Zusammensetzung von Fidelity SAI International Quality Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 174 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 55.683 | 91,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Roche Holding AG | 158.559 | 69,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Novartis AG | 431.634 | 67,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Allianz SE | 124.339 | 61,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Unilever PLC | 910.385 | 57,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 288.000 | 56,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 1.170.335 | 55,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | SAP SE | 294.273 | 53,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Recruit Holdings Co Ltd | 661.600 | 52,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 93.645 | 51,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | ABB Ltd | 501.553 | 49,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 64.919 | 49,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | GSK PLC | 1.724.480 | 44,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Fast Retailing Co Ltd | 88.800 | 43,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | L'Oreal SA | 97.106 | 43,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Keyence Corp | 84.400 | 42,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 818.200 | 41,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Sanofi SA | 454.025 | 39,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 1.653.742 | 34,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 55.272 | 33,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 474.685 | 31 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 91.100 | 30,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Wesfarmers Ltd | 478.171 | 30 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | RELX PLC | 767.403 | 27 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 504.200 | 26,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Hermes International SCA | 14.739 | 26,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 79.665 | 24 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Hoya Corp | 143.200 | 21,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Ferrari NV | 51.687 | 20,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Haleon PLC | 3.768.223 | 18,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 211.036 | 18,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | ASM International NV | 19.617 | 18,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | 3i Group PLC | 433.522 | 16,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Prudential PLC | 1.074.156 | 16,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 511.500 | 15,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | FANUC Corp | 390.700 | 15,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Experian PLC | 386.653 | 14,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | DISCO CORP | 39.900 | 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Givaudan SA | 3.438 | 13,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Adyen NV | 13.330 | 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Bank Hapoalim BM | 555.578 | 13,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | UCB SA | 51.020 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | IMPERIAL BRANDS PLC | 314.678 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Amadeus IT Group SA | 190.594 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 269.900 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Aristocrat Leisure Ltd | 259.228 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | QBE Insurance Group Ltd | 636.961 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | InterContinental Hotels Group PLC | 64.157 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 95.776 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | NEXT PLC | 48.692 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Aena SME SA | 309.649 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Kone Oyj | 164.889 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Terumo Corp | 623.700 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Asics Corp | 309.400 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Bank Leumi Le-Israel BM | 379.343 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Inpex Corp | 388.900 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Geberit AG | 13.347 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | VAT Group AG | 11.423 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | SGS SA | 70.044 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Schindler Holding AG | 25.747 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Bandai Namco Holdings Inc | 273.800 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Lasertec Corp | 33.900 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Wolters Kluwer NV | 98.371 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Partners Group Holding AG | 9.150 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Hannover Rueck SE | 25.511 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 442.316 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | BE Semiconductor Industries NV | 31.241 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 258.741 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Wartsila OYJ Abp | 205.280 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Singapore Exchange Ltd | 344.600 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Dassault Systemes SE | 278.165 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Shionogi & Co Ltd | 338.700 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Logitech International SA | 59.860 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Nitto Denko Corp | 285.900 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 248.460 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Japan Exchange Group Inc | 436.500 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Straumann Holding AG | 47.696 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Telstra Group Ltd | 1.666.580 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Kongsberg Gruppen ASA | 186.069 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | ADMIRAL GROUP PLC | 114.039 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Sonova Holding AG | 20.938 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | International Consolidated Airlines Group SA | 964.661 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Nomura Research Institute Ltd | 184.400 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Phoenix Financial Ltd | 96.465 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Moncler SpA | 94.173 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Sage Group PLC/The | 401.785 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Ageas SA/NV | 60.643 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 64.890 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Bureau Veritas SA | 147.867 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Evolution AB | 61.417 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | GEA Group AG | 61.301 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Power Assets Holdings Ltd | 577.000 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Orion Oyj | 46.373 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Belimo Holding AG | 4.163 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Medibank Pvt Ltd | 1.165.144 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Pandora A/S | 33.423 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | IMI PLC | 104.502 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Niterra Co Ltd | 69.700 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Tele2 AB | 234.503 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Obic Co Ltd | 139.000 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 22,5 %
- CHF 15,9 %
- GBP 12,6 %
- AUD 4,4 %
- DKK 3,2 %
- SEK 2,4 %
- ILS 2,1 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Schweiz 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Deutschland 9,6 %
- Frankreich 9,2 %
- Niederlande 7,2 %
- Australien 4,4 %
- Dänemark 3,2 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Israel 2,2 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 38 | 460,5 Mio. $ | 22,46 % |
| 2 | Schweiz | 19 | 325,8 Mio. $ | 15,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 268,2 Mio. $ | 13,08 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 195,9 Mio. $ | 9,55 % |
| 5 | Frankreich | 9 | 188 Mio. $ | 9,17 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 148,4 Mio. $ | 7,24 % |
| 7 | Australien | 17 | 89,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Dänemark | 5 | 65,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Spanien | 3 | 52,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Schweden | 7 | 49,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Israel | 10 | 44,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Italien | 7 | 40,1 Mio. $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Quality Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068375