Composition de Dimensional International High Profitability ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 468 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Acciona SA | 13 439 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 302 | Sanwa Holdings Corp | 170 254 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 303 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 48 721 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 304 | Kobe Bussan Co Ltd | 207 700 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 305 | Essity AB | 121 615 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 306 | MonotaRO Co Ltd | 278 176 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 307 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 71 390 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 308 | Franco-Nevada Corp | 16 395 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 309 | Shufersal Ltd | 238 147 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 310 | Unilever PLC | 52 966 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 311 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 60 585 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 312 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 768 000 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 313 | ZOZO Inc | 445 500 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 314 | Saputo Inc | 108 811 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 315 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 52 965 | 3 M $ | 0,05 % |
| 316 | Royal Bank of Canada | 14 362 | 3 M $ | 0,05 % |
| 317 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 75 487 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 318 | Dentsu Group Inc | 129 700 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 319 | Toyo Tire Corp | 107 400 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 320 | Rakuten Bank Ltd | 83 200 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 321 | Bunzl PLC | 74 959 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 322 | Pro Medicus Ltd | 24 653 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 323 | Babcock International Group PLC | 186 112 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 324 | Protector Forsikring ASA | 53 945 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 325 | Rorze Corp | 109 500 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 326 | Persol Holdings Co Ltd | 1 639 091 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 327 | Telenor ASA | 190 274 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 328 | Open House Group Co Ltd | 48 601 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 329 | Veidekke ASA | 130 242 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 330 | Sectra AB | 91 785 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 331 | Whitehaven Coal Ltd | 516 593 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 332 | Hoegh Autoliners ASA | 141 688 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 333 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1 016 018 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 334 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 98 500 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 335 | Epiroc AB | 91 928 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 336 | TGS ASA | 173 806 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 337 | PRADA SpA | 420 700 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 338 | Qantas Airways Ltd | 330 269 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 339 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 85 511 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 340 | Codan Ltd | 80 242 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 341 | Paz Retail And Energy Ltd | 7 850 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 342 | Snam SpA | 316 109 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 343 | GMO Payment Gateway Inc | 33 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 344 | Organo Corp | 22 073 | 2 M $ | 0,03 % |
| 345 | Ampol Ltd | 72 358 | 2 M $ | 0,03 % |
| 346 | Sysmex Corp | 199 700 | 2 M $ | 0,03 % |
| 347 | Carrefour SA | 108 618 | 2 M $ | 0,03 % |
| 348 | Aumovio SE | 42 801 | 2 M $ | 0,03 % |
| 349 | Chorus Ltd | 351 668 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 350 | Volvo AB | 50 709 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 351 | Mainfreight Ltd | 46 604 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 352 | Capricorn Metals Ltd | 208 636 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 353 | SATS Ltd | 490 600 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 354 | Var Energi ASA | 362 502 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 355 | Eagers Automotive Ltd | 107 586 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 356 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 209 500 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 357 | Yamazaki Baking Co Ltd | 83 400 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 358 | Subaru Corp | 101 301 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 359 | Contact Energy Ltd | 316 657 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 360 | Tsuruha Holdings Inc | 109 365 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 361 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 7 449 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 362 | El Al Israel Airlines | 370 356 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 363 | Partner Communications Co Ltd | 130 543 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 364 | Delek Group Ltd | 61 420 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 365 | Clas Ohlson AB | 35 774 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 366 | Medicover AB | 64 963 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 367 | Netwealth Group Ltd | 97 729 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 368 | Dexerials Corp | 71 300 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 369 | Meitav Investment House Ltd | 33 868 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 370 | Marui Group Co Ltd | 76 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 371 | Oracle Corp Japan | 25 440 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 372 | Spark New Zealand Ltd | 1 233 975 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 373 | Kongsberg Gruppen ASA | 44 559 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 374 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 74 040 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 375 | BioArctic AB | 40 248 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 376 | Sugi Holdings Co Ltd | 77 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 377 | Greatland Resources Ltd | 194 600 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 378 | BIPROGY Inc | 43 700 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 379 | Kakaku.com Inc | 56 400 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 380 | Aeroports de Paris SA | 9 467 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 381 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 79 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 382 | Pandora A/S | 10 136 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 383 | Neste Oyj | 35 022 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 384 | Ipsen SA | 6 366 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 385 | Electra Ltd/Israel | 30 236 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 386 | Internet Initiative Japan Inc | 52 601 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 387 | STRAUSS GROUP LTD | 28 247 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 388 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2 900 | 1 M $ | 0,02 % |
| 389 | FIT Hon Teng Ltd | 1 655 000 | 992 k $ | 0,02 % |
| 390 | Sankyo Co Ltd | 84 400 | 982,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Mercari Inc | 36 200 | 975,3 k $ | 0,02 % |
| 392 | Volkswagen AG | 11 094 | 968,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Matrix IT Ltd | 34 236 | 967,1 k $ | 0,02 % |
| 394 | Epiroc AB | 43 539 | 952 k $ | 0,02 % |
| 395 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 3 443 | 934,4 k $ | 0,01 % |
| 396 | Kongsberg Maritime AS | 165 270 | 928,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | Erste Group Bank AG | 6 318 | 820 k $ | 0,01 % |
| 398 | Daikin Industries Ltd | 5 600 | 819,3 k $ | 0,01 % |
| 399 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 16 400 | 789,9 k $ | 0,01 % |
| 400 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 95 300 | 784,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Santé 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Canada 11,9 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,7 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 1,4 Md $ | 24,41 % |
| 2 | Canada | 54 | 684,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | France | 20 | 559 M $ | 9,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 541,9 M $ | 9,39 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 517,3 M $ | 8,96 % |
| 6 | Suisse | 10 | 459,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Australie | 40 | 384,4 M $ | 6,66 % |
| 8 | Suède | 26 | 183,5 M $ | 3,18 % |
| 9 | Espagne | 11 | 180,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 12 | 163,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 92,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | Singapour | 10 | 92,1 M $ | 1,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional International High Profitability ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075155