Composition de Dimensional International High Profitability ETF
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 468 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 135 904 | 771,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | ABB Ltd | 7 513 | 738,4 k $ | 0,01 % |
| 403 | Subsea 7 SA | 21 795 | 731,7 k $ | 0,01 % |
| 404 | Kerry Group PLC | 7 496 | 714,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Beazley PLC | 39 677 | 689,1 k $ | 0,01 % |
| 406 | Cellcom Israel Ltd | 63 398 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 407 | BAWAG Group AG | 3 377 | 680,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 18 813 | 669,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Sands China Ltd | 324 000 | 608,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30 187 | 602,9 k $ | 0,01 % |
| 411 | HUB24 Ltd | 9 794 | 586,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | BPER Banca SPA | 35 348 | 572,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | BW LPG Ltd | 24 209 | 547,8 k $ | 0,01 % |
| 414 | Unicharm Corp | 86 500 | 546,8 k $ | 0,01 % |
| 415 | Lifco AB | 15 864 | 538,8 k $ | 0,01 % |
| 416 | Gjensidige Forsikring ASA | 17 610 | 524 k $ | 0,01 % |
| 417 | Meiko Electronics Co Ltd | 4 000 | 519,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | Yancoal Australia Ltd | 129 976 | 508,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Air Water Inc | 32 000 | 505,9 k $ | 0,01 % |
| 420 | Nordea Bank Abp | 21 144 | 425,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Yamaha Motor Co Ltd | 45 600 | 384,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | Rentokil Initial PLC | 80 303 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | CENTRICA PLC | 173 379 | 361,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | First Majestic Silver Corp | 22 975 | 345,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Hilan Ltd | 4 534 | 324 k $ | 0,01 % |
| 426 | Evolution AB | 3 967 | 302,8 k $ | 0,00 % |
| 427 | DOF Group ASA | 22 746 | 298,6 k $ | 0,00 % |
| 428 | LunR Royalties Corp | 21 981 | 290,7 k $ | 0,00 % |
| 429 | Repsol SA | 9 300 | 282,3 k $ | 0,00 % |
| 430 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 670 | 277,5 k $ | 0,00 % |
| 431 | Mitsui E&S Co Ltd | 9 000 | 275,2 k $ | 0,00 % |
| 432 | Indutrade AB | 10 979 | 274,8 k $ | 0,00 % |
| 433 | PCCW Ltd | 358 000 | 268,4 k $ | 0,00 % |
| 434 | Kesko Oyj | 10 513 | 255,8 k $ | 0,00 % |
| 435 | Modec Inc | 3 900 | 252,9 k $ | 0,00 % |
| 436 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 23 685 | 251,3 k $ | 0,00 % |
| 437 | Dentsu Soken Inc | 13 200 | 222,8 k $ | 0,00 % |
| 438 | Turpaz Industries Ltd | 9 571 | 201 k $ | 0,00 % |
| 439 | Nemetschek SE | 2 882 | 192,5 k $ | 0,00 % |
| 440 | Regis Resources Ltd | 42 806 | 183,1 k $ | 0,00 % |
| 441 | Mycronic AB | 5 442 | 179 k $ | 0,00 % |
| 442 | Kesko Oyj | 7 116 | 176,7 k $ | 0,00 % |
| 443 | Micronics Japan Co Ltd | 1 900 | 162 k $ | 0,00 % |
| 444 | AF GRUPPEN ASA | 8 060 | 161 k $ | 0,00 % |
| 445 | South Bow Corp | 4 078 | 151,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 256 | 150,5 k $ | 0,00 % |
| 447 | Hafnia Ltd | 18 150 | 139,2 k $ | 0,00 % |
| 448 | Delek Yizum Nechasim Ltd | 6 142 | 135,3 k $ | 0,00 % |
| 449 | Nichirei Corp | 9 000 | 124,6 k $ | 0,00 % |
| 450 | Autotrader Group PLC | 17 610 | 124,1 k $ | 0,00 % |
| 451 | Delta Galil Ltd | 2 136 | 123,5 k $ | 0,00 % |
| 452 | Furukawa Electric Co Ltd | 6 000 | 118,5 k $ | 0,00 % |
| 453 | Ramsay Health Care Ltd | 3 484 | 108,5 k $ | 0,00 % |
| 454 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 2 500 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 455 | Kuraray Co Ltd | 7 700 | 89 k $ | 0,00 % |
| 456 | Resonac Holdings Corp | 997 | 85,9 k $ | 0,00 % |
| 457 | MGM China Holdings Ltd | 36 400 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Daiichi Life Group Inc | 3 800 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| 459 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 269 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 460 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 200 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 461 | a2 Milk Co Ltd/The | 4 597 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 462 | Valterra Platinum Ltd | 211 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 463 | Man Group PLC/Jersey | 3 610 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 464 | Nayax Ltd | 195 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 465 | Atea ASA | 615 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 466 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2 620 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 467 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2 | 46,5 $ | |
| 468 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 | 43,2 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Santé 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Canada 11,9 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,7 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 1,4 Md $ | 24,41 % |
| 2 | Canada | 54 | 684,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | France | 20 | 559 M $ | 9,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 33 | 541,9 M $ | 9,39 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 517,3 M $ | 8,96 % |
| 6 | Suisse | 10 | 459,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Australie | 40 | 384,4 M $ | 6,66 % |
| 8 | Suède | 26 | 183,5 M $ | 3,18 % |
| 9 | Espagne | 11 | 180,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 12 | 163,1 M $ | 2,83 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 92,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | Singapour | 10 | 92,1 M $ | 1,60 % |
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