Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund
AIM Funds Group (Invesco Funds Group) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 155,9 Mio. $ davon 157,3 Mio. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 114 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WD-40 Co | 4.039 | 823.713,7 $ | 0,53 % |
| 102 | Cleanaway Waste Management Ltd | 518.732 | 821.450 $ | 0,53 % |
| 103 | Nextpower Inc | 6.048 | 729.086,4 $ | 0,47 % |
| 104 | ICON PLC | 6.503 | 719.622 $ | 0,46 % |
| 105 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 11.832 | 701.282,6 $ | 0,45 % |
| 106 | Triple Flag Precious Metals Corp | 18.761 | 651.194,3 $ | 0,42 % |
| 107 | Helios Technologies Inc | 9.951 | 643.929,2 $ | 0,41 % |
| 108 | Casella Waste Systems Inc | 7.889 | 625.913,3 $ | 0,40 % |
| 109 | Equinox Gold Corp | 42.084 | 608.534,6 $ | 0,39 % |
| 110 | Bullish | 17.024 | 608.267,5 $ | 0,39 % |
| 111 | ADMA Biologics Inc | 58.587 | 527.868,9 $ | 0,34 % |
| 112 | Andersons Inc/The | 7.285 | 522.917,3 $ | 0,34 % |
| 113 | Planisware SA | 30.374 | 509.086,3 $ | 0,33 % |
| 114 | Galaxy Digital Inc | 25.841 | 476.766,5 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 90,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 12,1 %
- JPY 11,2 %
- GBP 6,4 %
- SEK 4,6 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,8 %
- Japan 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Schweden 4,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 2,9 %
- Griechenland 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Österreich 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 2,0 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 79,9 Mio. $ | 50,77 % |
| 2 | Japan | 10 | 17,6 Mio. $ | 11,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,1 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | Schweden | 5 | 7,3 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 5,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Australien | 4 | 4,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Griechenland | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Österreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000212