Composition de Dimensional International High Profitability ETF
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 468 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 514 120 | 224,7 M $ | 3,53 % |
| 2 | Nestle SA | 1 258 297 | 126 M $ | 1,98 % |
| 3 | Sony Group Corp | 4 387 380 | 104,3 M $ | 1,64 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 2 355 691 | 99,8 M $ | 1,57 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 165 803 | 90,6 M $ | 1,42 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 503 855 | 85,5 M $ | 1,34 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 233 622 | 81,4 M $ | 1,28 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 391 000 | 79,8 M $ | 1,25 % |
| 9 | Safran SA | 197 788 | 77 M $ | 1,21 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 505 140 | 69,2 M $ | 1,09 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 1 408 519 | 66,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | GSK PLC | 2 493 940 | 64,8 M $ | 1,02 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 2 041 392 | 62,9 M $ | 0,99 % |
| 14 | Recruit Holdings Co Ltd | 769 000 | 60,6 M $ | 0,95 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 1 732 900 | 57,3 M $ | 0,90 % |
| 16 | Enel SpA | 5 007 325 | 56,5 M $ | 0,89 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 144 166 | 54,6 M $ | 0,86 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 159 799 | 53,2 M $ | 0,84 % |
| 19 | Orange SA | 2 702 232 | 51,5 M $ | 0,81 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 004 400 | 51,2 M $ | 0,80 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 104 000 | 51,1 M $ | 0,80 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 718 934 | 51 M $ | 0,80 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 294 246 | 49,9 M $ | 0,78 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 37 960 | 49,8 M $ | 0,78 % |
| 25 | Volvo AB | 1 252 529 | 47,8 M $ | 0,75 % |
| 26 | Allianz SE | 92 322 | 45,9 M $ | 0,72 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 668 789 | 45 M $ | 0,71 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 651 611 | 43,3 M $ | 0,68 % |
| 29 | KDDI Corp | 2 315 100 | 42,5 M $ | 0,67 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 492 339 | 41,6 M $ | 0,65 % |
| 31 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 576 912 | 41,1 M $ | 0,65 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 580 321 | 40,9 M $ | 0,64 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 009 365 | 38,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | Celestica Inc | 111 696 | 37 M $ | 0,58 % |
| 35 | Compass Group PLC | 1 165 622 | 37 M $ | 0,58 % |
| 36 | E.ON SE | 1 712 173 | 36,9 M $ | 0,58 % |
| 37 | Atlas Copco AB | 1 735 516 | 36,6 M $ | 0,58 % |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 120 331 | 36,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Prysmian SpA | 252 128 | 34,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Engie SA | 1 100 433 | 34,3 M $ | 0,54 % |
| 41 | Dollarama Inc | 251 650 | 34,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 649 900 | 33,9 M $ | 0,53 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 585 230 | 33,7 M $ | 0,53 % |
| 44 | Kinross Gold Corp | 1 435 670 | 33,2 M $ | 0,52 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 374 461 | 32,9 M $ | 0,52 % |
| 46 | Wesfarmers Ltd | 508 521 | 31,9 M $ | 0,50 % |
| 47 | L'Oreal SA | 70 722 | 31,5 M $ | 0,49 % |
| 48 | Vinci SA | 221 477 | 31,2 M $ | 0,49 % |
| 49 | Cenovus Energy Inc | 1 032 518 | 31,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | Canadian National Railway Co | 236 306 | 30,1 M $ | 0,47 % |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 448 032 | 29,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | Hoya Corp | 184 828 | 28,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 194 569 | 28,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | SoftBank Corp | 18 665 100 | 26,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 274 734 | 25,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | Coles Group Ltd | 1 510 462 | 25,6 M $ | 0,40 % |
| 57 | Geberit AG | 38 508 | 25,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Alimentation Couche-Tard Inc | 387 271 | 25,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Sun Life Financial Inc | 299 850 | 24,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | NEXT PLC | 123 981 | 24,8 M $ | 0,39 % |
| 61 | Intact Financial Corp | 124 844 | 24,5 M $ | 0,39 % |
| 62 | Woolworths Group Ltd | 874 461 | 24,4 M $ | 0,38 % |
| 63 | Airbus SE | 103 538 | 24,1 M $ | 0,38 % |
| 64 | Astellas Pharma Inc | 1 718 600 | 23,8 M $ | 0,37 % |
| 65 | Asics Corp | 767 500 | 22,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | UCB SA | 86 114 | 22,1 M $ | 0,35 % |
| 67 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 173 898 | 22,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | KBC Group NV | 152 089 | 21,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | Aena SME SA | 695 424 | 21,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | EBARA CORP | 611 200 | 21,3 M $ | 0,34 % |
| 71 | Experian PLC | 565 017 | 21,2 M $ | 0,33 % |
| 72 | Inpex Corp | 908 500 | 20,7 M $ | 0,33 % |
| 73 | MTU Aero Engines AG | 49 303 | 20,5 M $ | 0,32 % |
| 74 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 663 500 | 20,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | Barrick Mining Corp | 556 477 | 20,4 M $ | 0,32 % |
| 76 | Novartis AG | 129 858 | 20,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | adidas AG | 110 725 | 20,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | SGS SA | 171 349 | 20,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Fujikura Ltd | 771 000 | 20,2 M $ | 0,32 % |
| 80 | Equinor ASA | 486 345 | 19,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Rio Tinto Ltd | 161 425 | 19,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | Koninklijke KPN NV | 4 066 832 | 19,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | BT GROUP PLC | 7 096 570 | 19,2 M $ | 0,30 % |
| 84 | Endesa SA | 391 929 | 19,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | Fujitsu Ltd | 826 600 | 19 M $ | 0,30 % |
| 86 | Japan Exchange Group Inc | 1 378 800 | 19 M $ | 0,30 % |
| 87 | Thales SA | 66 315 | 18,8 M $ | 0,29 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 677 076 | 18,5 M $ | 0,29 % |
| 89 | Magna International Inc | 266 535 | 18,3 M $ | 0,29 % |
| 90 | JAPAN TOBACCO INC | 407 500 | 18,3 M $ | 0,29 % |
| 91 | Restaurant Brands International Inc | 246 630 | 18,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Brambles Ltd | 1 313 238 | 18,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Evolution Mining Ltd | 2 237 013 | 17,7 M $ | 0,28 % |
| 94 | Legal & General Group PLC | 4 312 669 | 17,4 M $ | 0,27 % |
| 95 | IHI Corp | 972 000 | 17,3 M $ | 0,27 % |
| 96 | Hermes International SCA | 9 737 | 17,2 M $ | 0,27 % |
| 97 | ASML Holding NV | 10 236 | 16,9 M $ | 0,27 % |
| 98 | Techtronic Industries Co Ltd | 999 000 | 16,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Ferrovial NV | 255 674 | 16,7 M $ | 0,26 % |
| 100 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 382 600 | 16,7 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Santé 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Canada 11,9 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,7 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 1,4 Md $ | 24,41 % |
| 2 | Canada | 54 | 684,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | France | 20 | 559 M $ | 9,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 541,9 M $ | 9,39 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 517,3 M $ | 8,96 % |
| 6 | Suisse | 10 | 459,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Australie | 40 | 384,4 M $ | 6,66 % |
| 8 | Suède | 26 | 183,5 M $ | 3,18 % |
| 9 | Espagne | 11 | 180,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 12 | 163,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 92,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | Singapour | 10 | 92,1 M $ | 1,60 % |
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