Zusammensetzung von abrdn International Small Cap Active ETF
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- Nettovermögen
- 78,3 Mio. $ davon 75,5 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 51 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 73.917 | 5,2 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | DIPLOMA PLC | 38.290 | 3,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Asics Corp | 111.800 | 3,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 300.400 | 3,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | ALS Ltd | 176.438 | 2,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Gaztransport Et Technigaz SA | 11.398 | 2,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Fagron | 94.866 | 2,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Hill & Smith PLC | 65.151 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Regional SAB de CV | 275.108 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Ventia Services Group Pty Ltd | 552.116 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Sinbon Electronics Co Ltd | 219.000 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 15.134 | 2 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | BayCurrent Inc | 43.300 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Games Workshop Group PLC | 7.294 | 1,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | MISUMI Group Inc | 73.400 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Koninklijke Heijmans N.V | 16.014 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Chenbro Micom Co Ltd | 52.000 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 271.785 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | CIE Automotive SA | 47.616 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | ATALAYA MINING COPPER SA | 110.687 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 64.400 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 46.093 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Makalot Industrial Co Ltd | 182.720 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | AddTech AB | 33.399 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 302.100 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Borregaard ASA | 70.430 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | FPT CORP | 453.106 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 16.668 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Imdex Ltd | 424.732 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Tatton Asset Management PLC | 114.058 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 870.859 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Nova Ltd | 2.598 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | CHROMA ATE INC | 15.000 | 974.658,9 $ | 1,24 % |
| 34 | Chemring Group PLC | 111.491 | 887.297,5 $ | 1,13 % |
| 35 | Fabrinet | 2.017 | 878.222 $ | 1,12 % |
| 36 | Fleury SA | 243.957 | 824.876,6 $ | 1,05 % |
| 37 | Coway Co Ltd | 12.596 | 808.398,7 $ | 1,03 % |
| 38 | ICG PLC | 31.582 | 803.620,8 $ | 1,03 % |
| 39 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 2.941 | 790.376,7 $ | 1,01 % |
| 40 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 195.000 | 786.226,2 $ | 1,00 % |
| 41 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 7.752 | 785.936 $ | 1,00 % |
| 42 | Bachem Holding AG | 8.165 | 755.448,1 $ | 0,96 % |
| 43 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6.900 | 744.187,8 $ | 0,95 % |
| 44 | Helios Towers PLC | 268.434 | 708.369,4 $ | 0,90 % |
| 45 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 29.142 | 670.051,1 $ | 0,86 % |
| 46 | Taiwan Union Technology Corp | 19.000 | 652.557,3 $ | 0,83 % |
| 47 | Rational AG | 774 | 601.570,6 $ | 0,77 % |
| 48 | RENK Group AG | 10.657 | 588.034,3 $ | 0,75 % |
| 49 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 587.270,7 $ | 0,75 % |
| 50 | Interparfums SA | 20.490 | 581.249,8 $ | 0,74 % |
| 51 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 51.600 | 428.905,4 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 19,5 %
- JPY 18,4 %
- EUR 17,5 %
- TWD 9,5 %
- USD 9,4 %
- AUD 8,0 %
- KRW 3,7 %
- BRL 3,2 %
- MXN 3,0 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,6 %
- VND 1,5 %
- DKK 1,0 %
- HKD 1,0 %
- CHF 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Taiwan 9,5 %
- Australien 8,0 %
- Vereinigte Staaten 6,9 %
- Frankreich 4,2 %
- Südkorea 3,7 %
- Belgien 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Mexiko 3,0 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 15,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 13,9 Mio. $ | 18,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,6 Mio. $ | 18,07 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 7,1 Mio. $ | 9,47 % |
| 4 | Australien | 3 | 6 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,2 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 2,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 2,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Italien | 2 | 2 Mio. $ | 2,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von abrdn International Small Cap Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093583