Zusammensetzung von Dimensional International High Profitability ETF
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- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 468 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 135.904 | 771.801 $ | 0,01 % |
| 402 | ABB Ltd | 7.513 | 738.438,6 $ | 0,01 % |
| 403 | Subsea 7 SA | 21.795 | 731.693,6 $ | 0,01 % |
| 404 | Kerry Group PLC | 7.496 | 714.110,1 $ | 0,01 % |
| 405 | Beazley PLC | 39.677 | 689.066,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Cellcom Israel Ltd | 63.398 | 684.052 $ | 0,01 % |
| 407 | BAWAG Group AG | 3.377 | 680.723 $ | 0,01 % |
| 408 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 18.813 | 669.576,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Sands China Ltd | 324.000 | 608.202,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30.187 | 602.941,2 $ | 0,01 % |
| 411 | HUB24 Ltd | 9.794 | 586.144,5 $ | 0,01 % |
| 412 | BPER Banca SPA | 35.348 | 572.221,6 $ | 0,01 % |
| 413 | BW LPG Ltd | 24.209 | 547.755,8 $ | 0,01 % |
| 414 | Unicharm Corp | 86.500 | 546.787,6 $ | 0,01 % |
| 415 | Lifco AB | 15.864 | 538.777,4 $ | 0,01 % |
| 416 | Gjensidige Forsikring ASA | 17.610 | 523.981,2 $ | 0,01 % |
| 417 | Meiko Electronics Co Ltd | 4.000 | 519.516,4 $ | 0,01 % |
| 418 | Yancoal Australia Ltd | 129.976 | 508.478,3 $ | 0,01 % |
| 419 | Air Water Inc | 32.000 | 505.850,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Nordea Bank Abp | 21.144 | 425.726,3 $ | 0,01 % |
| 421 | Yamaha Motor Co Ltd | 45.600 | 384.618 $ | 0,01 % |
| 422 | Rentokil Initial PLC | 80.303 | 372.617,7 $ | 0,01 % |
| 423 | CENTRICA PLC | 173.379 | 361.653,5 $ | 0,01 % |
| 424 | First Majestic Silver Corp | 22.975 | 345.314,3 $ | 0,01 % |
| 425 | Hilan Ltd | 4.534 | 323.968,2 $ | 0,01 % |
| 426 | Evolution AB | 3.967 | 302.806 $ | 0,00 % |
| 427 | DOF Group ASA | 22.746 | 298.588,9 $ | 0,00 % |
| 428 | LunR Royalties Corp | 21.981 | 290.656,6 $ | 0,00 % |
| 429 | Repsol SA | 9.300 | 282.268,9 $ | 0,00 % |
| 430 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.670 | 277.518,8 $ | 0,00 % |
| 431 | Mitsui E&S Co Ltd | 9.000 | 275.157,8 $ | 0,00 % |
| 432 | Indutrade AB | 10.979 | 274.820,3 $ | 0,00 % |
| 433 | PCCW Ltd | 358.000 | 268.445,2 $ | 0,00 % |
| 434 | Kesko Oyj | 10.513 | 255.824,6 $ | 0,00 % |
| 435 | Modec Inc | 3.900 | 252.896,8 $ | 0,00 % |
| 436 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 23.685 | 251.327,2 $ | 0,00 % |
| 437 | Dentsu Soken Inc | 13.200 | 222.756,5 $ | 0,00 % |
| 438 | Turpaz Industries Ltd | 9.571 | 201.006,2 $ | 0,00 % |
| 439 | Nemetschek SE | 2.882 | 192.487 $ | 0,00 % |
| 440 | Regis Resources Ltd | 42.806 | 183.094,8 $ | 0,00 % |
| 441 | Mycronic AB | 5.442 | 179.004,2 $ | 0,00 % |
| 442 | Kesko Oyj | 7.116 | 176.682,1 $ | 0,00 % |
| 443 | Micronics Japan Co Ltd | 1.900 | 162.047,4 $ | 0,00 % |
| 444 | AF GRUPPEN ASA | 8.060 | 160.958,7 $ | 0,00 % |
| 445 | South Bow Corp | 4.078 | 151.130,9 $ | 0,00 % |
| 446 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.256 | 150.481,1 $ | 0,00 % |
| 447 | Hafnia Ltd | 18.150 | 139.222,3 $ | 0,00 % |
| 448 | Delek Yizum Nechasim Ltd | 6.142 | 135.289,9 $ | 0,00 % |
| 449 | Nichirei Corp | 9.000 | 124.550,2 $ | 0,00 % |
| 450 | Autotrader Group PLC | 17.610 | 124.133,6 $ | 0,00 % |
| 451 | Delta Galil Ltd | 2.136 | 123.466,2 $ | 0,00 % |
| 452 | Furukawa Electric Co Ltd | 6.000 | 118.511,5 $ | 0,00 % |
| 453 | Ramsay Health Care Ltd | 3.484 | 108.499,5 $ | 0,00 % |
| 454 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 2.500 | 100.219,8 $ | 0,00 % |
| 455 | Kuraray Co Ltd | 7.700 | 88.981 $ | 0,00 % |
| 456 | Resonac Holdings Corp | 997 | 85.940,2 $ | 0,00 % |
| 457 | MGM China Holdings Ltd | 36.400 | 52.732,1 $ | 0,00 % |
| 458 | Daiichi Life Group Inc | 3.800 | 45.786,2 $ | 0,00 % |
| 459 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 269 | 30.236,9 $ | 0,00 % |
| 460 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.200 | 28.368,3 $ | 0,00 % |
| 461 | a2 Milk Co Ltd/The | 4.597 | 22.286,8 $ | 0,00 % |
| 462 | Valterra Platinum Ltd | 211 | 15.802 $ | 0,00 % |
| 463 | Man Group PLC/Jersey | 3.610 | 14.681,4 $ | 0,00 % |
| 464 | Nayax Ltd | 195 | 13.232,9 $ | 0,00 % |
| 465 | Atea ASA | 615 | 11.101,4 $ | 0,00 % |
| 466 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2.620 | 10.709,7 $ | 0,00 % |
| 467 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2 | 46,5 $ | |
| 468 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 | 43,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Finanzen 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,1 %
- JPY 24,4 %
- USD 10,5 %
- GBP 8,0 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,2 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,2 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,4 %
- Kanada 11,9 %
- Frankreich 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,7 %
- Schweden 3,2 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 1,4 Mrd. $ | 24,41 % |
| 2 | Kanada | 54 | 684,5 Mio. $ | 11,86 % |
| 3 | Frankreich | 20 | 559 Mio. $ | 9,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 33 | 541,9 Mio. $ | 9,39 % |
| 5 | Deutschland | 25 | 517,3 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | Schweiz | 10 | 459,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | Australien | 40 | 384,4 Mio. $ | 6,66 % |
| 8 | Schweden | 26 | 183,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Spanien | 11 | 180,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Italien | 12 | 163,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 92,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Singapur | 10 | 92,1 Mio. $ | 1,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International High Profitability ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075155