Composition d'abrdn International Small Cap Active ETF
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- Actif net
- 84,7 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 45 dans 21 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 67 461 | 4,5 M $ | 5,33 % |
| 2 | Diploma PLC | 44 142 | 4,2 M $ | 4,92 % |
| 3 | Elite Material Co Ltd | 24 000 | 3,4 M $ | 4,07 % |
| 4 | Asics Corp | 118 300 | 3,3 M $ | 3,96 % |
| 5 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 317 400 | 3,2 M $ | 3,82 % |
| 6 | Chenbro Micom Co Ltd | 87 000 | 3,1 M $ | 3,67 % |
| 7 | Games Workshop Group PLC | 11 406 | 3 M $ | 3,57 % |
| 8 | Gaztransport Et Technigaz SA | 12 048 | 2,9 M $ | 3,46 % |
| 9 | ALS Ltd | 186 543 | 2,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | Fabrinet | 3 828 | 2,6 M $ | 3,09 % |
| 11 | Chroma ATE Inc | 39 000 | 2,6 M $ | 3,08 % |
| 12 | Regional SAB de CV | 290 608 | 2,4 M $ | 2,88 % |
| 13 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 13 065 | 2,3 M $ | 2,76 % |
| 14 | AddTech AB | 63 464 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| 15 | Nova Ltd | 4 234 | 2,1 M $ | 2,50 % |
| 16 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 97 200 | 2 M $ | 2,31 % |
| 17 | Hill & Smith PLC | 51 272 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 18 | Pan African Resources PLC | 920 724 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| 19 | Fagron | 61 220 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 20 | CIE Automotive SA | 50 341 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 21 | FPT Corp | 553 606 | 1,6 M $ | 1,87 % |
| 22 | Ventia Services Group Pty Ltd | 386 183 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 23 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 21 060 | 1,4 M $ | 1,64 % |
| 24 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 319 600 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 25 | Imdex Ltd | 449 052 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 26 | Makalot Industrial Co Ltd | 193 720 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 27 | Gamma Communications PLC | 101 184 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| 28 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 206 200 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | Borregaard ASA | 74 465 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 48 733 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 31 | Sinbon Electronics Co Ltd | 119 000 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 32 | ICG PLC | 42 123 | 1 M $ | 1,23 % |
| 33 | Tatton Asset Management PLC | 120 588 | 1 M $ | 1,20 % |
| 34 | BayCurrent Inc | 30 300 | 979,3 k $ | 1,16 % |
| 35 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 157 985 | 959,1 k $ | 1,13 % |
| 36 | Fleury SA | 257 957 | 837,7 k $ | 0,99 % |
| 37 | Chemring Group PLC | 117 876 | 837,3 k $ | 0,99 % |
| 38 | Dino Polska SA | 92 059 | 814,2 k $ | 0,96 % |
| 39 | Brunello Cucinelli SpA | 8 197 | 796,2 k $ | 0,94 % |
| 40 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 3 111 | 777,4 k $ | 0,92 % |
| 41 | Avon Technologies PLC | 30 812 | 722,8 k $ | 0,85 % |
| 42 | RENK Group AG | 11 267 | 713,7 k $ | 0,84 % |
| 43 | Rational AG | 819 | 599,3 k $ | 0,71 % |
| 44 | Interparfums SA | 20 635 | 572 k $ | 0,68 % |
| 45 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 54 600 | 462,1 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 96,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 19,6 %
- EUR 14,7 %
- TWD 14,5 %
- JPY 14,2 %
- USD 11,6 %
- AUD 7,1 %
- MXN 3,1 %
- KRW 2,9 %
- SEK 2,9 %
- BRL 2,3 %
- VND 2,0 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,0 %
- DKK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,6 %
- Taïwan 14,5 %
- Japon 14,2 %
- Australie 7,1 %
- États-Unis 5,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 3,4 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Mexique 3,1 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Suède 2,9 %
- Israël 2,7 %
- Autres pays 16,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 15,6 M $ | 19,63 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 11,5 M $ | 14,49 % |
| 3 | Japon | 6 | 11,3 M $ | 14,24 % |
| 4 | Australie | 3 | 5,6 M $ | 7,08 % |
| 5 | États-Unis | 1 | 4,5 M $ | 5,68 % |
| 6 | France | 2 | 3,5 M $ | 4,40 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 2,7 M $ | 3,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 3,29 % |
| 9 | Mexique | 1 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 2,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Suède | 1 | 2,3 M $ | 2,88 % |
| 12 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 2,67 % |
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