Composition de Dimensional International High Profitability ETF
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 468 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 256 001 | 16,6 M $ | 0,26 % |
| 102 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 631 400 | 16,6 M $ | 0,26 % |
| 103 | Sampo Oyj | 1 482 599 | 16,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | Amadeus IT Group SA | 264 839 | 16,3 M $ | 0,26 % |
| 105 | Telefonica SA | 3 883 087 | 16 M $ | 0,25 % |
| 106 | TOYOTA MOTOR CORP | 830 900 | 16 M $ | 0,25 % |
| 107 | Singapore Exchange Ltd | 838 000 | 16 M $ | 0,25 % |
| 108 | Komatsu Ltd | 358 500 | 15,7 M $ | 0,25 % |
| 109 | DISCO CORP | 42 700 | 15,7 M $ | 0,25 % |
| 110 | Legrand SA | 103 695 | 15,7 M $ | 0,25 % |
| 111 | Kao Corp | 761 916 | 15,6 M $ | 0,25 % |
| 112 | Metro Inc/CN | 233 985 | 15,5 M $ | 0,24 % |
| 113 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 9 222 | 15,4 M $ | 0,24 % |
| 114 | Swisscom AG | 19 851 | 15,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | Bandai Namco Holdings Inc | 525 100 | 15,2 M $ | 0,24 % |
| 116 | Waste Connections Inc | 90 322 | 15,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Bouygues SA | 267 193 | 15 M $ | 0,24 % |
| 118 | RIO TINTO PLC | 154 276 | 14,9 M $ | 0,23 % |
| 119 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 438 152 | 14,1 M $ | 0,22 % |
| 120 | Ajinomoto Co Inc | 447 600 | 14 M $ | 0,22 % |
| 121 | ARC Resources Ltd | 582 480 | 13,9 M $ | 0,22 % |
| 122 | Ferrari NV | 35 224 | 13,9 M $ | 0,22 % |
| 123 | DAIFUKU CO LTD | 367 800 | 13,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | Bayer AG | 247 855 | 13,7 M $ | 0,22 % |
| 125 | Daiwa House Industry Co Ltd | 465 400 | 13,7 M $ | 0,21 % |
| 126 | SCREEN Holdings Co Ltd | 172 400 | 13,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | Tele2 AB | 773 525 | 13,4 M $ | 0,21 % |
| 128 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2 352 900 | 13,3 M $ | 0,21 % |
| 129 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 764 000 | 13,3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Eiffage SA | 93 123 | 13,2 M $ | 0,21 % |
| 131 | Computershare Ltd | 457 787 | 13,2 M $ | 0,21 % |
| 132 | Lasertec Corp | 55 000 | 13,1 M $ | 0,21 % |
| 133 | Aristocrat Leisure Ltd | 290 278 | 13,1 M $ | 0,21 % |
| 134 | Kone Oyj | 224 714 | 13 M $ | 0,20 % |
| 135 | Bureau Veritas SA | 406 632 | 12,9 M $ | 0,20 % |
| 136 | Intertek Group PLC | 164 651 | 12,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | Aeon Co Ltd | 1 469 800 | 12,6 M $ | 0,20 % |
| 138 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 141 639 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Manulife Financial Corp | 275 367 | 12,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Partners Group Holding AG | 14 602 | 12,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | NEC Corp | 398 099 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 142 | Kioxia Holdings Corp | 40 500 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 143 | WH Group Ltd | 10 967 500 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 144 | Fortescue Ltd | 908 187 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 145 | Phoenix Financial Ltd | 209 405 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Poste Italiane SpA | 387 166 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | Pan American Silver Corp | 269 026 | 11,6 M $ | 0,18 % |
| 148 | Loblaw Cos Ltd | 245 481 | 11,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 446 700 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 150 | Wartsila OYJ Abp | 331 575 | 11,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18 345 | 11 M $ | 0,17 % |
| 152 | ADMIRAL GROUP PLC | 215 281 | 10,9 M $ | 0,17 % |
| 153 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 328 700 | 10,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Whitecap Resources Inc | 915 047 | 10,8 M $ | 0,17 % |
| 155 | Isuzu Motors Ltd | 705 100 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Hannover Rueck SE | 36 702 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Kuehne + Nagel International AG | 41 584 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | IMPERIAL OIL LTD | 81 275 | 10,5 M $ | 0,17 % |
| 159 | Toromont Industries Ltd | 69 503 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | George Weston Ltd | 139 662 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 161 | Olympus Corp | 908 700 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Singapore Airlines Ltd | 1 728 000 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 163 | CCL Industries Inc | 155 299 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Constellation Software Inc/Canada | 4 738 | 10,1 M $ | 0,16 % |
| 165 | Bridgestone Corp | 407 200 | 10,1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Rakuten Group, Inc. | 1 909 000 | 10 M $ | 0,16 % |
| 167 | Medibank Pvt Ltd | 2 700 037 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 168 | Coca-Cola HBC AG | 143 579 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Publicis Groupe SA | 90 456 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | Nitto Denko Corp | 461 600 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Konami Group Corp | 73 800 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | ASR Nederland NV | 117 281 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Nomura Research Institute Ltd | 317 505 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | Lottery Corp Ltd/The | 2 374 088 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 175 | Continental AG | 112 691 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 176 | Insurance Australia Group Ltd | 1 557 380 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 177 | iA Financial Corp Inc | 62 652 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 178 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 46 900 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | AddTech AB | 250 556 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Food & Life Cos Ltd | 260 000 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Capcom Co Ltd | 360 900 | 9 M $ | 0,14 % |
| 182 | ENDEAVOUR MINING PLC | 189 794 | 9 M $ | 0,14 % |
| 183 | BASF SE | 152 856 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 184 | Sanrio Co Ltd | 1 108 300 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 185 | Knorr-Bremse AG | 74 664 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 186 | Kokusai Electric Corp | 183 500 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 187 | Moncler SpA | 151 003 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 188 | Alamos Gold Inc | 305 731 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Kurita Water Industries Ltd | 151 700 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 190 | St James's Place PLC | 585 100 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 191 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 95 915 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | OMV AG | 112 772 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 346 500 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | SBI Holdings Inc | 421 500 | 8 M $ | 0,13 % |
| 195 | WSP Global Inc | 64 409 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 196 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 559 000 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 197 | TDK Corp | 411 500 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 198 | IMI PLC | 195 850 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 199 | Telstra Group Ltd | 2 186 598 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 200 | HOCHTIEF AG | 15 073 | 7,7 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Santé 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Canada 11,9 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,7 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 1,4 Md $ | 24,41 % |
| 2 | Canada | 54 | 684,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | France | 20 | 559 M $ | 9,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 541,9 M $ | 9,39 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 517,3 M $ | 8,96 % |
| 6 | Suisse | 10 | 459,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Australie | 40 | 384,4 M $ | 6,66 % |
| 8 | Suède | 26 | 183,5 M $ | 3,18 % |
| 9 | Espagne | 11 | 180,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 12 | 163,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 92,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | Singapour | 10 | 92,1 M $ | 1,60 % |
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