Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 177,9 Mio. $ davon 179 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 113 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelia Tobacco Co. Inc. | 8.469 | 4,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Sanmina Corp | 14.542 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Allegro MicroSystems Inc | 50.509 | 3,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | MKS Inc | 7.056 | 3,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.999 | 3 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Benchmark Electronics Inc | 30.366 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Viavi Solutions Inc | 58.953 | 2,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.786 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 37.000 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | IES HOLDINGS INC | 3.196 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Forgent Power Solutions Inc | 41.946 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Power Integrations Inc | 27.574 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Axsome Therapeutics Inc | 9.431 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Cognex Corp | 31.272 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | BAWAG Group AG | 11.148 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 5.904 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Alchip Technologies Ltd | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Asker Healthcare Group AB | 262.245 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Warsaw Stock Exchange | 90.021 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | ATI INC | 10.440 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Ventia Services Group Pty Ltd | 477.157 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Dave Inc | 5.441 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | SigmaRoc PLC | 1.192.895 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Frontdoor Inc | 25.781 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | ASTA Energy Solutions AG | 25.508 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | LION FINANCE GROUP PLC | 13.162 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | WESCO International Inc | 5.557 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | NCAB Group AB | 216.342 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.480 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | DAIFUKU CO LTD | 41.000 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 19.005 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Chiba Bank Ltd/The | 117.200 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Daiei Kankyo Co Ltd | 76.700 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.297 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Wintrust Financial Corp | 11.036 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.553 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | ALK-Abello A/S | 46.806 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 162.600 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Niterra Co Ltd | 26.200 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | GUARDANT HEALTH INC | 11.499 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Cheesecake Factory Inc/The | 21.525 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Bufab AB | 130.745 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Perimeter Solutions Inc | 46.905 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 22.014 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 18.270 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Charles River Laboratories International Inc | 7.186 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | ITT INC | 8.194 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Novanta Inc | 9.831 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | XPO Inc | 7.744 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | ICON PLC | 9.136 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 19.148 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Bridgebio Pharma Inc | 21.055 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Nippon Gas Co Ltd | 88.100 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Asmodee Group AB | 105.156 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | VINCORION SE | 79.998 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Helios Towers PLC | 576.529 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Carpenter Technology Corp | 2.461 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 25.801 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | EnerSys | 6.369 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Fabrinet | 2.616 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Konecranes Oyj | 47.831 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Japan Steel Works Ltd/The | 30.500 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Kobe Bussan Co Ltd | 90.300 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | LEENO Industrial Inc | 26.476 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Pfisterer Holding SE | 13.076 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 69.300 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | DT MIDSTREAM INC | 9.573 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Associated Banc-Corp | 44.231 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Breville Group Ltd | 60.268 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | MP MATERIALS CORP | 24.000 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 31.000 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Kontoor Brands Inc | 15.718 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 27.124 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Gates Industrial Corp PLC | 46.010 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Griffon Corp | 13.094 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Nicolet Bankshares Inc | 7.682 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | Crane Co | 5.630 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 78 | Andersons Inc/The | 18.182 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 7.705 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | OKUMA Corp | 42.400 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Scout24 SE | 14.307 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 153.200 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 83 | Piper Sandler Cos | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | Cohu Inc | 15.626 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 85 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 164.621 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 86 | Vipshop Holdings Ltd | 84.586 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 87 | GARRETT MOTION INC | 30.921 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 88 | Mo-BRUK SA | 11.099 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 89 | Schneider National Inc | 29.545 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 18.230 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 91 | Miami International Holdings Inc | 28.389 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 92 | CYTOKINETICS INC | 12.339 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 93 | Chord Energy Corp | 9.158 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 94 | Newmark Group Inc | 68.961 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 95 | Bancorp Inc/The | 16.406 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 96 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19.845 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 97 | ERO Copper Corp | 37.328 | 998.524 $ | 0,56 % |
| 98 | Sunococorp LLC | 14.341 | 970.455,5 $ | 0,55 % |
| 99 | JB Hi-Fi Ltd | 17.255 | 959.437,2 $ | 0,54 % |
| 100 | Full Truck Alliance Co Ltd | 108.504 | 881.052,5 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,1 %
- JPY 10,0 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,7 %
- SEK 4,1 %
- TWD 3,4 %
- AUD 2,9 %
- KRW 2,3 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,7 %
- Japan 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Schweden 4,1 %
- Deutschland 3,2 %
- Australien 2,9 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Österreich 2,4 %
- Südkorea 2,3 %
- Griechenland 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Polen 1,8 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 101,6 Mio. $ | 56,73 % |
| 2 | Japan | 12 | 17,8 Mio. $ | 9,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Schweden | 4 | 7,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 5,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Australien | 4 | 5,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 4,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Österreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Kanada | 4 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Polen | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000212