Portefeuille d’abrdn International Small Cap Active ETF
abrdn Funds · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 84,7 M $ · Dix premières lignes : 41.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- GBP 19,6 %
- EUR 14,7 %
- TWD 14,5 %
- JPY 14,2 %
- USD 11,6 %
- AUD 7,1 %
- MXN 3,1 %
- KRW 2,9 %
- SEK 2,9 %
- BRL 2,3 %
- VND 2,0 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,0 %
- DKK 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 19,6 %
- TW 14,5 %
- JP 14,2 %
- AU 7,1 %
- US 5,7 %
- FR 4,4 %
- DE 3,4 %
- KY 3,3 %
- MX 3,1 %
- KR 2,9 %
- SE 2,9 %
- IL 2,7 %
- Autres pays 16,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 15,6 M $ | 19,63 % |
| TW | 5 | 11,5 M $ | 14,49 % |
| JP | 6 | 11,3 M $ | 14,24 % |
| AU | 3 | 5,6 M $ | 7,08 % |
| US | 1 | 4,5 M $ | 5,68 % |
| FR | 2 | 3,5 M $ | 4,40 % |
| DE | 3 | 2,7 M $ | 3,40 % |
| KY | 1 | 2,6 M $ | 3,29 % |
| MX | 1 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| KR | 1 | 2,3 M $ | 2,94 % |
| SE | 1 | 2,3 M $ | 2,88 % |
| IL | 1 | 2,1 M $ | 2,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 67 461 | 4,5 M $ | 5,33 % |
| Diploma PLC | 44 142 | 4,2 M $ | 4,92 % |
| Elite Material Co Ltd | 24 000 | 3,4 M $ | 4,07 % |
| Asics Corp | 118 300 | 3,3 M $ | 3,96 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 317 400 | 3,2 M $ | 3,82 % |
| Chenbro Micom Co Ltd | 87 000 | 3,1 M $ | 3,67 % |
| Games Workshop Group PLC | 11 406 | 3 M $ | 3,57 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 12 048 | 2,9 M $ | 3,46 % |
| ALS Ltd | 186 543 | 2,9 M $ | 3,38 % |
| Fabrinet | 3 828 | 2,6 M $ | 3,09 % |
| Chroma ATE Inc | 39 000 | 2,6 M $ | 3,08 % |
| Regional SAB de CV | 290 608 | 2,4 M $ | 2,88 % |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 13 065 | 2,3 M $ | 2,76 % |
| AddTech AB | 63 464 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| Nova Ltd | 4 234 | 2,1 M $ | 2,50 % |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 97 200 | 2 M $ | 2,31 % |
| Hill & Smith PLC | 51 272 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| Pan African Resources PLC | 920 724 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| Fagron | 61 220 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| CIE Automotive SA | 50 341 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| FPT Corp | 553 606 | 1,6 M $ | 1,87 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 386 183 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 21 060 | 1,4 M $ | 1,64 % |
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 319 600 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| Imdex Ltd | 449 052 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| Makalot Industrial Co Ltd | 193 720 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| Gamma Communications PLC | 101 184 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | 206 200 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| Borregaard ASA | 74 465 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 48 733 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 119 000 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| ICG PLC | 42 123 | 1 M $ | 1,23 % |
| Tatton Asset Management PLC | 120 588 | 1 M $ | 1,20 % |
| BayCurrent Inc | 30 300 | 979,3 k $ | 1,16 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 157 985 | 959,1 k $ | 1,13 % |
| Fleury SA | 257 957 | 837,7 k $ | 0,99 % |
| Chemring Group PLC | 117 876 | 837,3 k $ | 0,99 % |
| Dino Polska SA | 92 059 | 814,2 k $ | 0,96 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 8 197 | 796,2 k $ | 0,94 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 3 111 | 777,4 k $ | 0,92 % |
| Avon Technologies PLC | 30 812 | 722,8 k $ | 0,85 % |
| RENK Group AG | 11 267 | 713,7 k $ | 0,84 % |
| Rational AG | 819 | 599,3 k $ | 0,71 % |
| Interparfums SA | 20 635 | 572 k $ | 0,68 % |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 54 600 | 462,1 k $ | 0,55 % |