27 % |
| 3 | Suisse | 10 | 18,9 M $ | 8,03 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 17,5 M $ | 7,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 16 M $ | 6,80 % |
| 6 | France | 19 | 15,4 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 10 | 13,3 M $ | 5,66 % |
| 8 | Italie | 6 | 10,5 M $ | 4,46 % |
| 9 | Singapour | 4 | 6,9 M $ | 2,92 % |
| 10 | Espagne | 5 | 6,9 M $ | 2,92 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,6 M $ | 2,80 % |
| 12 | Israël | 4 | 5,8 M $ | 2,45 % |
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