Zusammensetzung von Dimensional International High Profitability ETF
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- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 468 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 514.120 | 224,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | Nestle SA | 1.258.297 | 126 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Sony Group Corp | 4.387.380 | 104,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 2.355.691 | 99,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 165.803 | 90,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 503.855 | 85,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 233.622 | 81,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 391.000 | 79,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Safran SA | 197.788 | 77 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.505.140 | 69,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 1.408.519 | 66,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | GSK PLC | 2.493.940 | 64,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 2.041.392 | 62,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Recruit Holdings Co Ltd | 769.000 | 60,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 1.732.900 | 57,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Enel SpA | 5.007.325 | 56,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.144.166 | 54,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 159.799 | 53,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Orange SA | 2.702.232 | 51,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.004.400 | 51,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 104.000 | 51,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 718.934 | 51 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 294.246 | 49,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 37.960 | 49,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Volvo AB | 1.252.529 | 47,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Allianz SE | 92.322 | 45,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 668.789 | 45 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 651.611 | 43,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | KDDI Corp | 2.315.100 | 42,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.492.339 | 41,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 576.912 | 41,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 580.321 | 40,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.009.365 | 38,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Celestica Inc | 111.696 | 37 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Compass Group PLC | 1.165.622 | 37 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | E.ON SE | 1.712.173 | 36,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Atlas Copco AB | 1.735.516 | 36,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 120.331 | 36,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Prysmian SpA | 252.128 | 34,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Engie SA | 1.100.433 | 34,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Dollarama Inc | 251.650 | 34,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 649.900 | 33,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 585.230 | 33,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Kinross Gold Corp | 1.435.670 | 33,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 374.461 | 32,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Wesfarmers Ltd | 508.521 | 31,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | L'Oreal SA | 70.722 | 31,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Vinci SA | 221.477 | 31,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Cenovus Energy Inc | 1.032.518 | 31,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Canadian National Railway Co | 236.306 | 30,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 448.032 | 29,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Hoya Corp | 184.828 | 28,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 194.569 | 28,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | SoftBank Corp | 18.665.100 | 26,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 274.734 | 25,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Coles Group Ltd | 1.510.462 | 25,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Geberit AG | 38.508 | 25,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Alimentation Couche-Tard Inc | 387.271 | 25,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Sun Life Financial Inc | 299.850 | 24,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | NEXT PLC | 123.981 | 24,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Intact Financial Corp | 124.844 | 24,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Woolworths Group Ltd | 874.461 | 24,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Airbus SE | 103.538 | 24,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Astellas Pharma Inc | 1.718.600 | 23,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Asics Corp | 767.500 | 22,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | UCB SA | 86.114 | 22,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 173.898 | 22,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | KBC Group NV | 152.089 | 21,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Aena SME SA | 695.424 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | EBARA CORP | 611.200 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Experian PLC | 565.017 | 21,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Inpex Corp | 908.500 | 20,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | MTU Aero Engines AG | 49.303 | 20,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 663.500 | 20,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Barrick Mining Corp | 556.477 | 20,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Novartis AG | 129.858 | 20,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | adidas AG | 110.725 | 20,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | SGS SA | 171.349 | 20,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Fujikura Ltd | 771.000 | 20,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Equinor ASA | 486.345 | 19,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Rio Tinto Ltd | 161.425 | 19,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Koninklijke KPN NV | 4.066.832 | 19,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | BT GROUP PLC | 7.096.570 | 19,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Endesa SA | 391.929 | 19,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Fujitsu Ltd | 826.600 | 19 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Japan Exchange Group Inc | 1.378.800 | 19 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Thales SA | 66.315 | 18,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 677.076 | 18,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Magna International Inc | 266.535 | 18,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | JAPAN TOBACCO INC | 407.500 | 18,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Restaurant Brands International Inc | 246.630 | 18,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Brambles Ltd | 1.313.238 | 18,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Evolution Mining Ltd | 2.237.013 | 17,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Legal & General Group PLC | 4.312.669 | 17,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | IHI Corp | 972.000 | 17,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Hermes International SCA | 9.737 | 17,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | ASML Holding NV | 10.236 | 16,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Techtronic Industries Co Ltd | 999.000 | 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Ferrovial NV | 255.674 | 16,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 382.600 | 16,7 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Finanzen 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,4 %
- Kanada 11,9 %
- Frankreich 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,7 %
- Schweden 3,2 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 1,4 Mrd. $ | 24,41 % |
| 2 | Kanada | 54 | 684,5 Mio. $ | 11,86 % |
| 3 | Frankreich | 20 | 559 Mio. $ | 9,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 33 | 541,9 Mio. $ | 9,39 % |
| 5 | Deutschland | 25 | 517,3 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | Schweiz | 10 | 459,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | Australien | 40 | 384,4 Mio. $ | 6,66 % |
| 8 | Schweden | 26 | 183,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Spanien | 11 | 180,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Italien | 12 | 163,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 92,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Singapur | 10 | 92,1 Mio. $ | 1,60 % |
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