Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 155,9 Mio. $ davon 157,3 Mio. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 114 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelia Tobacco Co. Inc. | 9.265 | 4,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15.073 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 64.000 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 8.645 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | MKS Inc | 11.092 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Viavi Solutions Inc | 76.462 | 2,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | DT Midstream Inc | 16.525 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | SigmaRoc PLC | 1.408.879 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Helios Towers PLC | 903.403 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Kobe Bussan Co Ltd | 98.600 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | XPO Inc | 10.619 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.786 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Asker Healthcare Group AB | 273.555 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Niterra Co Ltd | 41.600 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Sanmina Corp | 14.706 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | ATI Inc | 13.028 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | LEENO Industrial Inc | 29.066 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Chiba Bank Ltd/The | 145.500 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | BAWAG Group AG | 12.299 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 19.714 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Warsaw Stock Exchange | 96.508 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 174.200 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | ALK-Abello A/S | 56.396 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 76.100 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Diploma PLC | 21.897 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Lion Finance Group PLC | 14.067 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Ventia Services Group Pty Ltd | 477.157 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 29.702 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 50.400 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Daifuku Co Ltd | 48.100 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Konecranes Oyj | 50.619 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Daiei Kankyo Co Ltd | 66.900 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Nippon Gas Co Ltd | 88.100 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Allegro MicroSystems Inc | 51.077 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | ITT Inc | 8.287 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 11.161 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | IES Holdings Inc | 3.231 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | WESCO International Inc | 5.619 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | SPX Technologies Inc | 7.565 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Vincorion SE | 79.998 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | NCAB Group AB | 249.410 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Bufab AB | 130.745 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 15.009 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Applied Industrial Technologies Inc | 5.452 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Exail Technologies SA | 10.441 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 18.476 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Fabrinet | 2.693 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 26.071 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Western Alliance Bancorp | 19.364 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 153.200 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Pfisterer Holding SE | 16.639 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Vipshop Holdings Ltd | 84.586 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 177.013 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 3.321 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Alchip Technologies Ltd | 16.000 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Cognex Corp | 26.285 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | ASTA Energy Solutions AG | 28.474 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Piper Sandler Cos | 16.484 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Axsome Therapeutics Inc | 7.185 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Par Pacific Holdings Inc | 19.336 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Bridgebio Pharma Inc | 16.133 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Cheesecake Factory Inc/The | 21.767 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Asmodee Group AB | 105.156 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | MP Materials Corp | 24.270 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 19.786 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Perimeter Solutions Inc | 47.433 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Associated Banc-Corp | 44.729 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Nicolet Bankshares Inc | 7.769 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Coface SA | 65.581 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 26.092 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Karnov Group AB | 148.618 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | Breville Group Ltd | 60.268 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | EnerSys | 6.441 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | Miami International Holdings Inc | 28.709 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Kontoor Brands Inc | 15.895 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Scout24 SE | 14.307 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | Guardant Health Inc | 11.629 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 78 | VSE Corp | 5.751 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 46.528 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 80 | Newmark Group Inc | 69.737 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 81 | Installed Building Products Inc | 3.906 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 82 | Forgent Power Solutions Inc | 35.126 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 83 | Mo-BRUK SA | 11.099 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | ERO Copper Corp | 37.748 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 85 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.583 | 985.859,4 $ | 0,63 % |
| 86 | Karman Holdings Inc | 12.282 | 983.174,1 $ | 0,63 % |
| 87 | Crane Co | 5.694 | 973.674 $ | 0,62 % |
| 88 | Griffon Corp | 13.242 | 962.428,6 $ | 0,62 % |
| 89 | Dave Inc | 5.502 | 957.843,2 $ | 0,61 % |
| 90 | Patrick Industries Inc | 8.608 | 956.090,6 $ | 0,61 % |
| 91 | M/I Homes Inc | 7.792 | 954.130,4 $ | 0,61 % |
| 92 | Stifel Financial Corp | 12.492 | 923.408,6 $ | 0,59 % |
| 93 | Repligen Corp | 7.753 | 913.458,5 $ | 0,59 % |
| 94 | Full Truck Alliance Co Ltd | 108.504 | 900.583,2 $ | 0,58 % |
| 95 | Bancorp Inc/The | 16.591 | 891.434,4 $ | 0,57 % |
| 96 | JB Hi-Fi Ltd | 17.255 | 873.084,3 $ | 0,56 % |
| 97 | Rambus Inc | 9.977 | 858.321,3 $ | 0,55 % |
| 98 | Quaker Chemical Corp | 6.897 | 856.814,3 $ | 0,55 % |
| 99 | Sunococorp LLC | 13.790 | 850.153,5 $ | 0,55 % |
| 100 | Savills PLC | 75.386 | 824.645,1 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 90,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 12,1 %
- JPY 11,2 %
- GBP 6,4 %
- SEK 4,6 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,8 %
- Japan 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Schweden 4,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 2,9 %
- Griechenland 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Österreich 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 2,0 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 79,9 Mio. $ | 50,77 % |
| 2 | Japan | 10 | 17,6 Mio. $ | 11,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,1 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | Schweden | 5 | 7,3 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 5,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Australien | 4 | 4,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Griechenland | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Österreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000212