Composition de Dimensional International High Profitability ETF
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 468 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wolters Kluwer NV | 98 049 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 202 | Rogers Communications Inc | 220 862 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Technology One Ltd | 344 934 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 204 | Nissan Chemical Corp | 154 401 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | Storebrand ASA | 340 732 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Atlas Copco AB | 391 999 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | Skylark Holdings Co Ltd | 362 900 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Northern Star Resources Ltd | 512 089 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 209 | Kingspan Group PLC | 77 481 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 210 | RB Global Inc | 64 527 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Eurofins Scientific SE | 90 197 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Suzuki Motor Corp | 539 700 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Nordnet AB publ | 184 518 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Aritzia Inc | 70 654 | 7 M $ | 0,11 % |
| 215 | USS Co Ltd | 552 500 | 7 M $ | 0,11 % |
| 216 | IAMGOLD Corp | 486 421 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 217 | Keyera Corp | 162 479 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 218 | TFI International Inc | 50 229 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 219 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 133 600 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 220 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 218 300 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 221 | Asahi Intecc Co Ltd | 297 600 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 222 | Daito Trust Construction Co Ltd | 314 100 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 223 | JB Hi-Fi Ltd | 113 312 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 224 | DIAGEO PLC | 295 357 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 225 | CGI Inc | 88 292 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 226 | ALS Ltd | 425 154 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 227 | Avanza Bank Holding AB | 155 385 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 228 | Niterra Co Ltd | 107 100 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 229 | Fuji Electric Co Ltd | 70 300 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 230 | LUNDIN MINING CORP | 254 836 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 231 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 235 539 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 232 | Naturgy Energy Group SA | 188 344 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 233 | Zensho Holdings Co Ltd | 99 500 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Telia Co AB | 1 344 930 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 80 361 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Metso Oyj | 333 514 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | BayCurrent Inc | 136 498 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | Lundin Gold Inc | 107 328 | 6 M $ | 0,09 % |
| 239 | Games Workshop Group PLC | 23 116 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 240 | Nippon Sanso Holdings Corp | 161 600 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 241 | Fresnillo PLC | 173 570 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 242 | Marks & Spencer Group PLC | 1 051 343 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 243 | Hudbay Minerals Inc | 249 824 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 244 | Finning International Inc | 84 870 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 245 | Stantec Inc | 79 580 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 246 | Daimler Truck Holding AG | 96 490 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 247 | AIA Group Ltd | 536 600 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 248 | Toyota Tsusho Corp | 127 600 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 249 | Aker BP ASA | 152 126 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Talanx AG | 39 902 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 251 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2 212 521 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 252 | Tesco PLC | 799 365 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 253 | Sage Group PLC/The | 401 370 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 254 | AIB Group PLC | 442 446 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | UniCredit SpA | 55 587 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 216 943 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 257 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 254 726 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 258 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 598 500 | 5 M $ | 0,08 % |
| 259 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 140 113 | 5 M $ | 0,08 % |
| 260 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 64 832 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 261 | GEA Group AG | 68 865 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 262 | Perseus Mining Ltd | 1 433 583 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 263 | Lagercrantz Group AB | 207 600 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 264 | H & M Hennes & Mauritz AB | 266 185 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 265 | Tourmaline Oil Corp | 108 719 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 266 | Intesa Sanpaolo SpA | 632 229 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 267 | Galp Energia SGPS SA | 209 676 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 268 | Gildan Activewear Inc | 85 713 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 269 | Seibu Holdings Inc | 212 100 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 270 | Loomis AB | 85 324 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 271 | Pembina Pipeline Corp | 95 735 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 272 | J Front Retailing Co Ltd | 246 900 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 273 | AIRTEL AFRICA PLC | 1 030 599 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 274 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 28 935 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 275 | Otsuka Corp | 219 100 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 276 | Quebecor Inc | 97 351 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 277 | TISI INC | 189 300 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | Verbund AG | 65 221 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 279 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 131 001 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | SGH Ltd | 142 387 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Bankinter SA | 240 194 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 282 | Mineral Resources Ltd | 107 237 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 283 | Element Fleet Management Corp | 194 633 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 284 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 55 782 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 285 | Canadian Tire Corp Ltd | 29 484 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | Empire Co Ltd | 115 559 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 287 | REA GROUP LTD | 37 181 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 288 | SG Holdings Co Ltd | 421 148 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 289 | BCE Inc | 191 478 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 290 | Cathay Pacific Airways Ltd | 2 208 000 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Japan Airlines Co Ltd | 221 700 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | Kobe Steel Ltd | 312 800 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 293 | Trend Micro Inc/Japan | 101 200 | 4 M $ | 0,06 % |
| 294 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 251 517 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 295 | Axfood AB | 152 304 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 296 | Roche Holding AG | 8 727 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 297 | Yokogawa Electric Corp | 105 500 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 298 | CyberAgent Inc | 417 798 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 299 | Genesis Minerals Ltd | 923 418 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 300 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 31 249 | 3,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Santé 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Canada 11,9 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,7 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 1,4 Md $ | 24,41 % |
| 2 | Canada | 54 | 684,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | France | 20 | 559 M $ | 9,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 541,9 M $ | 9,39 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 517,3 M $ | 8,96 % |
| 6 | Suisse | 10 | 459,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Australie | 40 | 384,4 M $ | 6,66 % |
| 8 | Suède | 26 | 183,5 M $ | 3,18 % |
| 9 | Espagne | 11 | 180,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 12 | 163,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 92,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | Singapour | 10 | 92,1 M $ | 1,60 % |
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