Composition d'Invesco Global Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 155,9 M $ dont 157,3 M $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 114 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WD-40 Co | 4 039 | 823,7 k $ | 0,53 % |
| 102 | Cleanaway Waste Management Ltd | 518 732 | 821,4 k $ | 0,53 % |
| 103 | Nextpower Inc | 6 048 | 729,1 k $ | 0,47 % |
| 104 | ICON PLC | 6 503 | 719,6 k $ | 0,46 % |
| 105 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 11 832 | 701,3 k $ | 0,45 % |
| 106 | Triple Flag Precious Metals Corp | 18 761 | 651,2 k $ | 0,42 % |
| 107 | Helios Technologies Inc | 9 951 | 643,9 k $ | 0,41 % |
| 108 | Casella Waste Systems Inc | 7 889 | 625,9 k $ | 0,40 % |
| 109 | Equinox Gold Corp | 42 084 | 608,5 k $ | 0,39 % |
| 110 | Bullish | 17 024 | 608,3 k $ | 0,39 % |
| 111 | ADMA Biologics Inc | 58 587 | 527,9 k $ | 0,34 % |
| 112 | Andersons Inc/The | 7 285 | 522,9 k $ | 0,34 % |
| 113 | Planisware SA | 30 374 | 509,1 k $ | 0,33 % |
| 114 | Galaxy Digital Inc | 25 841 | 476,8 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 90,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,6 %
- EUR 12,1 %
- JPY 11,2 %
- GBP 6,4 %
- SEK 4,6 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- PLN 1,8 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,8 %
- Japon 11,2 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,9 %
- Grèce 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Autriche 2,0 %
- France 2,0 %
- Taïwan 2,0 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 79,9 M $ | 50,77 % |
| 2 | Japon | 10 | 17,6 M $ | 11,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 11,1 M $ | 7,03 % |
| 4 | Suède | 5 | 7,3 M $ | 4,62 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 5,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | Australie | 4 | 4,6 M $ | 2,90 % |
| 7 | Grèce | 1 | 4,1 M $ | 2,60 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 3,9 M $ | 2,50 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 10 | Autriche | 2 | 3,2 M $ | 2,00 % |
| 11 | France | 3 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 1,95 % |
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