Composition d'abrdn International Small Cap Active ETF
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- Actif net
- 78,3 M $ dont 75,5 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 51 dans 23 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 73 917 | 5,2 M $ | 6,61 % |
| 2 | DIPLOMA PLC | 38 290 | 3,8 M $ | 4,82 % |
| 3 | Asics Corp | 111 800 | 3,3 M $ | 4,27 % |
| 4 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 300 400 | 3,2 M $ | 4,08 % |
| 5 | ALS Ltd | 176 438 | 2,7 M $ | 3,43 % |
| 6 | Gaztransport Et Technigaz SA | 11 398 | 2,6 M $ | 3,28 % |
| 7 | Fagron | 94 866 | 2,5 M $ | 3,24 % |
| 8 | Hill & Smith PLC | 65 151 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| 9 | Regional SAB de CV | 275 108 | 2,3 M $ | 2,89 % |
| 10 | Ventia Services Group Pty Ltd | 552 116 | 2,3 M $ | 2,89 % |
| 11 | Sinbon Electronics Co Ltd | 219 000 | 2 M $ | 2,56 % |
| 12 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 15 134 | 2 M $ | 2,49 % |
| 13 | BayCurrent Inc | 43 300 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| 14 | Games Workshop Group PLC | 7 294 | 1,9 M $ | 2,40 % |
| 15 | MISUMI Group Inc | 73 400 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 16 | Koninklijke Heijmans N.V | 16 014 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 17 | Chenbro Micom Co Ltd | 52 000 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 18 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 271 785 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | CIE Automotive SA | 47 616 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | ATALAYA MINING COPPER SA | 110 687 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 21 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 64 400 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 22 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 46 093 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 23 | Makalot Industrial Co Ltd | 182 720 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| 24 | AddTech AB | 33 399 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 25 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 302 100 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 26 | Borregaard ASA | 70 430 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 27 | FPT CORP | 453 106 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 16 668 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 29 | Imdex Ltd | 424 732 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 30 | Tatton Asset Management PLC | 114 058 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 31 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 870 859 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 32 | Nova Ltd | 2 598 | 1 M $ | 1,30 % |
| 33 | CHROMA ATE INC | 15 000 | 974,7 k $ | 1,24 % |
| 34 | Chemring Group PLC | 111 491 | 887,3 k $ | 1,13 % |
| 35 | Fabrinet | 2 017 | 878,2 k $ | 1,12 % |
| 36 | Fleury SA | 243 957 | 824,9 k $ | 1,05 % |
| 37 | Coway Co Ltd | 12 596 | 808,4 k $ | 1,03 % |
| 38 | ICG PLC | 31 582 | 803,6 k $ | 1,03 % |
| 39 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 2 941 | 790,4 k $ | 1,01 % |
| 40 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 195 000 | 786,2 k $ | 1,00 % |
| 41 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 7 752 | 785,9 k $ | 1,00 % |
| 42 | Bachem Holding AG | 8 165 | 755,4 k $ | 0,96 % |
| 43 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6 900 | 744,2 k $ | 0,95 % |
| 44 | Helios Towers PLC | 268 434 | 708,4 k $ | 0,90 % |
| 45 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 29 142 | 670,1 k $ | 0,86 % |
| 46 | Taiwan Union Technology Corp | 19 000 | 652,6 k $ | 0,83 % |
| 47 | Rational AG | 774 | 601,6 k $ | 0,77 % |
| 48 | RENK Group AG | 10 657 | 588 k $ | 0,75 % |
| 49 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 587,3 k $ | 0,75 % |
| 50 | Interparfums SA | 20 490 | 581,2 k $ | 0,74 % |
| 51 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 51 600 | 428,9 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 19,5 %
- JPY 18,4 %
- EUR 17,5 %
- TWD 9,5 %
- USD 9,4 %
- AUD 8,0 %
- KRW 3,7 %
- BRL 3,2 %
- MXN 3,0 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,6 %
- VND 1,5 %
- DKK 1,0 %
- HKD 1,0 %
- CHF 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- Taïwan 9,5 %
- Australie 8,0 %
- États-Unis 6,9 %
- France 4,2 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Belgique 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Mexique 3,0 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 13,9 M $ | 18,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 13,6 M $ | 18,07 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 7,1 M $ | 9,47 % |
| 4 | Australie | 3 | 6 M $ | 8,01 % |
| 5 | États-Unis | 1 | 5,2 M $ | 6,86 % |
| 6 | France | 2 | 3,2 M $ | 4,18 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 2,8 M $ | 3,66 % |
| 8 | Belgique | 1 | 2,5 M $ | 3,36 % |
| 9 | Brésil | 2 | 2,4 M $ | 3,23 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 2,3 M $ | 3,07 % |
| 11 | Mexique | 1 | 2,3 M $ | 3,00 % |
| 12 | Italie | 2 | 2 M $ | 2,71 % |
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